營收和完全稀釋后每股盈余分別為12.66億美元和0.52美元
堪薩斯州威奇托2012年5月3日電 /美通社亞洲/ -- Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (NYSE: SPR) 公布了2012年第一季度財務業(yè)績，因大型民用飛機需求強大，整個公司的核心經營業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健。受益于較高的出貨量，該公司2012年第一季度的營收為12.66億美元，較上年同期的10.5億美元增長21%。
經營盈余為1.22億美元，上年同期為7000萬美元，這主要得益于出貨量的增長。該季度，該公司 G280 項目產生的額外結轉虧損為稅前1100萬美元，合每股0.05美元，747-8 機翼項目產生的額外結轉虧損為稅前300萬美元，合每股0.01美元。相比之下，2011年第一季度的經營盈余包括稅前凈額為300萬美元的不利累計追補調整和 CH-53K 項目產生的2800萬美元的稅前費用。
| 表 1. 財務業(yè)績摘要（未經審計） | |||
| 第一季度 | |||
| （以百萬計，每股數(shù)據(jù)除外） | 2012年 | 2011年 | 變化 |
| 營收 | $1,266 | $1,050 | 21% |
| 經營盈余 | $122 | $70 | 76% |
| 經營盈余占營收的比例 | 9.7% | 6.6% | 310 BPS |
| 凈盈余 | $74 | $35 | 113% |
| 凈盈余占營收的比例 | 5.8% | 3.3% | 250 BPS |
| 每股盈余（完全稀釋后） | $0.52 | $0.24 | 117% |
| 完全稀釋后加權平均股數(shù) | 142.5 | 142.1 | |
該季度凈盈余為7400萬美元，合完全稀釋后每股0.52美元，上年同期為3500萬美元，合完全稀釋后每股0.24美元。（表1）
該公司總裁兼首席執(zhí)行官 Jeff Turner 表示：“第一季度的業(yè)績反映了我們核心產品需求的增長以及我們對全公司生產力和效率的持續(xù)承諾所帶來的好處?！?/p>
Turner 繼續(xù)說：“我們不斷取得進展，力圖讓我們的新產品和衍生產品獲得長期成功，我們在本季度向客戶交付了八架787飛機和 A350 XWB 的首個復合材料中心機身段?！?/p>
Turner 還表示：“我們要特別感謝的是我們的員工、合約商和整個社區(qū)在威奇托最近發(fā)生的龍卷風期間及之后能夠安然無恙。威奇托工廠能夠再次安全地投入生產是對我們當?shù)貓F隊以及我們工會、客戶、供應商、政府以及行業(yè)合作伙伴的工作的肯定?！?/p>
Turner 總結說：“展望未來，我們在暢銷飛機上的地位，加上我們的靈敏性、質量和能力，我們能夠繼續(xù)讓我們的公司向創(chuàng)造長期價值的目標看齊?！?/p>
截至2012年第一季度末，Spirit 的未交付訂單增長超過4%，達到330億美元，其原因在于訂單量超過交付量。Spirit 根據(jù)產品合同價、空客 (Airbus) 和波音 (Boeing) 公布的已確認訂單未交付數(shù)量以及其他客戶的已確認訂單數(shù)量來計算其未交付訂單金額。
Spirit 更新了其2012年第一季度的合約盈利能力預測，為此受供應鏈成本的影響，G280 項目產生了稅前1100萬美元（合每股0.05美元）的額外結轉虧損，而 747-8 機翼項目則因為特別制造成本的上升產生了稅前300萬美元（合每股0.01美元）的額外結轉虧損。相比之下，Spirit 在2011年第一季度確認了稅前凈額為300萬美元的不利累計追補調整和稅前2800萬美元的費用。
2012年第一季度，來自經營活動的現(xiàn)金流為1200萬美元的現(xiàn)金來源，上年同期為1.28億美元的現(xiàn)金使用量。本季度，客戶根據(jù)一項 A350 XWB 機身項目協(xié)議預付了1.5億美元，但這被較高的現(xiàn)金稅收以及應收賬款和應付賬款所抵消。預付款的預付價格將為每架飛機125萬美元。除1.5億美元的客戶預付款外，來自經營活動的現(xiàn)金為1.38億美元的現(xiàn)金使用量。（表2）
| 表 2. 現(xiàn)金流和流動性 | ||
| 第一季度 | ||
| （以百萬美元計） | 2012年 | 2011年 |
| 經營現(xiàn)金流 | $12 | ($128) |
| 不動產、廠房和設備的購買 | ($54) | ($42) |
| 3月29日 | 12月31日 | |
| 流動性 | 2012年 | 2011年 |
| 現(xiàn)金 | $134 | $178 |
| 總負債 | $1,194 | $1,201 |
截至本季度末的現(xiàn)金余額為1.34億美元，債務余額為11.94億美元。本季度，該公司使用了其信貸額度，用于繼續(xù)投資開發(fā)項目以及到本季度末還清借款。近1990萬美元的信貸額度被預留給財務信用證。
2012年4月18日，該公司完成了一項12億美元的優(yōu)先有擔保信用額度再融資計劃，包括一項2017年4月到期的新的6.5億美元的循環(huán)信用額度和一項2019年4月到期的新的5.5億美元定期貸款。因為這項再融資計劃，該公司的債務到期日目前包括2017年到期的3億美元無擔保票據(jù)、2019年到期的新的5.5億美元優(yōu)先有擔保定期貸款以及2020年到期的3億美元無擔保票據(jù)。
由于出現(xiàn)了再融資，標準普爾對該公司的企業(yè)信用評級預測仍然穩(wěn)定，評級為 BB級，穆迪 (Moody's) 則表現(xiàn)出積極的信用預測，評級保持在 Ba2 級。
財務業(yè)績預測
2012年4月14日，Spirit 的堪薩斯州威奇托工廠遭遇惡劣天氣事件，受到 EF3 龍卷風的襲擊，幾棟建筑受到嚴重破壞，設施中斷，工廠不得不停工八天。該公司正在對本次事件造成的經濟損失進行評估，預計將在發(fā)布2012年第二季度盈余業(yè)績時提供最新財務業(yè)績預測。
以下預測值不包括這次龍卷風造成的影響：
Spirit 的2012年全年營收預測值保持不變，預計將介于52億美元至54億美元之間，這一數(shù)字是基于波音的2012年交付預測值大約為585-600架飛機；B787 飛機的預期交付量；2012年的空客預期交付量為大約570架飛機；Spirit 對其它客戶生產活動的內部預測；預期的非生產營收；以及外匯匯率一直維持在2012年第一季度的水平。
2012年完全稀釋后每股盈余預測仍保持不變，預計將介于2.00美元至2.15美元之間。
經營現(xiàn)金流預測值（不計資本費用）仍保持不變，合計總額（不包括客戶預付款）將超過5000萬美元，資本費用大約為2.5億美元。
假設美國科研減稅政策延期，2012年的預期稅率將在31%與32%之間。（表3）
該公司財務業(yè)績預測涉及到的風險包括：該公司預測值中尚未計入的2012年4月14日的龍卷風所造成的經濟損失；787的交付量；該公司開發(fā)項目中超過預期的非經常性和經常性成本；與客戶的商業(yè)結算；中程商務機市場的風險；以及我們實現(xiàn)預期生產力以及降低成本的能力。
| 表3. 財務業(yè)績預測 | 2011年實際 | 2012年預測 | |
| 營收 | 49億美元 | 52-54億美元 | |
| 每股盈余（完全稀釋后） | 1.35美元 | 2.00-2.15美元 | |
| 實際稅率 | 31.0% | 31% - 32%* | |
| 經營現(xiàn)金流 | （4700萬美元） | 超過3億美元** | |
| 資本支出 | 2.5億美元 | 約2.5億美元 | |
| *實際稅率預測等因素已將美國科研減稅政策的延期所帶來的稅率優(yōu)惠考慮在內（假設稅率優(yōu)惠約為1.25%） **不計客戶預付款 |
有關前瞻性陳述的警戒性聲明
本新聞稿中包含“前瞻性陳述”，此類陳述可能涉及很多風險和不確定因素。前瞻性陳述反映了該公司當前對未來事件的預期或預測。前瞻性陳述一般可通過以下一些前瞻性的措辭加以辨別，如“可能”、“將”、“應該”、“預計”、“預期”、“打算”、“估計”、“相信”、“預測”、“繼續(xù)”、“計劃”、“預見”或其它類似詞語，或這些詞語的否定形式，除非文意另有所指。這些陳述反映的是該公司管理層對未來事件的當前觀點，并且受一些已知及未知風險和不確定因素的影響。該公司的實際業(yè)績可能與這些前瞻性陳述中預測的結果產生重大出入。因此，該公司提醒投資者不要過度依賴這些前瞻性陳述?？赡軐е聦嶋H結果與前瞻性陳述產生重大出入以及評估該公司前景時應當考慮的重要因素包括，但不限于：該公司繼續(xù)壯大業(yè)務和執(zhí)行增長戰(zhàn)略的能力（包括新項目的時間安排、執(zhí)行情況和盈利性）；該公司履行義務和管理與其新民用和商務飛機開發(fā)項目及相關經常性生產有關的成本的能力；利潤壓力以及額外飛機開發(fā)項目結轉損失的可能性；該公司適應某些飛機（包括但不僅限于波音 B737、B747、B767 和 B777 項目以及空客 A320 和 A380項目）生產速度提高的能力以及適應成本；全球經濟持續(xù)疲軟以及商業(yè)航空公司面臨的經濟挑戰(zhàn)、商業(yè)和消費者信心低迷以及全球金融和信貸市場持續(xù)動蕩的不利影響（包括但不僅限于無法避免歐洲主權債務危機）對商務及民用飛機需求和生產速度的影響；因全球經濟不確定性導致客戶取消或推遲訂單；重大事件的順利完成和及時執(zhí)行（例如：波音B787 新飛機的交付、空客 A350 XWB（超寬體）新飛機項目的首飛、認證和首次交付、獲得必要的監(jiān)管批準以及客戶對其所公布計劃表的遵守）；該公司與更多客戶達成具有盈利性供應協(xié)議的能力；與波音和空客這兩大客戶以及其他客戶之間的現(xiàn)有供應協(xié)議中各方履行協(xié)議要求的能力和客戶拖欠付款的風險；客戶訂單取消、延期或減少或勞資糾紛、恐怖活動對波音和空客飛機生產帶來的任何負面影響；疾病或流行性疾病的爆發(fā)對航空旅行需求或該公司業(yè)務產生的任何不利影響；養(yǎng)老金計劃資產收益和未來養(yǎng)老金債務貼現(xiàn)率變化的影響；該公司獲得其它資金或再融資債務的能力；來自原始設備制造商和其他飛機構件供應商的競爭；美國國內外政府法律法規(guī)的影響，如美國出口管制法、諸如《反海外腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act) 和英國《反賄賂法案》之類的美國和外國反腐敗法、環(huán)境法和代理法規(guī)；原材料和購置組件的成本和可用性；該公司能否成功延長與工會簽署的主要集體協(xié)商合同或就這些合同與工會重新協(xié)商；能否招聘和留住優(yōu)秀員工以及維系與代表眾多員工的工會之間的關系；美國及其他國家政府在國防方面的開支；該公司現(xiàn)金流和借款額度無法滿足更多資本需求或支付其債務利息和本金的可能性；如果利率大幅提高，該公司的現(xiàn)有高級擔保循環(huán)信貸額度可能需要支付更高利息；該公司利率和外匯避險計劃的有效性；當前或未來訴訟、賠償和監(jiān)管措施的結果或影響；該公司可能面臨的產品責任和保修索賠；初步評估2012年4月14日受龍卷風襲擊的堪薩斯州威奇托工廠的損失的準確性和完整性、賠償預計損失的保險的可用性以及及時恢復全面生產的能力。以上列舉的因素并不詳盡，該公司無法預知一切可能令實際結果與前瞻性陳述大相徑庭的因素。這些因素僅述及截至發(fā)稿日期的情況，可能出現(xiàn)一些新的因素或上述因素的變化可能會對該公司的業(yè)務產生影響。與其它任何預測和預期一樣，這些陳述固然會受到不確定因素和情況變化的影響。若非法律要求，該公司概不承擔根據(jù)新信息、未來事件或其它情況公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。敬請讀者仔細查看該公司于2012年2月23日提交給美國證券交易委員會的2011年 10-K 表報告中的“風險因素”部分，獲取有關這些因素及其它可能影響該公司業(yè)務的因素的更完整討論。
附錄
部門業(yè)績
機身系統(tǒng)
2012年第一季度，機身系統(tǒng)部門營收為6.23億美元，較上年同期增長18%，這主要是受產量提高的推動。2012年第一季度，該部門的經營利潤率為14%，而2011年同期為8.9%。2012年第一季度，該部門錄得600萬美元的不利稅前累計追補調整（凈值），這項調整主要與存貨出清產生的小幅成本增長有關。2011年第一季度，該部門錄得與 CH-53K 項目相關的2800萬美元費用。
推進系統(tǒng)
2012年第一季度，推進系統(tǒng)部門營收為3.44億美元，較上年同期增長26%，這主要是受產量和零件市場銷量提高的推動。2012年第一季度，該部門的經營利潤率為16.7%，而2011年同期為14.9%。2012年第一季度，該部門錄得400萬美元的有利稅前累計追補調整（凈值），這項調整主要與核心項目的生產力和效率有關。
機翼系統(tǒng)
2012年第一季度，機翼系統(tǒng)部門營收為2.97億美元，較上年同期增長21%，這主要是受產量提高的推動。2012年第一季度，該部門的經營利潤率為6.9%，而2011年同期為7.1%。2012年第一季度，該部門錄得200萬美元的有利稅前累計追補調整（凈值），這主要歸因于核心項目生產力和效率的提高；與 G280 項目相關的1100萬美元稅前結轉損失（受供應鏈成本的推動）；以及與747-8機翼項目相關的300萬美元稅前結轉損失（源自制造成本增加）。
| 表4. 部門業(yè)績 | （未經審計） | |||
| 第一季度 | ||||
| （單位：百萬美元） | 2012年 | 2011年 | 變化 | |
| 部門營收 | ||||
| 機身系統(tǒng) | $622.6 | $528.0 | 17.9% | |
| 推進系統(tǒng) | $344.0 | $273.0 | 26.0% | |
| 機翼系統(tǒng) | $296.6 | $244.9 | 21.1% | |
| 其它所有部門 | $2.6 | $3.7 | ||
| 部門營收總額 | $1,265.8 | $1,049.6 | 20.6% | |
| 部門經營盈余 | ||||
| 機身系統(tǒng) | $86.9 | $47.0 | 84.9% | |
| 推進系統(tǒng) | $57.6 | $40.8 | 41.2% | |
| 機翼系統(tǒng) | $20.4 | $17.4 | 17.2% | |
| 其它所有部門 | $0.2 | $0.0 | ||
| 部門經營盈余總額 | $165.1 | $105.2 | 56.9% | |
| 未分配的企業(yè)銷售、一般和管理費用 | ($40.7) | ($35.1) | 16.0% | |
| 未分配的研發(fā)費用 | ($1.1) | ($0.5) | 120.0% | |
| 未分配的銷售成本 | ($1.0) | $0.0 | ||
| 經營盈余總額 | $122.3 | $69.6 | 75.7% | |
| 部門經營盈余占營收的比例 | ||||
| 機身系統(tǒng) | 14.0% | 8.9% | 510 BPS | |
| 推進系統(tǒng) | 16.7% | 14.9% | 180 BPS | |
| 機翼系統(tǒng) | 6.9% | 7.1% | (20) BPS | |
| 所有其它部門 | 7.7% | 0.0% | ||
| 部門經營盈余總額占營收的比例 | 13.0% | 10.0% | 300 BPS | |
| 經營盈余總額占營收的比例 | 9.7% | 6.6% | 310 BPS | |
| Spirit組件交付量 | |||||
| （一套組件相當于一架飛機） | |||||
| 2011年 Spirit AeroSystems 交付量 | |||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 2011年總量 | |
| B737 | 93 | 97 | 95 | 92 | 377 |
| B747 | 4 | 3 | 4 | 6 | 17 |
| B767 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 |
| B777 | 16 | 22 | 21 | 19 | 78 |
| B787 | 6 | 7 | 5 | 7 | 25 |
| 合計 | 124 | 135 | 131 | 130 | 520 |
| A320 系列 | 103 | 91 | 103 | 106 | 403 |
| A330/340 | 18 | 26 | 24 | 25 | 93 |
| A350 | - | - | - | - | - |
| A380 | 6 | 5 | 7 | 6 | 24 |
| 合計 | 127 | 122 | 134 | 137 | 520 |
| 商務/支線飛機 | 10 | 13 | 12 | 14 | 49 |
| Spirit 合計 | 261 | 270 | 277 | 281 | 1,089 |
| 2012年 Spirit AeroSystems交付量 | |||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 2012年初至今 | |
| B737 | 105 | 105 | |||
| B747 | 5 | 5 | |||
| B767 | 7 | 7 | |||
| B777 | 21 | 21 | |||
| B787 | 8 | 8 | |||
| 合計 | 146 | 146 | |||
| A320 系列 | 112 | 112 | |||
| A330/340 | 25 | 25 | |||
| A350 | 1 | 1 | |||
| A380 | 7 | 7 | |||
| 合計 | 145 | 145 | |||
| 商務/支線飛機 | 12 | 12 | |||
| Spirit 合計 | 303 | 303 | |||
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | |||||
| 簡明合并經營報表 | |||||
| （未經審計） | |||||
| 截至 | |||||
| 2012年3月29日的3個月 | 2011年3月31日的3個月 | ||||
| （單位：百萬美元，每股數(shù)據(jù)除外） | |||||
| 凈營收 | $ | 1,265.8 | $ | 1,049.6 | |
| 經營成本和費用： | |||||
| 銷售成本 | 1,091.1 | 928.0 | |||
| 銷售、一般和管理費用 | 45.0 | 39.0 | |||
| 研發(fā)費用 | 7.4 | 13.0 | |||
| 經營成本和費用合計 | 1,143.5 | 980.0 | |||
| 經營盈余 | 122.3 | 69.6 | |||
| 利息費用和財務費用攤銷 | (18.3) | (20.9) | |||
| 利息收入 | - | 0.1 | |||
| 其它收入（費用）凈值 | 3.5 | 1.5 | |||
| 不計所得稅和關聯(lián)企業(yè)股權凈虧損的盈余 | 107.5 | 50.3 | |||
| 所得稅準備金 | (33.6) | (15.3) | |||
| 不計關聯(lián)企業(yè)股權凈虧損的盈余 | 73.9 | 35.0 | |||
| 關聯(lián)企業(yè)的股權凈虧損 | (0.3) | (0.4) | |||
| 凈盈余 | $ | 73.6 | $ | 34.6 | |
| 每股盈余 | |||||
| 基本 | $ | 0.52 | $ | 0.25 | |
| 股數(shù) | 139.5 | 138.6 | |||
| 稀釋后 | $ | 0.52 | $ | 0.24 | |
| 股數(shù) | 142.5 | 142.1 | |||
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | ||||||
| 簡明合并資產負債表 | ||||||
| （未經審計） | ||||||
| 2012年3月29日 | 2011年12月31日 | |||||
| （單位：百萬美元） | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 | $ | 134.1 | $ | 177.8 | ||
| 應收賬款凈值 | 414.4 | 267.2 | ||||
| 庫存凈值 | 2,739.1 | 2,630.9 | ||||
| 其它流動資產 | 71.0 | 79.9 | ||||
| 流動資產合計 | 3,358.6 | 3,155.8 | ||||
| 不動產、廠房和設備凈值 | 1,625.6 | 1,615.7 | ||||
| 養(yǎng)老金資產 | 124.9 | 118.8 | ||||
| 其它資產 | 141.4 | 152.1 | ||||
| 資產合計 | $ | 5,250.5 | $ | 5,042.4 | ||
| 流動負債 | ||||||
| 應付賬款 | $ | 557.6 | $ | 559.4 | ||
| 應計費用 | 227.9 | 224.3 | ||||
| 長期債務的流動部分 | 42.3 | 48.9 | ||||
| 短期預付款 | 35.2 | 8.8 | ||||
| 短期遞延營收 | 17.2 | 28.5 | ||||
| 其它流動負債 | 33.2 | 43.6 | ||||
| 流動負債合計 | 913.4 | 913.5 | ||||
| 長期債務 | 1,151.6 | 1,152.0 | ||||
| 長期預付款 | 779.2 | 655.9 | ||||
| 遞延營收和其它遞延貸項 | 33.9 | 34.7 | ||||
| 養(yǎng)老金/OPEB 債務 | 85.7 | 84.2 | ||||
| 其它負債 | 239.2 | 237.4 | ||||
| 權益 | ||||||
| 優(yōu)先股（面值0.01美元），已授權10,000,000股，沒有已發(fā)行股 | - | - | ||||
| A 類普通股（面值0.01美元），已授權200,000,000股，分別發(fā)行118,735,017股和118,560,926股 | 1.2 | 1.2 | ||||
| B 類普通股（面值0.01美元），已授權150,000,000股，分別發(fā)行24,180,155股和24,304,717股 | 0.2 | 0.2 | ||||
| 其它實收資本 | 1,000.0 | 995.9 | ||||
| 其它綜合虧損總額 | (121.1) | (126.2) | ||||
| 留存收益 | 1,166.7 | 1,093.1 | ||||
| 股東權益合計 | 2,047.0 | 1,964.2 | ||||
| 非控制性權益 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 權益合計 | 2,047.5 | 1,964.7 | ||||
| 負債和權益合計 | $ | 5,250.5 | $ | 5,042.4 | ||
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | ||||||
| 簡明合并現(xiàn)金流報表 | ||||||
| （未經審計） | ||||||
| 截至 |
||||||
| 2012年3月29日的3個月 | 2011年3月31日的3個月 | |||||
| （單位：百萬美元） | ||||||
| 經營活動 | ||||||
| 凈盈余 | $ | 73.6 | $ | 34.6 | ||
| 凈盈余和經營活動（使用的）凈現(xiàn)金的對賬調整項 | ||||||
| 折舊費用 | 32.9 | 32.0 | ||||
| 攤銷費用 | 2.8 | 3.5 | ||||
| 員工股票薪酬費用 | 4.0 | 2.2 | ||||
| 客戶預付款累計 | 0.1 | - | ||||
| 股票支付協(xié)議帶來的超額稅收收益 | (0.1) | (0.3) | ||||
| 對沖合約有效性帶來的（收益） | (0.3) | (0.1) | ||||
| 外匯交易帶來的（收益） | (2.4) | (0.9) | ||||
| 遞延稅項 | 5.8 | 6.3 | ||||
| 長期稅惠準備金 | (0.2) | 0.7 | ||||
| 養(yǎng)老金和其它退休后福利凈值 | (2.1) | (1.5) | ||||
| 補助收入 | (1.4) | (1.3) | ||||
| 關聯(lián)企業(yè)的股權凈虧損 | 0.3 | 0.4 | ||||
| 資產和負債變動 | ||||||
| 應收賬款 | (144.4) | (81.5) | ||||
| 庫存凈值 | (103.1) | (140.4) | ||||
| 應付款項和應計負債 | 7.7 | 30.5 | ||||
| 預付款 | 149.6 | (37.0) | ||||
| 遞延營收和其它遞延貸項 | (11.8) | (5.9) | ||||
| 其它 | 0.6 | 30.6 | ||||
| 經營活動產生（使用的）凈現(xiàn)金 | 11.6 | (128.1) | ||||
| 投資活動 | ||||||
| 不動產、廠房和設備的購買 | (54.2) | (41.5) | ||||
| 其它 | 0.6 | 0.3 | ||||
| 投資活動（使用的）凈現(xiàn)金 | (53.6) | (41.2) | ||||
| 融資活動 | ||||||
| 循環(huán)信貸額度收益 | 120.0 | - | ||||
| 循環(huán)信貸額度支付 | (120.0) | - | ||||
| 債務本金支付 | (2.5) | (2.2) | ||||
| 股票支付協(xié)議產生的超額稅收收益 | 0.1 | 0.3 | ||||
| 融資活動產生（使用的）凈現(xiàn)金 | (2.4) | (1.9) | ||||
| 匯率變動對現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的影響 | 0.7 | 0.5 | ||||
| 期內現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的凈減值 | (43.7) | (170.7) | ||||
| 期初現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 | 177.8 | 481.6 | ||||
| 期末現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 | $ | 134.1 | $ | 310.9 | ||
