 |
加州圣荷西2018年5月9日電 /美通社/ -- 值得信賴的先進材料創(chuàng)新合作伙伴Intermolecular, Inc. (NASDAQ: IMI)今天發(fā)布截至2018年3月31日的第一季度業(yè)績。
2018年第一季度財務(wù)與運營業(yè)績亮點：
管理層評論
該公司總裁兼首席執(zhí)行官Chris Kramer表示：“2018年第一季度是Intermolecular連續(xù)第三季度實現(xiàn)積極的調(diào)整后EBITDA，這是2013年以來的首次。我們財務(wù)業(yè)績的改善得益于我們過去一年采取的行動，既增加了客戶的參與，又減少了我們的成本結(jié)構(gòu)。具體來說，本季度我們的項目服務(wù)收入同比增加了240萬美元，增幅為36%，而運營費用減少了450萬美元。這些優(yōu)勢大大抵消了傳統(tǒng)項目的版稅計劃到期的影響，也是實現(xiàn)可持續(xù)盈利能力的關(guān)鍵。我們與新老客戶的合作不斷擴大，我們?nèi)匀幌嘈盼覀冇心芰^續(xù)增長和擴大我們的業(yè)務(wù)利潤。
2018財年第一季度業(yè)績
2018年第一季度營收為970萬美元，較2017年第四季度的1050萬美元下降了8%，較上年同期的990萬美元下降3%。項目營收為930萬美元，較上季度增長5%，較上年同期增長36%。
2018年第一季度的凈虧損為60萬美元（合每股虧損0.01美元），而2017年第四季度的凈盈余為10萬美元（合每股虧損0.00美元），上年同期凈虧損則為580萬美元（合每股虧損0.12美元）。
2018年第一季度非GAAP（公認會計準則）凈虧損為40萬美元，合每股0.01美元，上季度非GAAP凈盈余為40萬美元（合每股0.01美元），而上年同期非GAAP凈虧損520萬美元（合每股虧損0.10美元）。
2018年第一季度調(diào)整后EBITDA為100萬美元，上季度為210萬美元，上年同期調(diào)整后EBITDA虧損190萬美元。
2018年第一季度末現(xiàn)金和投資為2720萬美元，較2017年第四季度末的2580萬美元增長140萬美元。該公司在季度末沒有債務(wù)。
2018年第二季度預(yù)測
以下陳述基于Intermolecular當(dāng)前對截至2018年6月30日的第二季度的預(yù)測。以下陳述為前瞻性陳述，實際結(jié)果可能會因為受到市場情況以及下文“前瞻性陳述”部分中列舉的因素的影響，而產(chǎn)生重大出入。Intermolecular不打算也沒有義務(wù)在以后更新此預(yù)測。
Intermolecular分別根據(jù)美國公認會計準則和非公認會計準則報告了營收、營收成本、毛利率、經(jīng)營盈余（虧損）、凈盈余（虧損）和每股盈余（虧損）。本新聞稿的財務(wù)報表部分包含了非GAAP財務(wù)衡量指標與最直接可比的GAAP衡量指標的對照表，以及不包括在非GAAP指標中的項目說明。請參考下文“公認會計準則與非公認會計準則財務(wù)衡量標準對照表”和“公認會計準則下的凈盈余/虧損與非公認會計準則下的凈盈余對照表”。
電話會議
Intermolecular將在美國東部時間今天（2018年5月8日）下午5:00（太平洋時間下午2:00）召開電話會議和同步音頻網(wǎng)絡(luò)直播，討論業(yè)績。會議將由Intermolecular總裁兼首席執(zhí)行官Chris Kramer和首席財務(wù)官Bill Roeschlein主持。
美國撥入電話：(877) 251-1860
國際撥入電話：(224) 357-2386
會議ID：2183689
請在會議開始前5到10分鐘撥打電話會議號碼。接線員會登記你的名字和單位。如在電話會議連接方面遇到問題，請聯(lián)系：Liolios Group，電話：(949) 574-2386
可在Intermolecular的網(wǎng)站查看現(xiàn)場直播和直播存檔（只有音頻），保留到電話會議后30天。
Intermolecular, Inc.簡介
Intermolecular®是值得信賴的先進材料創(chuàng)新合作伙伴。在21世紀，先進材料是多個行業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)新的核心，包括半導(dǎo)體、消費電子產(chǎn)品、汽車和航天。憑借大量的材料專業(yè)知識、加速的學(xué)習(xí)和實踐平臺、以及信息和分析基礎(chǔ)設(shè)施，Intermolecular擁有十年幫助領(lǐng)先公司加快材料創(chuàng)新和降低風(fēng)險的經(jīng)驗。詳情請訪問www.intermolecular.com。
“Intermolecular”和Intermolecular的圖標為注冊商標；保留所有權(quán)利。
前瞻性陳述
本新聞稿中非歷史事實性的陳述和參考了本新聞稿的盈利電話會議為前瞻性陳述。前瞻性陳述受1995年《私人證券訴訟改革法案》中“安全港”條款的制約。前瞻性陳述一般可通過“將要”、“可能”、“預(yù)計”、“相信”、“計劃”、“打算”、“預(yù)測”等措辭以及其它意義相近的措辭來加以辨別。我們敬告投資者，本文中的前瞻性陳述基于當(dāng)前的看法、假設(shè)和預(yù)測，僅代表本文發(fā)布時的觀點，并涉及一些可能導(dǎo)致實際結(jié)果與當(dāng)前預(yù)期產(chǎn)生重大出入的風(fēng)險和不確定性。這些陳述受到某些已知和未知風(fēng)險和不確定性的影響，其中有很多難以預(yù)料，一般不在Intermolecular的控制范圍之內(nèi)，這可能導(dǎo)致實際結(jié)果和其它未來事件與前瞻性信息和陳述中明示或暗示或預(yù)測的情況產(chǎn)生重大出入。可導(dǎo)致實際結(jié)果與當(dāng)前預(yù)測產(chǎn)生重大出入的主要因素包括（但不僅限于）：該公司與現(xiàn)有及未來客戶產(chǎn)品化其工作流的能力；有關(guān)未來營收、現(xiàn)金流和GAAP及非GAAP凈盈余或虧損的預(yù)測；財務(wù)狀況；公司新業(yè)務(wù)模式創(chuàng)造利潤及長期股東回報的能力；與客戶合作開發(fā)的技術(shù)將繼續(xù)保持關(guān)鍵路線以及對客戶、公司和整個行業(yè)具備重要價值的程度；以及公司通過拓展現(xiàn)有客戶計劃以及與新客戶達成其它合同而在當(dāng)前市場的預(yù)期增長。前瞻性陳述受到可導(dǎo)致實際結(jié)果與預(yù)期產(chǎn)生重大出入的風(fēng)險和不確定性的影響，包括（但不僅限于）：公司執(zhí)行戰(zhàn)略、證明業(yè)務(wù)模式和在瞬息萬變行業(yè)環(huán)境下保持技術(shù)競爭力的能力；公司HPC平臺和方法作為有效研發(fā)工具的商業(yè)接受度；公司取得和保持盈利性的能力；公司客戶及時實現(xiàn)其已公布產(chǎn)品藍圖的能力；公司能在多大程度上成功延伸和拓展與現(xiàn)有客戶的關(guān)系；公司管理業(yè)務(wù)增長的能力；公司所服務(wù)的客戶及行業(yè)快速的技術(shù)更迭和波動；公司未來潛在的資金需求，用于支持運營；以及公司最近提交給美國證券交易委員會的10-K表年度報告（10-Q表季度報告更新）和其它文件（可參見www.sec.gov）中描述的其它風(fēng)險，尤其是標題為“風(fēng)險因素”的章節(jié)。所有前瞻性陳述均基于管理層當(dāng)前的估計、預(yù)測和假設(shè)，公司不承擔(dān)更新義務(wù)。
非公認會計準則財務(wù)衡量指標
為補充基于公認會計準則的財務(wù)數(shù)據(jù)，我們還公開了某些非公認會計準則財務(wù)衡量指標，不包括基于股票的薪酬費用的影響。這些非公認會計準則財務(wù)衡量指標不符合公認會計準則；不是公認會計準則的替代方法；而且計算方法可能與其它公司公布的非公認會計準則財務(wù)信息不同。這些結(jié)果只和相應(yīng)公認會計準則衡量指標一起用于評估我們的經(jīng)營業(yè)績。我們相信，我們的非公認會計準則財務(wù)信息可為管理層和投資者提供與財務(wù)和商業(yè)趨勢（與我們的財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績相關(guān)）相關(guān)的有用信息，這是因為非公認會計準則衡量指標不包括管理層認為不屬于Intermolecular核心經(jīng)營業(yè)績的費用。我們相信，營收、凈營收成本、毛利潤、毛利率、經(jīng)營（虧損）盈余、凈（虧損）盈余、每股盈余和每股凈（虧損）盈余的非公認會計準則衡量指標（結(jié)合我們根據(jù)公認會計準則計算的財務(wù)業(yè)績）可為投資者提供更多視角，并對我們經(jīng)營業(yè)績現(xiàn)狀有更重要的了解。此外，管理層使用這些非公認會計準則衡量指標查看并評估財務(wù)業(yè)績，來決定高管激勵薪酬以及規(guī)劃和預(yù)測未來業(yè)績。
| Intermolecular, Inc. 簡明合并運營數(shù)據(jù)表 （單位：千，每股數(shù)據(jù)除外，未經(jīng)審計） |
||||||||
| 截至3月31日的3個月 |
||||||||
| 2018年 |
2017年 |
|||||||
| 營收 |
||||||||
| 項目營收 |
$ |
9,256 |
$ |
6,812 |
||||
| 許可和使用費營收 |
419 |
3,133 |
||||||
| 總營收 |
9,675 |
9,945 |
||||||
| 營收成本： |
||||||||
| 項目營收成本 |
3,375 |
2,697 |
||||||
| 許可和使用費營收成本 |
1 |
290 |
||||||
| 營收成本總額 |
3,376 |
2,987 |
||||||
| 毛利潤 |
6,299 |
6,958 |
||||||
| 運營費用： |
||||||||
| 研發(fā) |
4,032 |
7,108 |
||||||
| 銷售與營銷 |
796 |
1,481 |
||||||
| 一般與管理 |
2,286 |
3,008 |
||||||
| 重組費用 |
— |
1,348 |
||||||
| 運營費用總額 |
7,114 |
12,945 |
||||||
| 運營虧損 |
(815) |
(5,987) |
||||||
| 其它收入（費用）： |
||||||||
| 利息收入（費用），凈值 |
106 |
55 |
||||||
| 其它收入（費用），凈值 |
87 |
97 |
||||||
| 其它收入（費用）總額，凈值 |
193 |
152 |
||||||
| 不計備付所得稅的虧損 |
(622) |
(5,835) |
||||||
| 備付所得稅 |
1 |
1 |
||||||
| 凈虧損 |
$ |
(623) |
$ |
(5,836) |
||||
| 基本和稀釋后每股凈虧損 |
$ |
(0.01) |
$ |
(0.12) |
||||
| 用于計算基本和稀釋后每股凈虧損的加權(quán)平均股票數(shù) |
49,581,927 |
49,519,251 |
||||||
| Intermolecular, Inc. 簡明合并資產(chǎn)負債表 （單位：千，未經(jīng)審計） |
||||||||
| 截至2018年3月31日 |
截至2017年12月31日 |
|||||||
| 資產(chǎn) |
||||||||
| 流動資產(chǎn)： |
||||||||
| 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 |
$ |
4,421 |
$ |
6,090 |
||||
| 短期投資 |
22,822 |
18,060 |
||||||
| 現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和短期投資總額 |
27,243 |
24,150 |
||||||
| 應(yīng)收賬款 |
4,199 |
5,519 |
||||||
| 預(yù)付費用和其它流動資產(chǎn) |
959 |
1,069 |
||||||
| 流動資產(chǎn)總額 |
32,401 |
30,738 |
||||||
| 長期投資 |
— |
1,657 |
||||||
| 物料庫存 |
2,814 |
2,781 |
||||||
| 不動產(chǎn)和設(shè)備，凈值 |
4,940 |
5,913 |
||||||
| 無形資產(chǎn)，凈值 |
2,485 |
2,620 |
||||||
| 其它資產(chǎn) |
589 |
600 |
||||||
| 資產(chǎn)總額 |
$ |
43,229 |
$ |
44,309 |
||||
|
負債及股東權(quán)益 |
||||||||
| 流動負債： |
||||||||
| 應(yīng)付賬款 |
$ |
399 |
$ |
928 |
||||
| 應(yīng)計負債 |
958 |
865 |
||||||
| 應(yīng)計薪酬和員工福利 |
1,781 |
2,535 |
||||||
| 遞延營收 |
997 |
941 |
||||||
| 流動負債總額 |
4,135 |
5,269 |
||||||
| 其它長期負債 |
2,906 |
2,967 |
||||||
| 負債總額 |
7,041 |
8,236 |
||||||
| 股東權(quán)益： |
||||||||
| 普通股 |
50 |
50 |
||||||
| 額外實收資本 |
215,082 |
214,796 |
||||||
| 累計其它綜合虧損 |
(59) |
(35) |
||||||
| 累計赤字 |
(178,885) |
(178,738) |
||||||
| 股東權(quán)益總額 |
36,188 |
36,073 |
||||||
| 負債和股東權(quán)益總額 |
$ |
43,229 |
$ |
44,309 |
||||
| Intermolecular, Inc. 簡明合并現(xiàn)金流報表 （單位：千，未經(jīng)審計） |
||||||||
| 截至3月31日的3個月 |
||||||||
| 2018年 |
2017年 |
|||||||
| 來自經(jīng)營活動的現(xiàn)金流： |
||||||||
| 凈虧損 |
$ |
(623) |
$ |
(5,836) |
||||
| 凈虧損與經(jīng)營活動使用的凈現(xiàn)金對照的調(diào)整項： |
||||||||
| 折舊、攤銷及增值 |
1,423 |
1,977 |
||||||
| 股票薪酬 |
270 |
656 |
||||||
| 不動產(chǎn)和設(shè)備處置的（盈余）虧損 |
— |
(4) |
||||||
| 經(jīng)營資產(chǎn)與負債變化： |
||||||||
| 應(yīng)收賬款 |
1,796 |
1,248 |
||||||
| 預(yù)付費用和其它資產(chǎn) |
121 |
476 |
||||||
| 物料庫存 |
(69) |
78 |
||||||
| 應(yīng)付賬款 |
(554) |
381 |
||||||
| 應(yīng)計和其它負債 |
(730) |
1,394 |
||||||
| 遞延營收 |
56 |
183 |
||||||
| 經(jīng)營活動使用的凈現(xiàn)金 |
1,690 |
553 |
||||||
| 投資活動的現(xiàn)金流： |
||||||||
| 投資購買 |
(6,252) |
(2,827) |
||||||
| 投資贖回 |
3,070 |
4,408 |
||||||
| 不動產(chǎn)和設(shè)備購買 |
(194) |
(264) |
||||||
| 設(shè)備銷售收益 |
— |
7 |
||||||
| 投資活動提供（使用）的凈現(xiàn)金 |
(3,376) |
1,324 |
||||||
| 金融活動的現(xiàn)金流： |
||||||||
| 資本租賃付款 |
— |
(5) |
||||||
| 行使普通股期權(quán)的收益 |
17 |
— |
||||||
| 金融活動提供（使用）的凈現(xiàn)金 |
17 |
(5) |
||||||
| 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的凈增長（減少） |
(1,669) |
1,872 |
||||||
| 期初的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 |
6,090 |
5,759 |
||||||
| 期末的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物 |
$ |
4,421 |
$ |
7,631 |
||||
| Intermolecular, Inc. 公認會計準則和非公認會計準則財務(wù)衡量指標的對照表 （單位：千，每股數(shù)據(jù)和百分比除外，未經(jīng)審計） |
||||||||
| 截至3月31日的3個月 |
||||||||
| 2018年 |
2017年 |
|||||||
| 按GAAP計算的凈營收成本 |
$ |
3,376 |
$ |
2,987 |
||||
| 股票薪酬費用 (a) |
(53) |
(65) |
||||||
| 按非GAAP計算的凈營收成本 |
$ |
3,323 |
$ |
2,922 |
||||
| 按GAAP計算的的毛利潤 |
$ |
6,299 |
$ |
6,958 |
||||
| 股票薪酬費用 (a) |
53 |
65 |
||||||
| 按非GAAP計算的毛利潤 |
$ |
6,352 |
$ |
7,023 |
||||
| 占凈營收的百分比： |
||||||||
| 按GAAP計算的毛利潤率 |
65.1% |
70.0% |
||||||
| 按非GAAP計算的毛利潤率 |
65.7% |
70.6% |
||||||
| 按GAAP計算的經(jīng)營虧損 |
$ |
(815) |
$ |
(5,987) |
||||
| 股票薪酬費用 (a)： |
||||||||
| -凈營收成本 |
53 |
65 |
||||||
| -研發(fā) |
55 |
182 |
||||||
| -銷售與營銷 |
30 |
59 |
||||||
| -一般與管理 |
132 |
350 |
||||||
| 按非GAAP計算的經(jīng)營虧損 |
$ |
(545) |
$ |
(5,331) |
||||
| 按GAAP計算的凈虧損 |
$ |
(623) |
$ |
(5,836) |
||||
| 股票薪酬費用 (a) |
270 |
656 |
||||||
| 按非GAAP計算的凈虧損 |
$ |
(353) |
$ |
(5,180) |
||||
| 按GAAP計算的凈虧損 |
$ |
(623) |
$ |
(5,836) |
||||
| 利息收入（費用），凈值 |
106 |
55 |
||||||
| 備付稅收 |
1 |
1 |
||||||
| 折舊、攤銷、減損與增值 |
1,423 |
1,977 |
||||||
| 重組費用 (b) |
— |
1,348 |
||||||
| 股票薪酬費用 (a) |
270 |
656 |
||||||
| 調(diào)整后的EBITDA |
$ |
965 |
$ |
(1,909) |
||||
| 用于計算按GAAP計算的基本和稀釋后每股盈余的股票 |
49,582 |
49,519 |
||||||
| 按GAAP計算的每股盈余: |
||||||||
| 基本和稀釋后每股凈虧損 |
$ |
(0.01) |
$ |
(0.12) |
||||
| 用于計算按非GAAP計算的基本和稀釋后每股盈余的股票 |
49,582 |
49,519 |
||||||
| 按非GAAP計算的每股盈余: |
||||||||
| 基本和稀釋后每股凈虧損 |
$ |
(0.01) |
$ |
(0.10) |
||||
| 基于股票的薪酬反映的是與股票獎勵相關(guān)的記錄費用。評估持續(xù)經(jīng)營業(yè)績時，該公司并未考慮這一項，因為管理層認為這樣可使其對核心經(jīng)營業(yè)績有重要的了解。 |
||||||||
| (b) |
員工總?cè)藬?shù)減少帶來的重組費用主要由員工遣散費和福利成本組成。 |
|||||||
| Intermolecular, Inc. 2018年第二季度業(yè)績展望 按GAAP計算的凈盈余/虧損與按非GAAP計算的凈盈余的對照表 （單位：千，每股數(shù)據(jù)除外，未經(jīng)審計） |
||
| 按GAAP計算的凈盈余/虧損范圍 |
$(300) - $300 |
|
| 基于股票的薪酬 |
$300 - $300 |
|
| 按非GAAP計算的凈盈余范圍 |
$0 - $600 |
|
| 按GAAP和非GAAP計算的稀釋后股票 |
49,600 |
|
| 按GAAP計算的每股凈盈余/虧損范圍 |
$(0.01) - $0.01 |
|
| 按非GAAP計算的每股凈盈余范圍 |
$0.00 - $0.01 |
|
企業(yè)聯(lián)系人：
Bill Roeschlein
Intermolecular, Inc.
首席財務(wù)官
電郵：bill.roeschlein@intermolecular.com
電話：(408) 582-5415
投資者聯(lián)系人：
Matt Glover或Najim Mostamand, 特許金融分析師
Liolios Group, Inc.
電郵：IMI@liolios.com
電話：(949) 574-3860
圖標 - https://mma.prnewswire.com/media/327096/Intermolecular_Logo.jpg
