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Intermolecular發(fā)布2017年第四季度和全年財務(wù)業(yè)績

Intermolecular, Inc.
2018-02-14 17:23 18148
Intermolecular, Inc. 今天發(fā)布截至2017年12月31日的第四季度和全年業(yè)績。

加州圣荷西2018年2月14日電 /美通社/ -- 值得信賴的先進(jìn)材料創(chuàng)新合作伙伴 Intermolecular, Inc. (NASDAQ: IMI)今天發(fā)布截至2017年12月31日的第四季度和全年業(yè)績。

業(yè)績亮點(diǎn):

  • 第四季度總營收為1050萬美元,較上季度增長22%,較上年同期增長1%。2017財年營收為3720萬美元。
  • 第四季度凈盈余為100萬美元,而上年同期凈虧損為300萬美元。
  • 第四季度調(diào)整后 EBITDA(息稅折舊及攤銷前盈余)為210萬美元,占營收的20%。

該公司總裁兼首席執(zhí)行官 Chris Kramer 表示:“2017年第四季度是 Intermolecular 五年來首次實現(xiàn) GAAP 利潤,這主要受營收環(huán)比增長22%和經(jīng)營費(fèi)用下降10%所推動。從經(jīng)營方面來看,我們在第四季度增加了新項目,還與上海微技術(shù)工業(yè)研究院(SITRI)結(jié)成了一項重要的戰(zhàn)略聯(lián)盟,我們相信這將在2018年下半年及以后進(jìn)一步推動 Intermolecular 未來的創(chuàng)收機(jī)會?!?/p>

2017財年第四季度業(yè)績

2017年第四季度營收為1050萬美元,較第三季度的860萬美元增長22%,較上年同期的1050萬美元增長1%。

2017年第四季度凈盈余為10萬美元,合每股$0.00美元,2017年第三季度凈虧損為180萬美元,合每股虧損0.04美元,上年同期為凈虧損300萬美元,合每股0.06美元。

2017年第四季度非 GAAP(公認(rèn)會計準(zhǔn)則)凈盈余為40萬美元,合每股0.01美元,上季度非 GAAP 凈虧損160萬美元,合每股0.03美元,而上年同期非 GAAP 凈虧損230萬美元,合每股0.05美元。

2017年第四季度調(diào)整后 EBITDA 為210萬美元,上季度為10萬美元,上年同期調(diào)整后 EBITDA 虧損50萬美元。

2017年第四季度末現(xiàn)金和投資為2580萬美元,較第三季度末的2710萬美元減少130萬美元。

2017財年全年業(yè)績

截至2017年12月31日的全年營收為3720萬美元,較2016年的4730萬美元下降21%。營收的減少主要是由于公司在2017年業(yè)務(wù)模式從特許權(quán)使用費(fèi)和服務(wù)模式向基于服務(wù)的項目模式的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

截至2017年12月31日的全年凈虧損為1040萬美元,合每股0.21美元,2016年為1540萬美元,合每股0.31美元。

2017年非 GAAP 凈虧損為890萬美元,合每股0.18美元,2016年為1180萬美元,合每股0.24美元。

2017年末現(xiàn)金和投資為2580萬美元,2016年末為2780萬美元。

2018年第一季度預(yù)測

以下陳述基于 Intermolecular 當(dāng)前對截至2018年3月31日的第一季度的預(yù)測。以下陳述為前瞻性陳述,實際結(jié)果可能會因為受到市場情況以及下文“前瞻性陳述”部分中列舉的因素的影響,而產(chǎn)生重大出入。Intermolecular 不打算也沒有義務(wù)在以后更新此預(yù)測。

  • 營收預(yù)計在960萬美元到990萬美元之間;
  • 凈虧損預(yù)計在100萬美元到130萬美元之間,合每股0.02美元到0.03美元,這一預(yù)測基于大約有4960萬股預(yù)計將發(fā)行流通;
  • 非GAAP凈虧損(扣除股票薪酬費(fèi)用)預(yù)計在70萬美元到100萬美元之間,合每股0.01美元到0.02美元,這一預(yù)測基于4960萬股預(yù)計將發(fā)行流通;
  • 調(diào)整后EBITDA預(yù)計在40萬美元到70萬美元之間。

Intermolecular 分別根據(jù)美國公認(rèn)會計準(zhǔn)則和非公認(rèn)會計準(zhǔn)則報告了營收、營收成本、毛利率、經(jīng)營盈余(虧損)、凈盈余(虧損)和每股盈余(虧損)。非 GAAP 財務(wù)衡量指標(biāo)與最直接可比的 GAAP 衡量指標(biāo)的對照表,以及不包括在非 GAAP 指標(biāo)中的項目說明包含在本新聞稿的財務(wù)報表部分。請參考下文“公認(rèn)會計準(zhǔn)則與非公認(rèn)會計準(zhǔn)則財務(wù)衡量標(biāo)準(zhǔn)對照表”和“公認(rèn)會計準(zhǔn)則下的凈虧損與非公認(rèn)會計準(zhǔn)則下的凈虧損對照表”。

電話會議

Intermolecular 將在東部時間今天(2018年2月13日)下午5:00(太平洋時間下午2:00)召開電話會議和同步音頻網(wǎng)絡(luò)直播,討論業(yè)績。會議由 Intermolecular 總裁兼首席執(zhí)行官 Chris Kramer 和首席財務(wù)官Bill Roeschlein主持。

美國撥入電話:(877)-251-1860
國際撥入電話:(244)-357-2386
會議ID:5955988

請在會議開始前5到10分鐘撥打電話會議號碼。接線員會登記你的名字和單位。如在會議連接方面遇到問題,請聯(lián)系:Liolios Group,電話:(949)-574-2386

可在 Intermolecular 的網(wǎng)站查看現(xiàn)場直播和直播存檔(只有音頻),保留到電話會議后30天。

Intermolecular, Inc.簡介

Intermolecular®是值得信賴的先進(jìn)材料創(chuàng)新合作伙伴。在21世紀(jì),先進(jìn)材料是多個行業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)新的核心,包括半導(dǎo)體、消費(fèi)電子產(chǎn)品、汽車和航天。憑借大量的材料專業(yè)知識、加速的學(xué)習(xí)和實踐平臺、以及信息和分析基礎(chǔ)設(shè)施,Intermolecular 擁有十年幫助領(lǐng)先公司加快材料創(chuàng)新和降低風(fēng)險的經(jīng)驗。

“Intermolecular”和 Intermolecular 的圖標(biāo)為注冊商標(biāo);保留所有權(quán)利。詳情請訪問www.intermolecular.com。

前瞻性陳述

本新聞稿中非歷史事實性的陳述和參考了本新聞稿的盈利電話會議為前瞻性陳述。前瞻性陳述受1995年《私人證券訴訟改革法案》中“安全港”條款的制約。前瞻性陳述一般可通過“將要”、“可能”、“預(yù)計”、“相信”、“計劃”、“打算”、“預(yù)測”等措辭以及其它意義相近的措辭來加以辨別。我們敬告投資者,本文中的前瞻性陳述基于當(dāng)前的看法、假設(shè)和預(yù)測,僅代表本文發(fā)布時的觀點(diǎn),并涉及一些可能導(dǎo)致實際結(jié)果與當(dāng)前預(yù)期產(chǎn)生重大出入的風(fēng)險和不確定性。這些陳述受到某些已知和未知風(fēng)險和不確定性的影響,其中有很多難以預(yù)料,一般不在Intermolecular的控制范圍之內(nèi),這可能導(dǎo)致實際結(jié)果和其它未來事件與前瞻性信息和陳述中明示或暗示或預(yù)測的情況產(chǎn)生重大出入。可導(dǎo)致實際結(jié)果與當(dāng)前預(yù)測產(chǎn)生重大出入的主要因素包括(但不僅限于):該公司與現(xiàn)有及未來客戶產(chǎn)品化其工作流的能力;有關(guān)未來營收、現(xiàn)金流和GAAP及非GAAP凈盈余或虧損的預(yù)測;財務(wù)狀況;公司新業(yè)務(wù)模式創(chuàng)造利潤及長期股東回報的能力;與客戶合作開發(fā)的技術(shù)將繼續(xù)保持關(guān)鍵路線以及對客戶、公司和整個行業(yè)具備重要價值的程度;以及公司通過拓展現(xiàn)有客戶計劃以及與新客戶達(dá)成其它合同而在當(dāng)前市場的預(yù)期增長。前瞻性陳述受到可導(dǎo)致實際結(jié)果與預(yù)期產(chǎn)生重大出入的風(fēng)險和不確定性的影響,包括(但不僅限于):公司執(zhí)行戰(zhàn)略、證明業(yè)務(wù)模式和在瞬息萬變行業(yè)環(huán)境下保持技術(shù)競爭力的能力;公司HPC平臺和方法作為有效研發(fā)工具的商業(yè)接受度;公司取得和保持盈利性的能力;公司客戶及時實現(xiàn)其已公布產(chǎn)品藍(lán)圖的能力;公司能在多大程度上成功延伸和拓展與現(xiàn)有客戶的關(guān)系;公司管理業(yè)務(wù)增長的能力;公司所服務(wù)的客戶及行業(yè)快速的技術(shù)更迭和波動;公司未來潛在的資金需求,用于支持運(yùn)營;以及公司最近提交給美國證券交易委員會的10-K表年度報告(10-Q表季度報告更新)和其它文件(可參見www.sec.gov)中描述的其它風(fēng)險,尤其是標(biāo)題為“風(fēng)險因素”的章節(jié)。所有前瞻性陳述均基于管理層當(dāng)前的估計、預(yù)測和假設(shè),公司不承擔(dān)更新義務(wù)。

非公認(rèn)會計準(zhǔn)則財務(wù)衡量指標(biāo)

為補(bǔ)充基于公認(rèn)會計準(zhǔn)則的財務(wù)數(shù)據(jù),我們還公開了某些非公認(rèn)會計準(zhǔn)則財務(wù)衡量指標(biāo),不包括基于股票的薪酬費(fèi)用的影響。這些非公認(rèn)會計準(zhǔn)則財務(wù)衡量指標(biāo)不符合公認(rèn)會計準(zhǔn)則;不是公認(rèn)會計準(zhǔn)則的替代方法;而且計算方法可能與其它公司公布的非公認(rèn)會計準(zhǔn)則財務(wù)信息不同。這些結(jié)果只和相應(yīng)公認(rèn)會計準(zhǔn)則衡量指標(biāo)一起用于評估我們的經(jīng)營業(yè)績。我們相信,我們的非公認(rèn)會計準(zhǔn)則財務(wù)信息可為管理層和投資者提供與財務(wù)和商業(yè)趨勢(與我們的財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績相關(guān))相關(guān)的有用信息,這是因為非公認(rèn)會計準(zhǔn)則衡量指標(biāo)不包括管理層認(rèn)為不屬于Intermolecular核心經(jīng)營業(yè)績的費(fèi)用。我們相信,營收、凈營收成本、毛利潤、毛利率、經(jīng)營(虧損)盈余、凈(虧損)盈余、每股盈余和每股凈(虧損)盈余的非公認(rèn)會計準(zhǔn)則衡量指標(biāo)(結(jié)合我們根據(jù)公認(rèn)會計準(zhǔn)則計算的財務(wù)業(yè)績)可為投資者提供更多視角,并對我們經(jīng)營業(yè)績現(xiàn)狀有更重要的了解。此外,管理層使用這些非公認(rèn)會計準(zhǔn)則衡量指標(biāo)查看并評估財務(wù)業(yè)績,來決定高管激勵薪酬以及規(guī)劃和預(yù)測未來業(yè)績。

Intermolecular, Inc.

簡明合并運(yùn)營數(shù)據(jù)表

(單位:千,每股數(shù)據(jù)除外,未經(jīng)審計)



截至12月31日的3個月


截至12月31日的12個月


2017年


2016年


2017年


2016年

營收:












項目營收

$

8,850


$

8,833


$

29,010


$

39,690

許可和使用費(fèi)營收


1,698



1,644



8,193



7,608

總營收


10,548



10,477



37,203



47,298

營收成本:












項目營收成本


3,353



3,421



11,449



15,705

許可和使用費(fèi)營收成本


344



25



656



125

營收成本總額


3,697



3,446



12,105



15,830

毛利潤


6,851



7,031



25,098



31,468

運(yùn)營費(fèi)用:












研發(fā)


4,206



5,847



21,535



28,126

銷售與營銷


734



1,518



4,019



7,383

一般與管理


1,974



2,777



9,198



10,713

重組費(fèi)用




(6)



1,351



1,114

運(yùn)營費(fèi)用總額


6,914



10,136



36,103



47,336

運(yùn)營虧損


(63)



(3,105)



(11,005)



(15,868)

其它收入(費(fèi)用):












利息收入(費(fèi)用),凈值


84



50



266



173

其它收入(費(fèi)用),凈值


95



63



337



265

其它收入(費(fèi)用)總額,凈值


179



113



603



438

不計備付所得稅的盈余(虧損)


116



(2,992)



(10,402)



(15,430)

備付所得稅


-



-



1



7

凈盈余(虧損)

$

116


$

(2,992)


$

(10,403)


$

(15,437)













每普通股的基本凈盈余(虧損)

$

0.00


$

(0.06)


$

(0.21)


$

(0.31)

每普通股的稀釋后凈盈余(虧損)

$

0.00


$

(0.06)


$

(0.21)


$

(0.31)













用于每普通股基本凈盈余(虧損)的股票


49,559



49,486



49,547



49,396

用于每普通股稀釋后凈盈余(虧損)的股票


49,765



49,486



49,547



49,396

 

Intermolecular, Inc.

簡明合并資產(chǎn)負(fù)債表

(單位:千,未經(jīng)審計)



截至2017年12月31日


截至2016年12月31日

資產(chǎn)






流動資產(chǎn):






現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物

$

6,090


$

5,759

短期投資


18,060



20,035

現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和短期投資總額


24,150



25,794

應(yīng)收賬款


5,519



5,063

預(yù)付費(fèi)用和其它流動資產(chǎn)


1,069



1,397

流動資產(chǎn)總額


30,738



32,254

長期投資


1,657



1,995

物料庫存


2,781



3,357

不動產(chǎn)和設(shè)備,凈值


5,913



10,964

無形資產(chǎn),凈值


2,620



4,001

其它資產(chǎn)


600



597

資產(chǎn)總額

$

44,309


$

53,168







負(fù)債及股東權(quán)益






流動負(fù)債:






應(yīng)付賬款:

$

928


$

309

應(yīng)計負(fù)債


865



1,451

應(yīng)計薪酬和員工福利


2,535



1,663

遞延營收


941



1,533

流動負(fù)債總額


5,269



4,956

其它長期負(fù)債


2,967



3,216

負(fù)債總額


8,236



8,172

股東權(quán)益:






普通股


50



50

額外實收資本


214,796



213,313

累計其它綜合虧損


(36)



(32)

累計赤字


(178,737)



(168,335)

股東權(quán)益總額


36,073



44,996

負(fù)債和股東權(quán)益總額

$

44,309


$

53,168

 

Intermolecular, Inc.

簡明合并現(xiàn)金流報表

(單位:千,未經(jīng)審計)



截至12月31日的12個月


2017年


2016年

來自經(jīng)營活動的現(xiàn)金流:






凈虧損

$

(10,403)


$

(15,437)

凈虧損與經(jīng)營活動使用的凈現(xiàn)金對照的調(diào)整項:






折舊、攤銷及增值


7,194



9,537

基于股票的薪酬


1,472



3,627

不動產(chǎn)和設(shè)備處置的(盈余)虧損


68



(12)

經(jīng)營資產(chǎn)與負(fù)債變化:






應(yīng)收賬款


(456)



1,051

預(yù)付費(fèi)用和其它資產(chǎn)


585



122

物料庫存


557



333

應(yīng)付賬款


592



(493)

應(yīng)計和其它負(fù)債


110



(3,069)

遞延營收


(592)



(1,063)

經(jīng)營活動使用的凈現(xiàn)金


(873)



(5,404)

投資活動的現(xiàn)金流:






投資購買


(20,888)



(23,486)

投資贖回


22,861



24,676

不動產(chǎn)和設(shè)備購買


(777)



(2,381)

設(shè)備銷售收益


14



22

購買和資本化的無形資產(chǎn)


--



(45)

投資活動提供(使用)的凈現(xiàn)金


1,210



(1,214)

金融活動的現(xiàn)金流:






資本租賃付款


(13)



(13)

行使普通股期權(quán)的收益


7



714

金融活動提供(使用)的凈現(xiàn)金


(6)



701

現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的凈增長(減少)


331



(5,917)

期初的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物


5,759



11,676

期末的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物

$

6,090


$

5,759

 

Intermolecular, Inc.

公認(rèn)會計準(zhǔn)則和非公認(rèn)會計準(zhǔn)則財務(wù)衡量指標(biāo)的對照表

(單位:千,每股數(shù)據(jù)和百分比除外,未經(jīng)審計)



截至12月31日的3個月



截至12月31日的12個月



2017年



2016年



2017年



2016年


公認(rèn)會計準(zhǔn)則下的凈營收成本

$

3,697



$

3,446



$

12,105



$

15,830


基于股票的薪酬費(fèi)用 (a)


(47)




(102)




(191)




(510)


非公認(rèn)會計準(zhǔn)則下的凈營收成本

$

3,650



$

3,344



$

11,914



$

15,320


公認(rèn)會計準(zhǔn)則下的毛利潤

$

6,851



$

7,031



$

25,098



$

31,468


基于股票的薪酬費(fèi)用 (a)


47




102




191




510


非公認(rèn)會計準(zhǔn)則下的毛利潤

$

6,898



$

7,133



$

25,289



$

31,978


占凈營收的百分比:
















公認(rèn)會計準(zhǔn)則下的毛利潤率


65.0

%



67.1

%



67.5

%



66.5

%

非公認(rèn)會計準(zhǔn)則下的毛利潤率


65.4

%



68.1

%



68.0

%



67.6

%

公認(rèn)會計準(zhǔn)則下的經(jīng)營虧損

$

(63)



$

(3,105)



$

(11,005)



$

(15,868)


基于股票的薪酬費(fèi)用 (a):
















- 凈營收成本


47




102




191




510


- 研發(fā)


66




189




373




949


- 銷售與營銷


23




(40)




119




527


- 一般與管理


115




440




789




1,641


非公認(rèn)會計準(zhǔn)則下的經(jīng)營盈余(虧損)

$

188



$

(2,414)



$

(9,533)



$

(12,241)


















公認(rèn)會計準(zhǔn)則下的經(jīng)營盈余(虧損)

$

116



$

(2,992)



$

(10,403)



$

(15,437)


基于股票的薪酬費(fèi)用 (a)


251




691




1,472




3,627


非公認(rèn)會計準(zhǔn)則下的凈盈余(虧損)

$

367



$

(2,301)



$

(8,931)



$

(11,810)


















公認(rèn)會計準(zhǔn)則下的凈盈余(虧損)

$

116



$

(2,992)



$

(10,403)



$

(15,437)


利息(收入)費(fèi)用,凈值


(84)




(50)




(266)




(173)


備付稅收








1




7


折舊、攤銷、減損與增值


1,824




1,829




7,194




9,537


重組費(fèi)用 (b)





(6)




1,351




1,114


基于股票的薪酬費(fèi)用 (a)


251




691




1,472




3,627


調(diào)整后的稅息折舊及攤銷前利潤

$

2,107



$

(528)



$

(651)



$

(1,325)


















計算每股盈余使用的股票:
















基本


49,559




49,486




49,547




49,396


稀釋后


49,765




49,486




49,547




49,396


公認(rèn)會計準(zhǔn)則下的每股盈余(虧損):
















基本

$

0.00



$

(0.06)



$

(0.21)



$

(0.31)


稀釋后

$

0.00



$

(0.06)



$

(0.21)



$

(0.31)


非公認(rèn)會計準(zhǔn)則下的每股盈余(虧損):
















基本

$

0.01



$

(0.05)



$

(0.18)



$

(0.24)


稀釋后

$

0.01



$

(0.05)



$

(0.18)



$

(0.24)




(a)

基于股票的薪酬反映的是與股票獎勵相關(guān)的記錄費(fèi)用。評估持續(xù)經(jīng)營業(yè)績時,該公司并未考慮這一項,因為管理層認(rèn)為這樣可使其對核心經(jīng)營業(yè)績有重要的了解。



(b)

員工總?cè)藬?shù)減少帶來的重組費(fèi)用主要由員工遣散費(fèi)和福利成本組成。

 

Intermolecular, Inc.

2018年第一季度的業(yè)績展望

公認(rèn)會計準(zhǔn)則下的凈虧損與非公認(rèn)會計準(zhǔn)則下的凈虧損的對照表

(單位:千,每股數(shù)據(jù)除外,未經(jīng)審計)


公認(rèn)會計準(zhǔn)則下的凈虧損

$(1,000)

-

$(1,300)

基于股票的薪酬

$300

-

$300

公認(rèn)會計準(zhǔn)則下的凈虧損

$(700)

-

$(1,000)





公認(rèn)會計準(zhǔn)則和非公認(rèn)會計準(zhǔn)則下的稀釋后股票

49,600

公認(rèn)會計準(zhǔn)則下的每股凈虧損

$(0.02)

-

$(0.03)

非公認(rèn)會計準(zhǔn)則下的每股凈虧損

$(0.01)

-

$(0.02)

企業(yè)聯(lián)系人:
Bill Roeschlein
Intermolecular, Inc.
首席財務(wù)官
電郵:bill.roeschlein@intermolecular.com
電話:(408) 582-5415

投資者聯(lián)系人:
Matt Glover或Najim Mostamand,特許金融分析師
Liolios Group, Inc.
電郵:IMI@liolios.com
電話:(949) 574-3860

消息來源:Intermolecular, Inc.
相關(guān)股票:
NASDAQ:IMI
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