北京2017年7月13日電 /美通社/ -- 2017年7月12日-13日，由清科集團(tuán)、投資界聯(lián)合主辦的“第十一屆中國(guó)基金合伙人峰會(huì)”在北京舉行。作為行業(yè)頂尖的LP與GP交流盛會(huì)，眾多優(yōu)秀FOFs、政府引導(dǎo)基金、上市公司、險(xiǎn)資、私人銀行、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、富有家族及個(gè)人、VC/PE機(jī)構(gòu)出席，深度探尋國(guó)內(nèi)外LP市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，分享最新的資產(chǎn)配置策略。宜信財(cái)富私募股權(quán)投資母基金合伙人陳閩在會(huì)上作了“美元LP投資新策略”的主題演講，同時(shí)，宜信財(cái)富私募股權(quán)投資母基金管理合伙人廖俊霞作為專場(chǎng)嘉賓探討了“母基金的春天”的熱點(diǎn)話題。
進(jìn)化關(guān)鍵詞：全球化
美元作為世界貨幣是資產(chǎn)配置全球化中不可或缺的部分，宜信財(cái)富遵循科學(xué)的全球資產(chǎn)配置理念，致力于為國(guó)內(nèi)的大眾富裕階層及高凈值人士提供跨地域國(guó)別、行業(yè)、投資階段，多策略的優(yōu)質(zhì)股權(quán)投資機(jī)會(huì)。以宜信財(cái)富旗艦?zāi)富鹣盗?-- 私募股權(quán)美元母基金為例，它涵蓋一級(jí)市場(chǎng)、二手份額、實(shí)物資產(chǎn)、信貸基金等投資策略；投資行業(yè)覆蓋TMT、醫(yī)療健康和生命科學(xué)、消費(fèi)升級(jí)、金融服務(wù)以及其他高成長(zhǎng)行業(yè)；投資地域聚焦北美、歐洲、亞洲，真正實(shí)現(xiàn)全球資產(chǎn)配置；在投資階段方面，覆蓋早期、成長(zhǎng)期、Pre-IPO、并購(gòu)基金等，甄選包括Blackstone、The Carlyle Group、Draper Associates、Pitango、Coatue、HarbourVest、Summit Partners、Wellington Management、Credit Suisse等在內(nèi)的一系列全球知名基金，為投資者搭建真正全球化、高質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)分散的資產(chǎn)配置組合。
進(jìn)化關(guān)鍵詞：二手份額策略
二手份額是一項(xiàng)格外考驗(yàn)?zāi)富鹉芰Φ牟呗裕旱谝?、要有?qiáng)大的行業(yè)資源優(yōu)勢(shì)和底層資產(chǎn)篩選能力；第二、要有精準(zhǔn)的估值定價(jià)能力；第三、要有完美的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與資產(chǎn)組合搭建能力；第四、要有專業(yè)的實(shí)務(wù)操作能力。專業(yè)的市場(chǎng)化母基金恰恰是這一策略最合適的機(jī)構(gòu)投資人。
作為具有增強(qiáng)母基金防御性能的策略，二手份額策略它具有“底層資產(chǎn)透明度高、本金回收速度快、收益穩(wěn)定出色”的特點(diǎn)。但由于私募股權(quán)二手份額沒(méi)有公開(kāi)市場(chǎng)，且參與者均是市面上少數(shù)實(shí)力強(qiáng)勁的機(jī)構(gòu)投資人，對(duì)于普通個(gè)人合格投資者而言，幾乎沒(méi)有任何參與其中的可能。
宜信財(cái)富全球私募股權(quán)二手份額母基金主要投資于二手份額基金，并選擇性的進(jìn)行一級(jí)市場(chǎng)和跟投項(xiàng)目的投資；在投資階段上，涵蓋并購(gòu)、成長(zhǎng)等階段；投資地域以北美為主、選擇性地投資歐洲和亞洲市場(chǎng)。宜信財(cái)富全球私募股權(quán)二手份額母基金擁有極強(qiáng)的資源優(yōu)勢(shì)和精準(zhǔn)的估值定價(jià)能力，優(yōu)選包括Blackstone、The Carlyle Group、Ardian等在內(nèi)的國(guó)際頂級(jí)合伙伙伴，構(gòu)建高質(zhì)量的、風(fēng)險(xiǎn)分散的投資組合。
進(jìn)化關(guān)鍵詞：先發(fā)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)
近期，全球權(quán)威的私募股權(quán)投資媒體《國(guó)際私募股權(quán)(Private Equity International，簡(jiǎn)稱PEI)》雜志在報(bào)道中，將宜信財(cái)富私募股權(quán)投資母基金列為北京四家較大的、投資者不可錯(cuò)過(guò)的專業(yè)LP機(jī)構(gòu)之一，其他三家分別是中投公司、中國(guó)人壽、國(guó)家社?；鸬戎鳈?quán)及社保類基金。此外《PEI》還報(bào)道了“宜信財(cái)富私募股權(quán)二手份額母基金攜手KKR、黑石進(jìn)行合作”的消息，認(rèn)為這是與“中國(guó)監(jiān)管層叫停私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)掛牌新三板”、“萬(wàn)達(dá)集團(tuán)旗下AMC收購(gòu)歐洲較大院線公司Odeon”并列的今年中國(guó)私募股權(quán)市場(chǎng)較大的新聞之一。
《PEI》雜志是一家關(guān)注私募股權(quán)投資行業(yè)中投資者(LP)與投資機(jī)構(gòu)(GP)關(guān)系的國(guó)際權(quán)威私募股權(quán)投資行業(yè)媒體。其推出的《PEI 300》榜單，是全球較大的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)的權(quán)威榜單，旨在追蹤全球私募股權(quán)行業(yè)發(fā)展軌跡，被認(rèn)為是全球業(yè)界最為知名的榜單之一。
宜信財(cái)富私募股權(quán)投資母基金自2013年成立以來(lái)，始終堅(jiān)持宜信財(cái)富倡導(dǎo)的科學(xué)資產(chǎn)配置理念，在私募股權(quán)領(lǐng)域深耕細(xì)作，在近4年的時(shí)間里，憑借嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谋M調(diào)篩選與風(fēng)控體系以及專業(yè)的投資管理能力獲得市場(chǎng)廣泛認(rèn)可。同時(shí)，宜信財(cái)富私募股權(quán)投資母基金積極響應(yīng)國(guó)家“雙創(chuàng)”戰(zhàn)略，與眾多國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先的基金管理人保持緊密溝通，間接投資了超過(guò)1000家高成長(zhǎng)中小企業(yè)，投資領(lǐng)域覆蓋TMT、醫(yī)療健康、消費(fèi)升級(jí)、高端制造、文化娛樂(lè)等在內(nèi)的多個(gè)快速增長(zhǎng)行業(yè)，現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的規(guī)模較大的私募股權(quán)投資母基金之一。
作為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)化母基金的先行者和引領(lǐng)者，宜信財(cái)富私募股權(quán)投資母基金堅(jiān)持“持有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，通過(guò)優(yōu)秀企業(yè)的高速增長(zhǎng)獲得中長(zhǎng)期的復(fù)利回報(bào)”的投資哲學(xué)，以嚴(yán)格的專業(yè)盡調(diào)、投資流程，遵循“抓緊白馬、配置斑馬、發(fā)現(xiàn)黑馬”的配置邏輯，篩選海內(nèi)外知名投資機(jī)構(gòu)成為其合作伙伴，幫助客戶分散投資風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)中選優(yōu)，并通過(guò)對(duì)投資細(xì)分領(lǐng)域、投資周期等方面的主動(dòng)管理與科學(xué)配置，較大程度優(yōu)化投資組合，努力提升整體回報(bào)水平。
