健安喜控股公司公布2018年二季度業(yè)績(jī)

健安喜控股公司及附屬公司

合并損益報(bào)表

(以萬(wàn)計(jì)，每股金額除外，單位：美元)

三個(gè)月截止日期

六個(gè)月截止日期

2018年6月30日

2017年6月30日

2018年6月30日

2017年6月30日

( 未審計(jì)）

收入

$             61,794.4

$             65,023.8

$            122,547.7

$            130,518.6

銷售成本，包括倉(cāng)儲(chǔ)，分銷和占地

41,020.9

43,045.5

81,086.8

86,554.1

毛利潤(rùn)

20,773.5

21,978.3

41,460.9

43,964.5

一般管理和銷售費(fèi)用

15,853.1

15,954.0

31,926.1

32,556.7

長(zhǎng)期資產(chǎn)減值

-

1,935.6

-

1,935.6

其他 損失（收入）凈額

32.0

48.6

7.5

(161.9)

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

4,888.4

4,137.3

9,527.3

9,634.1

利息凈支出

3,294.3

1,606.7

5,471.6

3,196.1

債務(wù)再融資損失

-

-

1,674.0

-

稅前利潤(rùn)

1,594.1

2,530.6

2,381.7

6,438.0

所得稅支出

260.0

866.2

428.6

2,299.2

凈利潤(rùn)

$               1,334.1

$               1,664.4

$               1,953.1

$               4,138.8

每股收益：

基本每股收益

$                   0.16

$                   0.24

$                   0.23

$                   0.61

稀釋每股收益

$                   0.16

$                   0.24

$                   0.23

$                   0.61

加權(quán)平均普通股：

基本加權(quán)平均普通股

83,332

68,287

83,282

68,267

稀釋加權(quán)平均普通股

83,409

68,362

83,389

68,331

健安喜控股公司及附屬公司

凈利潤(rùn)和稀釋每股收益與調(diào)整后凈利潤(rùn)和調(diào)整后稀釋每股收益的對(duì)賬

(以萬(wàn)計(jì)，每股金額除外，單位：美元)

三個(gè)月截止日期

六個(gè)月截止日期

2018年6月30日

2017年6月30日

2018年6月30日

2017年6月30日

凈利潤(rùn)

稀釋每股收益

凈利潤(rùn)

稀釋每股收益

凈利潤(rùn)

稀釋每股收益

凈利潤(rùn)

稀釋每股收益

(未審計(jì))

美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則金額

$1,334.1

$              0.16

$1,664.4

$0.24

$1,953.1

$0.23

$4,138.8

$0.61

轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收益

20.8

-

-

-

(20.8)

-

(12.4)

-

留存⁽¹⁾

223.1

0.02

-

-

303.9

0.03

-

-

債務(wù)再融資損失

-

-

-

-

1,674.0

0.20

-

-

合資企業(yè)啟動(dòng)費(fèi)用⁽²⁾

63.2

0.01

-

-

63.2

0.01

-

-

法務(wù)費(fèi)用⁽³⁾

-

-

-

-

-

-

209.7

0.03

長(zhǎng)期資產(chǎn)減值損失

-

-

1,935.6

0.28

-

-

1,935.6

0.28

上述項(xiàng)目的稅收影響

94.3

0.01

(717.6)

(0.10)

(271.1)

(0.03)

(789.2)

(0.12)

調(diào)整后金額

$  1,693.9

$              0.20

$  2,882.4

$                 0.42

$  3,702.3

$0.44

$5,482.5

$0.80

稀釋加權(quán)平均普通股

83,409

68,362

83,389

68,331

健安喜控股公司及附屬公司

凈利潤(rùn)與調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn)的對(duì)賬

（以萬(wàn)計(jì)，單位：美元）

三個(gè)月截止日期

六個(gè)月截止日期

2018年6月30日

2017年6月30日

2018年6月30日

2017年6月30日

(未審計(jì))

凈利潤(rùn)

$         1,334.1

$         1,664.4

$         1,953.1

$         4,138.8

        所得稅費(fèi)用

260.0

866.2

428.6

2,299.2

        凈利息費(fèi)用

3,294.3

1,606.7

5,471.6

3,196.1

        債務(wù)再融資損失

-

-

1,674.0

-

        折舊和攤銷⁽⁴⁾

1,200.1

1,411.5

2,410.6

3,085.4

        留存⁽¹⁾

223.1

-

303.9

-

        合資企業(yè)啟動(dòng)費(fèi)用⁽²⁾

63.2

-

63.2

-

        法務(wù)費(fèi)用⁽³⁾

-

-

-

209.7

        長(zhǎng)期資產(chǎn)減值損失

-

1,935.6

-

1,935.6

        轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收益

(20.8)

-

(20.8)

(12.4)

調(diào)整后息稅折攤前利潤(rùn)

$         6,354.0

$         7,484.4

$       12,284.2

$       14,852.4

(1)主要用于針對(duì)公司高級(jí)管理層以及其他崗位中的重要人員的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，以保證公司能夠順利執(zhí)行制定策略。本股
權(quán)激勵(lì)計(jì)劃總額約為1,000萬(wàn)美元，在未來(lái)24個(gè)月中分四次發(fā)放，每次發(fā)放金額為總金額的25%。四次發(fā)放時(shí)間節(jié)點(diǎn)為：
2019年2月或哈藥股權(quán)交易完成日（二者取其先）、2019年2月、2019年8月和2020年2月。

(2)主要用于公司與哈藥在中國(guó)建立合資企業(yè)的法律相關(guān)事務(wù)和其他啟動(dòng)費(fèi)用。

(3)主要用于公司處理與其英國(guó)授權(quán)協(xié)議相關(guān)的法務(wù)問(wèn)題。

(4)今年較去年同期的減少主要有以下因素：1）去年同期折舊費(fèi)用中包括了將健安喜官網(wǎng)從第三方網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商整合至云平
臺(tái)產(chǎn)生的加速折舊費(fèi)用；2）去年該項(xiàng)中包括了公司在美國(guó)和加拿大地區(qū)個(gè)別表現(xiàn)不良的門(mén)店所造成的公司2017年第三、
四季度的長(zhǎng)期資產(chǎn)減值損失。

健安喜控股公司及附屬公司

美國(guó)境內(nèi)直營(yíng)店同店銷售收入(包括官網(wǎng)GNC.com)

2018

2017

第一季度

第二季度

第一季度

第二季度

對(duì)同店銷售收入的貢獻(xiàn):

美國(guó)境內(nèi)實(shí)體店同店銷售收入

-1.2%

-4.2%

-3.6%

-0.5%

官網(wǎng)GNC.com對(duì)同店銷售收入的貢獻(xiàn)

1.7%

3.8%

-0.3%

-0.4%

總同店銷售收入

0.5%

-0.4%

-3.9%

-0.9%

健安喜控股公司及附屬公司

合并資產(chǎn)負(fù)債表

(以萬(wàn)計(jì)，單位：美元)

2018年6月30日

2017年12月31日

流動(dòng)資產(chǎn)：

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物

$        4,335.3

$        6,400.1

應(yīng)收賬款凈額

12,417.8

12,665.0

存貨

49,365.3

48,573.2

預(yù)付和其他流動(dòng)資產(chǎn)

7,303.3

6,664.8

流動(dòng)資產(chǎn)總額

73,421.7

74,303.1

長(zhǎng)期資產(chǎn)：

商譽(yù)

14,088.3

14,102.9

品牌

32,440.0

32,440.0

其他無(wú)形資產(chǎn)凈值

9,620.0

9,971.5

固定資產(chǎn)凈值

17,366.4

18,656.2

其他長(zhǎng)期資產(chǎn)

2,971.0

2,502.6

長(zhǎng)期資產(chǎn)合計(jì)

76,485.7

77,673.2

總資產(chǎn)

$     149,907.4

$     151,976.3

流動(dòng)負(fù)債：

應(yīng)付賬款

$      15,927.2

$      15,301.8

短期債務(wù)

20,561.7

-

遞延收入與其他流動(dòng)負(fù)債

11,909.6

11,408.1

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

48,398.5

26,709.9

長(zhǎng)期負(fù)債：

長(zhǎng)期債務(wù)

104,606.9

129,702.3

遞延所得稅

5,027.9

5,606.0

其他長(zhǎng)期負(fù)債

8,479.9

8,550.2

長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)

118,114.7

143,858.5

總負(fù)債

166,513.2

170,568.4

所有者權(quán)益：

普通股

13

13

資本公積

100,456.3

100,131.5

留存收益

56,338.7

54,381.4

按成本計(jì)算的庫(kù)存股

(172,534.9)

(172,534.9)

 累計(jì)其他綜合損失

(878.9)

(583.1)

所有者權(quán)益合計(jì)

(16,605.8)

(18,592.1)

負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)

$     149,907.4

$     151,976.3

健安喜控股公司及附屬公司

合并現(xiàn)金流量表

(以萬(wàn)計(jì)，單位：美元)

六個(gè)月截止日期

2018年6月30日

2017年6月30日

(未審計(jì))

凈利潤(rùn)

$                    1,953.1

$                    4,138.8

凈利潤(rùn)之現(xiàn)金調(diào)整項(xiàng)：

折舊與攤銷費(fèi)用

2,410.6

3,085.4

債務(wù)成本攤銷

902.5

660.2

股權(quán)激勵(lì)

347.4

270.9

長(zhǎng)期資產(chǎn)減值

-

1,935.6

轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收益

(20.8)

(12.4)

債務(wù)再融資損失

1,674.0

-

與再融資相關(guān)的第三方費(fèi)用

(1,632.2)

-

資產(chǎn)與負(fù)債變化：

應(yīng)收賬款減少

211.2

1,322.7

存貨(增)減

(920.1)

1,503.9

預(yù)付資產(chǎn)和其他流動(dòng)資產(chǎn)增加

(317.5)

(191.7)

應(yīng)付賬款增(減)

675.1

(3,860.7)

遞延收入和應(yīng)計(jì)負(fù)債減少

(101.7)

(1,608.6)

其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

(267.4)

40.9

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流入（流出）

4,914.2

7,285.0

投資活動(dòng)現(xiàn)金流：

資本支出

(833.3)

(2,039.7)

轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收入

117.5

216.0

門(mén)店購(gòu)置成本

(11.8)

(43.2)

投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流入（流出）

(727.6)

(1,866.9)

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流：

循環(huán)信貸額度下的借款

10,400.0

15,100.0

循環(huán)信貸額度支付

(10,400.0)

(14,700.0)

定期貸款B-1級(jí)券次償付

(227.5)

(4,085.3)

定期貸款B-2級(jí)券次償付

(2,140.0)

-

原始發(fā)行折扣和循環(huán)信貸額度費(fèi)用

(3,523.5)

-

未決股權(quán)交易相關(guān)的遞延費(fèi)用

(301.4)

-

較低稅收扣繳要求

(22.6)

(24.7)

籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流入（流出）

(6,215.0)

(3,710.0)

匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的影響

(36.4)

45.4

本期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加（減少）

(2,064.8)

1,753.5

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期初余額

6,400.1

3,446.4

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期末余額

$                    4,335.3

$                    5,199.9

健安喜控股公司及附屬公司

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供的凈現(xiàn)金與自由現(xiàn)金流量表

(以萬(wàn)計(jì)，單位：美元)

六個(gè)月截止日期

2018年6月30日

2017年6月30日

(未審計(jì))

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流入（流出）

$            4,914.2

$            7,285.0

資本支出

(833.3)

(2,039.7)

轉(zhuǎn)讓直營(yíng)店收入

117.5

216.0

門(mén)店購(gòu)置成本

(11.8)

(43.2)

再融資相關(guān)的第三方費(fèi)用

1,632.2

-

    自由現(xiàn)金流

$            5,818.8

$            5,418.1

健安喜控股公司及附屬公司

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)細(xì)分

(以萬(wàn)計(jì)，單位：美元)

三個(gè)月截止日期

六個(gè)月截止日期

2018年6月30日

2017年6月30日

2018年6月30日

2017年6月30日

(未審計(jì))

收入：

美國(guó)及加拿大

$             51,731.7

$             52,781.4

$           102,973.1

$           106,443.5

國(guó)際

4,863.5

4,381.3

8,870.0

8,356.4

制造與批發(fā)：

部門(mén)間關(guān)聯(lián)收入

6,523.8

5,600.0

12,990.1

11,729.8

第三方收入

5,199.2

5,599.7

10,704.6

11,183.1

小計(jì)制造/批發(fā)

11,723.0

11,199.7

23,694.7

22,912.9

各業(yè)務(wù)細(xì)分收入總和

68,318.2

68,362.4

135,537.8

137,712.8

其他

-

2,261.4

-

4,535.6

除去部門(mén)間關(guān)聯(lián)收入

(6,523.8)

(5,600.0)

(12,990.1)

(11,729.8)

總收入

61,794.4

65,023.8

122,547.7

130,518.6

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：

美國(guó)和加拿大

4,560.3

5,249.0

8,909.3

10,298.0

國(guó)際

1,569.2

1,578.7

3,015.6

3,065.6

制造與批發(fā)

1,588.9

1,863.7

3,085.3

3,590.4

各業(yè)務(wù)細(xì)分營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總和

7,718.4

8,691.4

15,010.2

16,954.0

企業(yè)成本

(2,830.0)

(2,620.7)

(5,477.9)

(5,428.1)

其他

-

(1,933.4)

(5.0)

(1,891.8)

未分配的公司費(fèi)用及其他費(fèi)用

(2,830.0)

(4,554.1)

(5,482.9)

(7,319.9)

總營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

$              4,888.4

$              4,137.3

$              9,527.3

$              9,634.1

健安喜控股公司及附屬公司

門(mén)店數(shù)量變動(dòng)業(yè)務(wù)區(qū)細(xì)分

六個(gè)月截止日期

2018年6月30日

2017年6月30日

美國(guó)和加拿大

直營(yíng)門(mén)店^(a):

期初門(mén)店數(shù)

3,423

3,513

開(kāi)店數(shù)量

11

36

加盟店并購(gòu)^(b)

12

33

直營(yíng)店轉(zhuǎn)讓^(c)

(3)

(1)

關(guān)店數(shù)量

(115)

(75)

期末門(mén)店數(shù)

3,328

3,506

美國(guó)境內(nèi)加盟店:

期初門(mén)店數(shù)

1,099

1,178

開(kāi)店數(shù)量

9

13

加盟店并購(gòu)^(b)

(12)

(33)

直營(yíng)店轉(zhuǎn)讓^(c)

3

1

關(guān)店數(shù)量

(27)

(21)

期末門(mén)店數(shù)

1,072

1,138

國(guó)際加盟店^(d):

期初門(mén)店數(shù)

2,015

1,973

開(kāi)店數(shù)量

36

45

關(guān)店數(shù)量

(43)

(72)

期末門(mén)店數(shù)

2,008

1,946

Rite-Aid 店內(nèi)加盟店:

期初門(mén)店數(shù)

2,418

2,358

開(kāi)店數(shù)量

21

26

關(guān)店數(shù)量

(78)

(6)

期末門(mén)店數(shù)

2,361

2,378

門(mén)店總數(shù)

8,769

8,968

(a) 包括加拿大地區(qū)。

(b) 從加盟商處購(gòu)得，進(jìn)而轉(zhuǎn)為直營(yíng)店的門(mén)店。

(c) 轉(zhuǎn)讓給加盟商的直營(yíng)門(mén)店。

(d) 包括分布于約50個(gè)國(guó)家的加盟店和分銷中心，以及位于愛(ài)爾蘭和中國(guó)境內(nèi)的直營(yíng)店。