德國勒沃庫森2016年10月27日電 /美通社/ -- 2016年第三季度，拜耳集團(tuán)保持強(qiáng)勢增長，并達(dá)成收購孟山都的交易，在戰(zhàn)略層面邁出了重要的一步。“對于拜耳而言，宣布達(dá)成收購孟山都的交易是一個重要的戰(zhàn)略里程碑。我們將傾力打造全球農(nóng)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，同時鞏固加強(qiáng)我們作為生命科學(xué)公司的領(lǐng)導(dǎo)地位，”拜耳管理委員會主席沃納·保曼（Werner Baumann）周三在介紹第三季度中期報告時表示。
保曼表示，第三季度拜耳集團(tuán)在運(yùn)營層面也非常成功。拜耳的生命科學(xué)業(yè)務(wù)在銷售額和盈利方面取得了鼓舞人心的全面增長。尤為值得一提的是，處方藥業(yè)務(wù)再次取得了非常積極的業(yè)績表現(xiàn)。近期上市的產(chǎn)品繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長。健康消費(fèi)品事業(yè)部的銷售額經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后有所增長，但不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤低于上年水平。作物科學(xué)事業(yè)部的經(jīng)營業(yè)績在持續(xù)艱難的市場環(huán)境下同比保持穩(wěn)定。動物保健業(yè)務(wù)銷售額和盈利有所增長?？扑紕?chuàng)的銷售額經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后略有增長，不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤大幅增長。全年展望仍然樂觀。 拜耳正在提高每股核心收益的預(yù)期。
2016年第三季度，拜耳集團(tuán)銷售額增長2.3%（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后為3.5%），至112.62億歐元（2015年第三季度：110.04億歐元）。不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤增長6%，達(dá)到26.82億歐元（2015年第三季度：25.3億歐元）?？鄢厥赓M(fèi)用1.25億歐元（2015年第三季度：2.04億歐元）后，息稅前利潤增加14.2%，達(dá)到17.95億歐元（2015年第三季度：15.72億歐元）。特殊費(fèi)用主要包括與收購孟山都交易達(dá)成相關(guān)的費(fèi)用（5200萬歐元），效率改善措施的支出（4900萬歐元），以及收購業(yè)務(wù)整合的成本（2300萬歐元）。息稅前利潤增長8.1%，達(dá)到19.2億歐元（2015年第三季度：17.76億歐元）。凈收益增長18.8%，達(dá)到11.87億歐元（2015年第三季度：9.99億歐元），持續(xù)運(yùn)營每股核心收益增長2.4%，達(dá)到1.73歐元（2015年第三季度：1.69歐元）。
持續(xù)運(yùn)營總現(xiàn)金流強(qiáng)勁增長36.1%，達(dá)到19.51億歐元（2015年第三季度：14.34億歐元），主要?dú)w因于息稅前利潤的增長等。由于運(yùn)營資本占用現(xiàn)金的減少，凈現(xiàn)金（總）流大幅增長31%，達(dá)到30.53億歐元（2015年第三季度：23.3億歐元）。債務(wù)凈額下降20億歐元，從2016年6月30日的178億歐元降至2016年9月30日的158億歐元，主要?dú)w因于運(yùn)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入。
處方藥業(yè)務(wù)銷售額與盈利強(qiáng)勁增長
處方藥產(chǎn)品（處方藥業(yè)務(wù)）銷售額大幅增長7.3%（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后增長7.6%），達(dá)到41.52億歐元（2015年第三季度：38.7億歐元）?！拔覀兘谏鲜械漠a(chǎn)品持續(xù)保持強(qiáng)勁增長，”保曼說道?？诜鼓幇萑鹜?sup>®、眼科藥物Eylea?、抗癌藥物Xofigo?和Stivarga?，以及用于治療肺動脈高壓的Adempas?的銷售額總計達(dá)到13.95億歐元（2015年第三季度：10.82億歐元）。經(jīng)貨幣調(diào)整后增長28.3%。拜瑞妥®銷售額再次實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長（經(jīng)匯率調(diào)整后增長34.4%），這主要?dú)w因于在歐洲和日本市場的銷量上升。拜瑞妥®在美國也同樣取得了令人鼓舞的增長，該產(chǎn)品在美國市場由強(qiáng)生的子公司負(fù)責(zé)營銷。眼科藥物Eylea?的銷售額增長相當(dāng)可觀（經(jīng)匯率調(diào)整后增長26.5%），這可以歸因于歐洲和加拿大市場取得的良好業(yè)績表現(xiàn)。
在領(lǐng)先的處方藥成熟產(chǎn)品中，具有激素釋放宮內(nèi)節(jié)育器曼月樂®（Mirena ?）系列由于在美國市場積極的價格變化，銷售增長幅度尤其顯著（匯率調(diào)整后增長13.2%）。同樣，在中國市場需求的持續(xù)推動下，口服糖尿病藥物拜唐蘋®（匯率調(diào)整后增長8%）和抗生素產(chǎn)品Avalox?/拜復(fù)樂®（經(jīng)匯率調(diào)整后增長8.8%）也取得了積極的增長。受拜耳分銷商的訂購量波動影響，凝血藥物拜科奇®/Kovaltry?的銷量稍有下滑（匯率調(diào)整后下降2.4%）。特別是由于在美國市場的競爭加劇，抗癌藥物多吉美®（Nexavar?）的業(yè)績?nèi)ツ晖却蠓陆担▍R率調(diào)整后下降9.3%）。同樣，抗多發(fā)性硬化產(chǎn)品倍泰龍®/Betaseron?在美國與歐洲市場的表現(xiàn)欠佳，整體業(yè)績呈現(xiàn)大幅度下滑（匯率調(diào)整后下降19.7%）。整體來看，所有區(qū)域的處方藥銷售業(yè)績經(jīng)匯率調(diào)整后呈現(xiàn)增長的趨勢。
2016年第三季度，盡管在研發(fā)上的投入仍然高出正常比例，但是處方藥事業(yè)部不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤增長了13.4%，達(dá)到14.21億歐元（2015年第三季度為12.53億歐元）。部門收入增長的其中一個原因在于業(yè)務(wù)的發(fā)展，尤其以近期推出的產(chǎn)品表現(xiàn)最為突出。另一個原因則是拜耳成功地將銷售成本維持在去年的水平。
健康消費(fèi)品事業(yè)部業(yè)績呈現(xiàn)適度增長
自我保健產(chǎn)品（健康消費(fèi)品）銷售額與去年同期基本持平，為14.25億歐元（2015年第3季度：14.24億歐元），但經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后上漲3.6%。經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后，拉丁美洲/非洲/中東地區(qū)、北美和亞太地區(qū)的業(yè)務(wù)發(fā)展良好，但歐洲銷售額比起去年同期的強(qiáng)勢增長有所走緩?！拔覀兊腁leve?、Alka-Seltzer?、One A Day?和愛樂維®品牌實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。”保曼表示。
止痛藥Aleve?由于產(chǎn)品線擴(kuò)張等原因，在美國的業(yè)務(wù)發(fā)展的很順利，銷售額經(jīng)貨幣調(diào)整12.7%。Alka-Seltzer?胃藥和感冒藥系列（經(jīng)匯率調(diào)整后增長15%），One A Day?維生素產(chǎn)品（經(jīng)匯率調(diào)整后增長11.8%）同樣因?yàn)槊绹袌霎a(chǎn)品線增加，銷售額實(shí)現(xiàn)顯著增長。愛樂維®維生素產(chǎn)品業(yè)務(wù)大幅上升（經(jīng)匯率調(diào)整后增長17.9%），尤其是在中國市場。另一方面，防曬產(chǎn)品確美同®業(yè)務(wù)在美國市場的銷售額走低，整體較去年同期有所下滑（經(jīng)匯率調(diào)整后下降5%）。
健康消費(fèi)品事業(yè)部不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤下降了3.5%，達(dá)到3.28億歐元（2015年第3季度：3.4億歐元）。良好銷售業(yè)績帶來的盈利尚不足抵消銷售成本的上升以及約2000萬歐元不利貨幣帶來的影響。
作物科學(xué)業(yè)務(wù)在持續(xù)困難的市場環(huán)境下成功開展業(yè)務(wù)
農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)（作物科學(xué)）銷售額達(dá)到了20.57億歐元（2015年第3季度：20.81億歐元）。根據(jù)已經(jīng)上報的數(shù)據(jù)，三季度銷售額較去年同期下降了1.2%，經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后與去年持平?！氨M管市場環(huán)境持續(xù)低迷，作物科學(xué)業(yè)務(wù)仍然成功開展業(yè)務(wù)?！北Ｂ硎尽Ｗ魑锉Ｗo(hù)/種子業(yè)務(wù)的市場持續(xù)低迷，其中拉美市場環(huán)境尤為惡劣，但作物科學(xué)部門仍然取得了與去年持平的成績。作物科學(xué)業(yè)務(wù)在歐洲和北美實(shí)現(xiàn)了喜人的增長，銷售額分別提升了5.8%和5.7%（經(jīng)匯率調(diào)整）。亞太地區(qū)銷售額比去年同期小幅增長（經(jīng)匯率調(diào)整后增長1.1%），但拉美/非洲/中東地區(qū)的銷售額較去年同期有所下滑（經(jīng)匯率調(diào)整后減少5.3%）。
在作物保護(hù)領(lǐng)域，殺菌劑業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了8.1%的增長（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后），而殺蟲劑銷售額有所下降（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后減少16.8%）。除草劑和種子處理業(yè)務(wù)分別較去年同期下滑1%和3.7%（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整）。而種子銷售業(yè)務(wù)則顯著增長21.6%（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整）。環(huán)境科學(xué)銷售額同樣大幅增長17.7%（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整）。
作物科學(xué)事業(yè)部第三季度的不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤上升0.6%，達(dá)到3.18億歐元（2015年第3季度：3.16億歐元）。產(chǎn)品售價上漲和有利的貨幣效應(yīng)帶來了約8000萬歐元的收益，抵消了因銷量下滑、應(yīng)收賬款減值，以及研發(fā)投入增加等因素帶來的負(fù)面影響。
動物保健業(yè)務(wù)銷售額和盈利均有所提高
拜耳動物保健業(yè)務(wù)銷售額增長0.8%（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后為2.5%），達(dá)到3.6億歐元（2015年第3季度：3.57億歐元）。亞太區(qū)發(fā)展尤為樂觀，歐洲銷售額也實(shí)現(xiàn)了增長，但是北美地區(qū)業(yè)務(wù)略有下滑。Seresto?抗跳蚤和蜱項圈業(yè)務(wù)在所有區(qū)域均發(fā)展良好，增長19.2%（經(jīng)匯率調(diào)整后）。跳蚤、蜱和蠕蟲控制Advantage?系列產(chǎn)品的銷售額與去年同期持平。雖然銷售成本上漲，研發(fā)費(fèi)用增加，但得益于銷量和價格上漲，以及銷售費(fèi)用的降低，動物保健不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤增長6%，達(dá)到8900萬歐元（2015年第3季度：8400萬歐元）。
科思創(chuàng)盈利大幅度增加
科思創(chuàng)第三季度銷售額達(dá)到30.04億歐元（2015年第3季度：30.09億歐元）。業(yè)務(wù)與去年同期按報告基準(zhǔn)持平（下滑0.2%），經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后略增長1%。銷量總體高于去年同期水平，尤其是聚碳酸酯和聚氨酯業(yè)務(wù)。所有業(yè)務(wù)單元的銷售價格均有所下降。不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤增長了19.5%，達(dá)到5.64億歐元（2015年第3季度：4.72億歐元）。原材料價格下降和銷售量上升的影響完全抵消了銷售價格降低的影響，盈利因約1000萬歐元的不利貨幣影響而減少。
前9個月凈收益大幅度提高
2016年前9個月，拜耳集團(tuán)的銷售額增長0.4%（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后為3%），達(dá)到349.49億歐元（2015年前9個月：348億歐元）。不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤可喜地增長了9.4%，達(dá)到91.23億歐元（2015年前9個月：83.4億歐元）。這得益于銷量的大幅增長和銷售成本的降低。盡管來自科思創(chuàng)獨(dú)立法律實(shí)體和剝離糖尿病保健業(yè)務(wù)以及較高研發(fā)費(fèi)用的非協(xié)同效應(yīng)，拜耳仍取得了良好的業(yè)務(wù)發(fā)展。受不利貨幣影響，盈利約為1億歐元。凈收益增長了16.6%，達(dá)到40.78億歐元（2015年前9個月：34.97億歐元）。得益于持續(xù)經(jīng)營，每股核心收益增長了7.1%，達(dá)到6.15歐元（2015年前9個月：5.74歐元）。
對2016年的全年業(yè)績充滿信心
對于2016年全年，公司預(yù)計拜耳集團(tuán)包括科思創(chuàng)在內(nèi)的銷售額將從460億歐元增至470億歐元，這仍與低幅度個位數(shù)百分比增長（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后）相符。此前，拜耳預(yù)計不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤實(shí)現(xiàn)高幅度個位數(shù)百分比增長。目前，拜耳的目標(biāo)是通過持續(xù)經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)每股核心收益達(dá)到高幅度個位數(shù)百分比（此前：中等至高幅度個位數(shù)百分比）增長。這也包含自2016年4月19日起科思創(chuàng)的約64%的業(yè)務(wù)（2016年1月1日至2016年4月18日：約69%）。
拜耳集團(tuán)持續(xù)預(yù)計生命科學(xué)業(yè)務(wù)的銷售額約達(dá)到350億歐元，即不包括科思創(chuàng)在內(nèi)的拜耳集團(tuán)。這仍與此前預(yù)測的中等幅度個位數(shù)百分比增長（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后）相符。拜耳此前預(yù)計不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤實(shí)現(xiàn)中等至高幅度個位數(shù)百分比增長。這一計劃包括來自業(yè)務(wù)剝離后具有獨(dú)立法律實(shí)體的科思創(chuàng)約1.3億歐元的非協(xié)同成本。
拜耳持續(xù)預(yù)計其處方藥業(yè)務(wù)的銷售額將超過160億歐元，仍與此前預(yù)測的高幅度個位數(shù)百分比增長（經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后）相符。公司持續(xù)計劃將近期上市的處方藥產(chǎn)品的銷售額提升至55億歐元。并且預(yù)計處方藥業(yè)務(wù)不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤仍為實(shí)現(xiàn)低幅度百分之十幾的增長。公司旨在提高該事業(yè)部不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤。
在健康消費(fèi)品事業(yè)部，拜耳持續(xù)預(yù)期其銷售額約為60億歐元。公司此前計劃經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整的基礎(chǔ)上，銷售額實(shí)現(xiàn)低幅度至中等幅度個位數(shù)百分比增長。預(yù)期不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤仍與上一年持平。
鑒于市場持續(xù)疲軟，拜耳預(yù)期經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整的基礎(chǔ)上，作物科學(xué)的銷售額與上一年持平。這相當(dāng)于此前報告中約100億歐元的銷售額。拜耳預(yù)期作物科學(xué)事業(yè)部不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤仍為低幅度個位數(shù)百分比下降。
在動物保健業(yè)務(wù)方面，拜耳繼續(xù)預(yù)期銷售額略高于上一年水平，并仍計劃經(jīng)匯率與資產(chǎn)組合調(diào)整后銷售額實(shí)現(xiàn)低幅度至中等幅度個位數(shù)百分比增長。公司現(xiàn)預(yù)期動物保健業(yè)務(wù)不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤與上一年持平（此前：低幅度至中等幅度個位數(shù)百分比增長）。
在2016年，科思創(chuàng)預(yù)期銷售額仍會下滑。對于2016年全年，經(jīng)特殊項目調(diào)整后，不計特殊項目的息稅折舊攤銷前利潤預(yù)期約為19億歐元（此前：2016年下半年至少達(dá)到上一年水平）。
“拜耳與孟山都的完美結(jié)合”
2016年9月14日，拜耳簽署了具有約束力的協(xié)議，以每股128美元收購孟山都，交易總額約為660億美元，標(biāo)志著拜耳的一個重大里程碑。保曼表示：“這一步完全合乎情理，兩家公司互補(bǔ)互足，是完美的組合。我們將整合優(yōu)勢，尋求解決方案，解決一個重大的社會挑戰(zhàn)：如何在保護(hù)生態(tài)的同時，以可持續(xù)的方式為全球大幅增長的人口供給食物?！卑荻鷮⒏鶕?jù)全球客戶的需求提供定制產(chǎn)品組合，無論他們是美國的大型商業(yè)公司還是印度的小農(nóng)戶。本次交易需要滿足常規(guī)的交割條件，其中包括：孟山都的多數(shù)股東決議通過合并交易以及獲得相關(guān)反壟斷部門和其它監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。拜耳已經(jīng)啟動報批流程，預(yù)計在今年年底之前在美國提交必要的申請，向歐盟遞交申請可能會在2017年第一季度進(jìn)行。在融資方面，10月初，拜耳已經(jīng)成功獲得570億美元多家銀行聯(lián)合貸款。資本市場再融資將視各個市場條件而定，可能會在交易完成前酌情開展，拜耳預(yù)期將于2017年底完成交割。
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征求參與者
孟山都、拜耳及其各自的董監(jiān)事和高級管理人員被認(rèn)為能參與向孟山都普通股持有人就擬議交易發(fā)起委托代理征求。孟山都2016股東年會委托聲明書中介紹了孟山都董事和高級管理人員的信息，委托聲明書于2015年12月10日在美國證券交易委員會備案，并且記錄在2016年8月31日結(jié)束的財年的10-K表孟山都年度報告中，該報告于2016年10月19日在美國證券交易委員會備案。其它關(guān)于委托代理征求參與者及他們的直接和間接利益描述的其它信息，無論是通過股票持有或其它方式，均包含在委托聲明書和提交給美國證券交易委員會的其它擬議交易相關(guān)材料中。
