杭州2015年4月30日電 /美通社/ -- 從陽光私募備案制的開放到各種全新的交易品種不斷上市，陽光私募正朝著資質(zhì)正規(guī)化、交易多樣化發(fā)展。各種種類繁多、特性不一的新型交易品種給私募公司帶來了更多的機(jī)遇，同時也讓眾多私募基金經(jīng)理對交易工具產(chǎn)生了更大的訴求。恒生電子股份有限公司開發(fā)的“量化贏家”正是在這樣的大背景下應(yīng)運(yùn)而生。而其工具與平臺完美結(jié)合的特性，將助力私募行業(yè)的迅速成長。
量化贏家作為恒生網(wǎng)絡(luò)為私募專門定制的量化交易終端，目前已經(jīng)對接了 HOMS 和 O32這兩大資產(chǎn)管理平臺，這就意味著量化贏家基本已經(jīng)覆蓋了業(yè)內(nèi)超過80%的券商、期貨商以及信托基金通道。隨著4月13日 A股市場全面開放“一人一戶”的限制之后，機(jī)構(gòu)投資者的多賬戶交易需求更會加大，而量化贏家配合 HOMS 等多賬戶風(fēng)控系統(tǒng)的解決方案也許會成為市場主流。
一位用過量化贏家的私募大佬表示，量化贏家除了內(nèi)置的固定化工具外，也提供給私募自由編寫交易策略的平臺，不僅解決了私募在跨市場交易上的難題，也解放了投資經(jīng)理和交易員的大量時間，使他們可以投入更多的精力到股票選取和策略研究上去。
新品種帶來新挑戰(zhàn) 全市場對沖專家“量化贏家”應(yīng)運(yùn)而生
近期，各大交易所紛紛推陳出新，陸續(xù)推出多種交易新品種。2015年2月9日 ETF50期權(quán)在上海期貨交易所正式上市。2015年4月16日上證50和中證500股指期貨于中金所正式掛牌上市。與此同時，更多商品期權(quán)、指數(shù)期權(quán)等諸多全新的交易品種也在醞釀中，待時機(jī)成熟便逐步推出。
從原本的股票與滬深300股指期貨進(jìn)行單一的對沖交易，到現(xiàn)在股票期權(quán)期貨三位一體，私募基金的盈利與風(fēng)險對沖的手段越來越多樣化。然而機(jī)遇來臨的同時，挑戰(zhàn)也不期而至：期權(quán)交易工具的缺乏，跨市場、跨品種交易無法在同一終端上實(shí)現(xiàn)，越來越大的交易金額導(dǎo)致沖擊成本上升以及交易品種的頻繁出新導(dǎo)致交易員手忙腳亂，可以說私募對交易工具的要求在不斷提升，恒生網(wǎng)絡(luò)正是針對私募對于交易工具的訴求，適時推出了“量化贏家”交易終端。
工具與平臺完美結(jié)合 助力私募成長
量化贏家的負(fù)責(zé)人表示，量化贏家目前主打的是“工具箱+策略平臺”的運(yùn)作模式。一方面，豐富的工具箱可以幫助機(jī)構(gòu)交易者解決特定場景的交易需求，如期權(quán)套利、期現(xiàn)套利、Alpha 套利、算法拆單等。另一方面，不同機(jī)構(gòu)的交易方式截然不同，固化的工具箱勢必不能一一滿足各個交易者在細(xì)枝末節(jié)上的個性化需求，而策略平臺則允許私募通過簡單的腳本語言編寫自己的交易策略和交易工具，最終編譯成一個無法破譯的文件來運(yùn)行。這樣既保證了私募對快速上手的工具的訴求，也解決了私募擔(dān)心交易方法泄露的難題。
在業(yè)內(nèi)人士看來，量化贏家抓住了私募在量化交易上的訴求，“工具+平臺”保證了其功能性和個性化，目前市面上的量化軟件大多只能進(jìn)行單一市場的量化交易，而量化贏家能夠在多市場、多賬戶之間實(shí)現(xiàn)很好的整合，同時還有金融信息服務(wù)提供商恒生聚源20年來積累的金融投資行業(yè)的海量股票資訊及數(shù)據(jù)的強(qiáng)大支持，相信在中國金融大發(fā)展的時代下必會有良好的發(fā)展。
