上海2023年8月9日 /美通社/ -- 寧圣國(guó)際企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司("寧圣國(guó)際"或"公司")(納斯達(dá)克代碼:NISN),是一家融合科技、產(chǎn)業(yè)、投資的創(chuàng)新綜合解決方案提供商,公司于今日宣布其截至2022年12月31日止全年財(cái)務(wù)報(bào)告。
寧圣首席執(zhí)行官黃筱赟先生評(píng)論道:"我們很高興2022財(cái)年是以穩(wěn)健的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)結(jié)束,盡管在此期間市場(chǎng)狀況充滿了不確定。2022財(cái)年,我們的總收入達(dá)到2.342億美元,較2021財(cái)年增長(zhǎng)了46%,這表明我們成功通過(guò)我們強(qiáng)大的能力實(shí)施了戰(zhàn)略舉措。在2022年里,我們一直致力于擴(kuò)大供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù)規(guī)模,特別是農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。在現(xiàn)有業(yè)務(wù)面臨挑戰(zhàn)的同時(shí),我們一直在積極尋求合格的合作伙伴,以獲得新的商業(yè)機(jī)會(huì)。正如我們最近的新聞稿中所提到的,我們的許多新的商業(yè)合作伙伴關(guān)系都是在初期建立的,我們希望通過(guò)優(yōu)先擴(kuò)大業(yè)務(wù)、為客戶提供優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈服務(wù)和提高品牌知名度,以提高我們?cè)谛袠I(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力。展望2023年的下半年,我們將持續(xù)深化農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈全覆蓋和動(dòng)態(tài)循環(huán),以支持國(guó)家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。我們將繼續(xù)專注于提高運(yùn)營(yíng)效率,旨在保持我們?cè)谑袌?chǎng)上的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力,并為股東創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。"
截至2022年12月31日止全年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)
以下所有比較均基于同比("yoy")
營(yíng)業(yè)收入
截至12月31日止十二個(gè)月, |
變化 |
|||||||||||||||||||||||
2022 |
% |
2021 |
% |
($) |
( %) |
|||||||||||||||||||
供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù)收入 |
$ |
143,361,714 |
61 |
% |
$ |
68,132,237 |
43 |
% |
$ |
75,229,477 |
110 |
% |
||||||||||||
融資解決方案業(yè)務(wù)收入: |
||||||||||||||||||||||||
中小企業(yè)融資解決方案 |
87,269,959 |
37 |
% |
87,133,963 |
54 |
% |
135,996 |
0 |
% |
|||||||||||||||
供應(yīng)鏈融資解決方案 |
3,542,592 |
2 |
% |
4,930,289 |
3 |
% |
(1,387,697) |
(28) |
% |
|||||||||||||||
其他融資解決方案 |
- |
0 |
% |
3,222 |
0 |
% |
(3,222) |
(100) |
% |
|||||||||||||||
融資解決方案業(yè)務(wù)總收入 |
90,812,551 |
39 |
% |
92,067,474 |
57 |
% |
(1,254,923) |
(1) |
% |
|||||||||||||||
總收入 |
$ |
234,174,265 |
100 |
% |
$ |
160,199,711 |
100 |
% |
$ |
73,974,554 |
46 |
% |
營(yíng)業(yè)成本
2022年,公司營(yíng)業(yè)成本為1.971億美元,較去年同期的1.062億美元,同比增長(zhǎng)86%。其中,增加的主要原因是供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù)的收入成本增加。
毛利潤(rùn)
毛利潤(rùn)從上年同期的5,400萬(wàn)美元下降至3,700萬(wàn)美元,降幅為31%。毛利潤(rùn)減少的主要原因是中小企業(yè)融資解決方案服務(wù)的第三方渠道成本大幅增加,而公司供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù)的毛利潤(rùn)增加了 393%,增長(zhǎng)的主要原因是公司拓展業(yè)務(wù)的能力,從而吸引更優(yōu)質(zhì)的客戶,實(shí)現(xiàn)更高的客戶留存率。截至 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日的財(cái)年,毛利率分別為15.8%和33.7%。
營(yíng)業(yè)費(fèi)用
2022年,公司營(yíng)業(yè)費(fèi)用為1,930萬(wàn)美元,較去年同期的1,590萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)22%。營(yíng)業(yè)費(fèi)用增長(zhǎng)主要原因是壞賬費(fèi)用的增加,但此部分增長(zhǎng)被銷(xiāo)售費(fèi)、管理費(fèi)及研發(fā)費(fèi)用的降低有所抵消。
其他收入(支出),凈額
2022年,公司實(shí)現(xiàn)其他收入凈額480萬(wàn)美元,去年同期公司實(shí)現(xiàn)其他收入凈額260萬(wàn)美元。該增長(zhǎng)的主要原因是短期投資和有限合伙投資的投資收入增加。
凈利潤(rùn)
2022年,公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,780萬(wàn)美元,去年同期為3,050萬(wàn)美元。凈利潤(rùn)的下降主要原因?yàn)榈谌角赖某杀敬蠓黾印?/p>
每股凈利潤(rùn)
2022年,每股凈利潤(rùn)為4.42美元,去年同期為14.13美元。2022年和2021年加權(quán)平均股份數(shù)分別為3,986,359股和2,150,683股。
財(cái)務(wù)狀況與現(xiàn)金流
截至2022年12月31日,公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和限制性貨幣資金為6,730萬(wàn)美元,而截至2021年12月31日,公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和限制性貨幣資金為9,160萬(wàn)美元。
2022年,公司用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金凈額約為2,900萬(wàn)美元,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額為1,780萬(wàn)美元,用于融資活動(dòng)的現(xiàn)金凈額為830萬(wàn)美元。
2021年,公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額約為2,390萬(wàn)美元,用于投資活動(dòng)的現(xiàn)金凈額為2,530萬(wàn)美元,融資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額為7,050萬(wàn)美元。
寧圣國(guó)際企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司簡(jiǎn)介
寧圣國(guó)際企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司(NASDAQ:NISN)始終堅(jiān)持科技驅(qū)動(dòng),產(chǎn)融結(jié)合,以成熟而豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),為中外企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供專業(yè)的供應(yīng)鏈解決方案。寧圣國(guó)際以其獨(dú)特創(chuàng)新的商業(yè)模式,通過(guò)旗下子公司及受控關(guān)聯(lián)公司為用戶提供科技供應(yīng)鏈管理、科技資產(chǎn)路由、科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型的專業(yè)解決方案,賦能產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做大,持續(xù)發(fā)展!同時(shí),寧圣國(guó)際持續(xù)深耕產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域,融通產(chǎn)融結(jié)合,打造開(kāi)放賦能你我他的細(xì)分生態(tài),搭建供應(yīng)鏈+銀行+證券+信托+保險(xiǎn)+基金+國(guó)央企+保理+劣后的聯(lián)動(dòng)平臺(tái),聚焦產(chǎn)融聯(lián)動(dòng),服務(wù)于產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游,為細(xì)分領(lǐng)域供給側(cè)改革助力!欲了解更多信息,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)http://ir.nisun-international.com。
關(guān)于前瞻性聲明的注意事項(xiàng)
本新聞稿包含寧圣對(duì)其未來(lái)期望、計(jì)劃和前景的看法,這些都構(gòu)成了1933 年證券法(經(jīng)修改)第 27A 條和 1934 年證券交易法(經(jīng)修改)第 21E 條的含義,以及1995 年美國(guó)私人證券訴訟改革法案定義下的前瞻性聲明。由于各種因素,實(shí)際結(jié)果可能與歷史結(jié)果或這些前瞻性聲明所示的結(jié)果存在重大差異。這些因素包括但不限于,與籌集額外資金的能力相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性,維持和發(fā)展其業(yè)務(wù)的能力,經(jīng)營(yíng)成果的可變性,維持和提升品牌的能力,新產(chǎn)品和服務(wù)的開(kāi)發(fā)和引進(jìn),公司收購(gòu),被收購(gòu)公司的技術(shù)和資產(chǎn)與自身產(chǎn)品和服務(wù)的成功整合,營(yíng)銷(xiāo)和其他業(yè)務(wù)發(fā)展舉措,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng),一般政府法規(guī),經(jīng)濟(jì)條件,對(duì)關(guān)鍵人員的依賴性,吸引、雇用和留住具備滿足客戶要求所需技術(shù)技能和經(jīng)驗(yàn)的人員的能力,以及保護(hù)其知識(shí)產(chǎn)權(quán)的能力。寧圣鼓勵(lì)您在寧圣的登記聲明和其他提交給證券交易委員會(huì)的文件中審查可能影響其未來(lái)結(jié)果的其他因素。寧圣不承擔(dān)因新信息、未來(lái)事件或其他原因而更新或修訂其前瞻性聲明的義務(wù)。
聯(lián)系方式
寧圣國(guó)際企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
投資者關(guān)系
電話:+86 (21) 2357-0055
電子郵件:ir@cnisun.com
埃森德投資者關(guān)系
Tina Xiao
電話: +1 917 609 0333
電子郵件: tina.xiao@ascent-ir.com
寧圣國(guó)際企業(yè)發(fā)展有限公司及子公司 |
||||||||
合并資產(chǎn)負(fù)債表 |
||||||||
截止2022年和2021年12月31日 |
||||||||
(單位:美元) |
||||||||
2022年12月31日 |
2021年12月31日 |
|||||||
資產(chǎn) |
||||||||
流動(dòng)資產(chǎn): |
||||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
$ |
63,901,329 |
$ |
91,447,620 |
||||
限制性貨幣資金 |
3,417,244 |
179,421 |
||||||
交易性金融資產(chǎn) |
11,700,400 |
40,666,617 |
||||||
應(yīng)收賬款 |
18,931,346 |
18,516,150 |
||||||
預(yù)付賬款 |
46,968,549 |
9,213,279 |
||||||
供應(yīng)鏈融資解決方案應(yīng)收款 |
43,475,981 |
59,792,613 |
||||||
庫(kù)存商品 |
31,609,877 |
3,979,653 |
||||||
預(yù)付費(fèi)用和其他流動(dòng)資產(chǎn) |
10,890,083 |
4,002,675 |
||||||
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
230,894,809 |
227,798,028 |
||||||
非流動(dòng)資產(chǎn): |
||||||||
固定資產(chǎn) |
719,574 |
464,156 |
||||||
無(wú)形資產(chǎn) |
1,795,234 |
2,850,853 |
||||||
經(jīng)營(yíng)性租賃使用權(quán)資產(chǎn) |
3,349,432 |
479,473 |
||||||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 |
373,292 |
404,022 |
||||||
有限合伙投資 |
14,913,539 |
16,207,152 |
||||||
商譽(yù) |
23,814,005 |
25,774,402 |
||||||
遞延所得稅凈資產(chǎn) |
310,577 |
- |
||||||
長(zhǎng)期投資 |
7,249,319 |
- |
||||||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
52,524,972 |
46,180,058 |
||||||
資產(chǎn)合計(jì) |
$ |
283,419,781 |
$ |
273,978,086 |
||||
負(fù)債 |
||||||||
流動(dòng)負(fù)債: |
||||||||
應(yīng)付賬款 |
$ |
40,925,155 |
$ |
34,997,401 |
||||
短期銀行貸款 |
434,959 |
784,609 |
||||||
預(yù)提費(fèi)用及其他流動(dòng)負(fù)債 |
6,090,582 |
3,575,836 |
||||||
經(jīng)營(yíng)租賃負(fù)債-短期 |
1,008,766 |
337,698 |
||||||
供應(yīng)鏈解決方案應(yīng)付款 |
9,122,978 |
25,922,931 |
||||||
預(yù)收賬款 |
21,827,387 |
3,429,103 |
||||||
應(yīng)交稅費(fèi) |
2,748,474 |
8,851,898 |
||||||
關(guān)聯(lián)方借款 |
8,028,965 |
10,528,965 |
||||||
應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)-短期 |
282,724 |
295,336 |
||||||
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
90,469,990 |
88,723,777 |
||||||
經(jīng)營(yíng)租賃負(fù)債-長(zhǎng)期 |
2,425,597 |
148,988 |
||||||
遞延所得稅負(fù)債 |
727,326 |
504,033 |
||||||
負(fù)債合計(jì) |
93,622,913 |
89,376,798 |
||||||
股東權(quán)益*: |
||||||||
截至2022年12月31日和2021年12月31日,A 類普通股面值0.01美 |
40,063 |
39,813 |
||||||
截至2022年12月31日和2021年12月31日,B 類普通股,面值 0.01 美 |
- |
- |
||||||
庫(kù)存股 |
(355,844) |
- |
||||||
資本公積 |
130,503,387 |
130,318,637 |
||||||
未分配利潤(rùn) |
53,241,304 |
37,819,226 |
||||||
盈余公積 |
9,167,845 |
6,942,111 |
||||||
未付薪酬 |
- |
(125,630) |
||||||
其他綜合收益 |
(6,937,950) |
5,632,199 |
||||||
普通股股東權(quán)益 |
185,631,805 |
180,626,356 |
||||||
少數(shù)所有者權(quán)益 |
4,165,063 |
3,974,932 |
||||||
所有者權(quán)益合計(jì) |
189,769,868 |
184,601,288 |
||||||
負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) |
$ |
283,419,781 |
$ |
273,978,086 |
||||
*財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)2023年5月18日的一比十反向股份分割具有追溯效力。 |
寧圣國(guó)際企業(yè)發(fā)展有限公司及子公司 |
|||||||||||||
合并收益及綜合收益表(虧損) |
|||||||||||||
(單位:美元) |
|||||||||||||
截止12月31日止十二個(gè)月, |
|||||||||||||
2022 |
2021 |
2020 |
|||||||||||
營(yíng)業(yè)收入: |
|||||||||||||
服務(wù)收入: |
|||||||||||||
中小企業(yè)融資解決方案 |
$ |
87,269,959 |
$ |
87,133,963 |
$ |
40,779,794 |
|||||||
供應(yīng)鏈融資解決方案 |
3,542,592 |
4,930,289 |
1,369,859 |
||||||||||
其他融資解決方案 |
- |
3,222 |
40,538 |
||||||||||
服務(wù)收入合計(jì) |
90,812,551 |
92,067,474 |
42,190,191 |
||||||||||
銷(xiāo)售收入: |
|||||||||||||
供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù) |
143,361,714 |
68,132,237 |
- |
||||||||||
營(yíng)業(yè)收入合計(jì) |
234,174,265 |
160,199,711 |
42,190,191 |
||||||||||
營(yíng)業(yè)成本: |
|||||||||||||
營(yíng)業(yè)成本-服務(wù) |
(55,472,076) |
(37,989,001) |
(19,740,267) |
||||||||||
營(yíng)業(yè)成本-銷(xiāo)售 |
(140,880,063) |
(67,628,806) |
- |
||||||||||
稅金及附加 |
(772,830) |
(533,760) |
(233,389) |
||||||||||
毛利潤(rùn) |
37,049,296 |
54,048,144 |
22,216,535 |
||||||||||
營(yíng)業(yè)費(fèi)用: |
|||||||||||||
銷(xiāo)售費(fèi)用 |
1,977,617 |
2,323,403 |
3,181,810 |
||||||||||
管理費(fèi)用 |
11,288,871 |
11,641,567 |
8,188,736 |
||||||||||
研發(fā)費(fèi)用 |
1,563,718 |
1,599,728 |
817,770 |
||||||||||
壞賬費(fèi)用 |
4,509,634 |
294,536 |
- |
||||||||||
營(yíng)業(yè)費(fèi)用合計(jì) |
19,339,840 |
15,859,234 |
12,188,316 |
||||||||||
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
17,709,456 |
38,188,910 |
10,028,219 |
||||||||||
其他收入(支出): |
|||||||||||||
利息收支及投資收益 |
2,790,768 |
2,122,903 |
585,177 |
||||||||||
營(yíng)業(yè)外收入 (支出) |
2,021,688 |
464,210 |
244,274 |
||||||||||
其他收益合計(jì) |
4,812,456 |
2,587,113 |
829,451 |
||||||||||
稅前利潤(rùn) |
22,521,912 |
40,776,023 |
10,857,670 |
||||||||||
所得稅費(fèi)用 |
4,741,854 |
10,269,501 |
941,064 |
||||||||||
持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn) |
17,780,058 |
30,506,522 |
9,916,606 |
||||||||||
非持續(xù)性經(jīng)營(yíng): |
|||||||||||||
非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)凈(虧損) |
- |
- |
(23,107,066) |
||||||||||
非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)的銷(xiāo)售凈收益,稅后凈額 |
- |
- |
136,050 |
||||||||||
非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)凈(虧損) |
- |
- |
(22,971,016) |
||||||||||
凈利潤(rùn)(虧損) |
17,780,058 |
30,506,522 |
(13,054,410) |
||||||||||
歸屬于非控股權(quán)益的(收入)凈額 |
(159,246) |
(126,161) |
(37,380) |
||||||||||
凈利潤(rùn)(虧損)-寧圣國(guó)際股東 |
$ |
17,620,812 |
$ |
30,380,361 |
$ |
(13,091,790) |
|||||||
其他綜合收益(損失) |
|||||||||||||
外幣折算調(diào)整 |
(12,576,380) |
2,039,011 |
5,507,420 |
||||||||||
綜合收益合計(jì) |
5,044,432 |
32,419,372 |
(7,584,370) |
||||||||||
歸屬于少數(shù)股東的綜合虧損 |
6,231 |
2,051 |
2,172 |
||||||||||
歸屬于股東的綜合收益 |
$ |
5,050,663 |
$ |
32,421,423 |
$ |
(7,582,198) |
|||||||
普通股每股基本和稀釋收益(虧損): |
|||||||||||||
持續(xù)經(jīng)營(yíng)每股收益 |
$ |
4.42 |
$ |
14.13 |
$ |
5.32 |
|||||||
非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)每股收益(虧損) |
- |
- |
(12.36) |
||||||||||
總計(jì) |
$ |
4.42 |
$ |
14.13 |
$ |
(7.04) |
|||||||
加權(quán)平均股份數(shù)* |
3,986,359 |
21,506,828 |
18,587,767 |
||||||||||
*財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)2023年5月18日的一比十反向股份分割具有追溯效力。 |
寧圣國(guó)際企業(yè)發(fā)展有限公司及子公司 |
||||||||||||
合并現(xiàn)金流量表截至 2022 年,2021 年,和 2020 年 12 月 31 日年度 |
||||||||||||
(單位:美元) |
||||||||||||
截止12月31日止十二個(gè)月, |
||||||||||||
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
||||||||||||
凈利潤(rùn) |
$ |
17,780,058 |
$ |
30,506,522 |
$ |
(13,054,410) |
||||||
非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)凈(虧損) |
- |
- |
(22,971,016) |
|||||||||
持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn) |
17,780,058 |
30,506,522 |
9,916,606 |
|||||||||
將凈利潤(rùn)(虧損)調(diào)節(jié)為產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~: |
||||||||||||
折舊與攤銷(xiāo) |
2,113,732 |
2,180,038 |
1,686,518 |
|||||||||
股權(quán)薪酬 |
125,630 |
498,825 |
1,097,415 |
|||||||||
為薪酬而發(fā)行的股份 |
185,000 |
71,175 |
- |
|||||||||
壞帳支出 |
4,509,634 |
294,536 |
- |
|||||||||
商譽(yù)減值 |
777,329 |
- |
- |
|||||||||
財(cái)產(chǎn)和設(shè)備處置損失 |
1,385 |
190,301 |
42,534 |
|||||||||
投資(收益) |
(541,578) |
(808,464) |
(169,720) |
|||||||||
遞延所得稅費(fèi)用(收益) |
271,907 |
275,749 |
(584,760) |
|||||||||
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和負(fù)債變動(dòng): |
||||||||||||
應(yīng)收賬款 |
(2,075,274) |
(13,294,924) |
573,418 |
|||||||||
預(yù)付賬款 |
(39,859,386) |
(9,213,279) |
- |
|||||||||
預(yù)付費(fèi)用及其他流動(dòng)資產(chǎn) |
(4,734,501) |
(3,464,939) |
16,009 |
|||||||||
供應(yīng)鏈融資解決方案應(yīng)收款 |
11,372,841 |
(48,202,128) |
(10,741,981) |
|||||||||
庫(kù)存商品 |
(25,530,993) |
(3,931,400) |
- |
|||||||||
應(yīng)付賬款 |
7,693,011 |
33,620,611 |
1,014,227 |
|||||||||
預(yù)收賬款 |
19,085,377 |
3,375,769 |
(17,977) |
|||||||||
應(yīng)交稅費(fèi) |
(5,574,048) |
5,575,502 |
1,609,498 |
|||||||||
其他應(yīng)付款 |
- |
2,576,570 |
(2,112,886) |
|||||||||
供應(yīng)鏈融資解決方案應(yīng)付款 |
(15,198,883) |
25,608,622 |
- |
|||||||||
經(jīng)營(yíng)租賃負(fù)債 |
(855,242) |
(952,495) |
(523,797) |
|||||||||
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和負(fù)債變動(dòng): |
1,501,078 |
(1,049,489) |
502,100 |
|||||||||
持續(xù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
(28,952,923) |
23,857,102 |
2,250,373 |
|||||||||
非持續(xù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
- |
- |
436,389 |
|||||||||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
(28,952,923) |
23,857,102 |
2,686,762 |
|||||||||
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
||||||||||||
購(gòu)建固定資產(chǎn) |
(652,585) |
(186,705) |
(204,904) |
|||||||||
購(gòu)建無(wú)形資產(chǎn) |
(74,710) |
(18,281) |
(94,400) |
|||||||||
設(shè)備處置收益 |
- |
- |
41,688 |
|||||||||
收到的與Nami收購(gòu)有關(guān)的現(xiàn)金(已支付) |
- |
(7,007,905) |
4,990,754 |
|||||||||
支付與收購(gòu)有關(guān)的現(xiàn)金 |
(530,322) |
- |
- |
|||||||||
有限合伙投資 |
- |
- |
(15,589,966) |
|||||||||
處置非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)收到的現(xiàn)金 |
- |
14,950,730 |
- |
|||||||||
出售短期投資收益 |
78,595,280 |
4,894,270 |
- |
|||||||||
購(gòu)買(mǎi)短期投資 |
(51,567,746) |
(39,526,099) |
(3,065,134) |
|||||||||
購(gòu)買(mǎi)長(zhǎng)期投資 |
(7,430,511) |
- |
- |
|||||||||
向第三方收取貸款 |
- |
1,643,203 |
11,019,545 |
|||||||||
償還第三方貸款 |
(501,905) |
- |
(1,810,495) |
|||||||||
持續(xù)經(jīng)營(yíng)投資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
17,837,501 |
(25,250,787) |
(4,712,912) |
|||||||||
非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
- |
- |
(6,713) |
|||||||||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
17,837,501 |
(25,250,787) |
(4,719,625) |
|||||||||
融資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~: |
||||||||||||
收到短期銀行貸款 |
445,831 |
784,609 |
- |
|||||||||
發(fā)行普通股和預(yù)融資認(rèn)股權(quán)證的收益 |
- |
70,794,465 |
- |
|||||||||
私募發(fā)行收益 |
- |
- |
6,503,378 |
|||||||||
第三方貸款收益 |
36,770,626 |
- |
- |
|||||||||
償還短期銀行貸款 |
(1,239,983) |
- |
- |
|||||||||
償還第三方貸款 |
(41,491,973) |
- |
- |
|||||||||
償還關(guān)聯(lián)方借款 |
(10,097) |
(1,803,374) |
(6,803,115) |
|||||||||
關(guān)聯(lián)方預(yù)付款 |
- |
- |
1,303,556 |
|||||||||
關(guān)聯(lián)方貸款 |
- |
- |
10,528,965 |
|||||||||
償還關(guān)聯(lián)方貸款 |
(2,500,000) |
- |
- |
|||||||||
回購(gòu)庫(kù)存股 |
(355,844) |
- |
- |
|||||||||
非控股權(quán)益出資 |
37,116 |
751,841 |
3,065,134 |
|||||||||
股東出資 |
- |
- |
4,550,000 |
|||||||||
持續(xù)經(jīng)營(yíng)融資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
(8,344,324) |
70,527,541 |
19,147,918 |
|||||||||
非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
- |
- |
(788,599) |
|||||||||
融資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
(8,344,324) |
70,527,541 |
18,359,319 |
|||||||||
匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 |
(4,848,722) |
294,928 |
2,806,981 |
|||||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈(減少) |
(24,308,468) |
69,428,784 |
19,133,437 |
|||||||||
非持續(xù)性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和限制性貨幣資金的減少 |
- |
(283,314) |
||||||||||
持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和限制性貨幣資金凈增加(減少) |
(24,308,468) |
69,428,784 |
19,416,751 |
|||||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和限制性貨幣資金-期初余額 |
91,627,041 |
22,198,257 |
2,781,506 |
|||||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和限制性貨幣資金-期末余額 |
$ |
67,318,573 |
$ |
91,627,041 |
$ |
22,198,257 |
||||||
現(xiàn)金活動(dòng)補(bǔ)充披露: |
||||||||||||
用于支付所得稅的現(xiàn)金 |
$ |
10,385,495 |
$ |
5,546,082 |
$ |
552,783 |
||||||
用于支付利息的現(xiàn)金 |
$ |
496,932 |
$ |
370,356 |
$ |
124,778 |
||||||
非現(xiàn)金活動(dòng)補(bǔ)充披露: |
||||||||||||
應(yīng)向關(guān)聯(lián)方支付的業(yè)務(wù)收購(gòu)款項(xiàng) |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
7,007,905 |
||||||
為企業(yè)收購(gòu)發(fā)行股份 |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
18,330,776 |
||||||
出售非連續(xù)性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)收款 |
$ |
289,973 |
$ |
- |
$ |
14,950,730 |
||||||
發(fā)行股份進(jìn)行股份補(bǔ)償 |
$ |
- |
$ |
71,175 |
$ |
1,721,870 |
||||||
持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物包括: |
||||||||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 |
$ |
63,901,329 |
$ |
91,447,620 |
$ |
22,135,310 |
||||||
限制性貨幣資金 |
3,417,244 |
179,421 |
62,947 |
|||||||||
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物和限制性貨幣資金總計(jì) |
$ |
67,318,573 |
$ |
91,627,041 |
$ |
22,198,257 |