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Leclanche宣布戰(zhàn)略重組 與Eneris Group簽署產(chǎn)業(yè)合作協(xié)議

旨在建立歐洲領(lǐng)先的電池合作伙伴關(guān)系
Eneris Group將對(duì)兩家生產(chǎn)合資公司和一項(xiàng)技術(shù)許可協(xié)議進(jìn)行總計(jì)9500萬(wàn)瑞士法郎的直接投資
Leclanche
2020-06-03 09:00 27058
世界領(lǐng)先的儲(chǔ)能公司 Leclanche SA?(SIX: LECN)今天宣布進(jìn)行戰(zhàn)略重組,將公司轉(zhuǎn)變?yōu)橐患乙允袌?chǎng)為導(dǎo)向、以研究為驅(qū)動(dòng)的軟件和系統(tǒng)集成公司,并擴(kuò)大生產(chǎn)和研發(fā)能力。
  • Eneris將提供高達(dá)4200萬(wàn)瑞士法郎的營(yíng)運(yùn)資金貸款,并投資超過(guò)5300萬(wàn)瑞士法郎,在其擁有多數(shù)股權(quán)的新合資公司中實(shí)施重大產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃;
  • Leclanche授權(quán)Eneris進(jìn)行進(jìn)一步開(kāi)發(fā)并實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模的工業(yè)化;
  • Leclanche現(xiàn)金密集度大幅降低:減少運(yùn)營(yíng)和資本支出;
  • 2020年至2021年期間,待交付的全球訂單總額超過(guò)9000萬(wàn)瑞士法郎(不包括圣基茨項(xiàng)目);
  • 根據(jù)與當(dāng)?shù)乜蛻?hù)簽署的長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議和/或承購(gòu)協(xié)議,為選定的固定項(xiàng)目建立建設(shè)-擁有-運(yùn)營(yíng)(BOO)項(xiàng)目業(yè)務(wù)線(xiàn);
  • Leclanche的所有客戶(hù)合同將保持不變;
  • 全新Leclanche使用與Eneris Group合作大規(guī)模生產(chǎn)的具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品,成為一家綠色科技軟件與系統(tǒng)集成公司

瑞士伊韋爾東2020年6月3日 /美通社/ --  世界領(lǐng)先的儲(chǔ)能公司Leclanche SA (SIX: LECN)今天宣布進(jìn)行戰(zhàn)略重組,將公司轉(zhuǎn)變?yōu)橐患乙允袌?chǎng)為導(dǎo)向、以研究為驅(qū)動(dòng)的軟件和系統(tǒng)集成公司,并擴(kuò)大生產(chǎn)和研發(fā)能力。為此,公司與位于波蘭的歐洲領(lǐng)先清潔技術(shù)公司、“歐洲工廠”和歐盟“電池領(lǐng)域歐洲共同利益重要計(jì)劃”的主要參與者Eneris Group簽署了合作協(xié)議。

Leclanche董事長(zhǎng)Stefan Mueller表示:“我們很高興能與Eneris Group簽署全面的戰(zhàn)略合作協(xié)議。這是一項(xiàng)真正具有轉(zhuǎn)型性意義的合作,旨在創(chuàng)建一個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。我們感謝所有股東自2006年底以來(lái)為發(fā)展我們基于自主研發(fā)鋰電池和系統(tǒng)的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)而進(jìn)行的大量和耐心的投資。我們的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。

意識(shí)到新冠肺炎給當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)帶來(lái)的挑戰(zhàn),我們正在著手進(jìn)行戰(zhàn)略重組。由于目前各業(yè)務(wù)部門(mén)在人員、收入和客戶(hù)合同方面都已達(dá)到臨界規(guī)模,公司董事會(huì)決定重組Leclanche的經(jīng)營(yíng)模式。董事會(huì)堅(jiān)信,公司具有堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),能夠在強(qiáng)勁的全球訂單、專(zhuān)有大容量電池的發(fā)展以及固定式業(yè)務(wù)部門(mén)采用高利潤(rùn)的建設(shè)-擁有-運(yùn)營(yíng)模式的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)盈利增長(zhǎng)。

董事會(huì)認(rèn)為,與Eneris Group的合作使公司能夠獲得資金和資源,幫助公司實(shí)現(xiàn)成為全價(jià)值鏈儲(chǔ)能市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的目標(biāo)。

我謹(jǐn)代表董事會(huì),衷心感謝Eneris Group創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Artur Dela先生對(duì)Leclanche的信任。我們期待他發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)力,為兩家公司的成功提供支持。

我也要感謝并祝賀Leclanche首席執(zhí)行官Anil Srivastava達(dá)成與Eneris Group的工業(yè)投資合作關(guān)系。我們相信,他和他的管理團(tuán)隊(duì)將能迅速實(shí)施戰(zhàn)略重組。”

Eneris Group董事長(zhǎng)Artur Dela表示:Eneris的使命是‘清潔空氣、土壤和水,創(chuàng)新保護(hù)環(huán)境’。本世紀(jì)面臨的挑戰(zhàn)是保護(hù)地球。為了保護(hù)環(huán)境,我們需要改變我們的能源范式?!稓W洲綠色協(xié)議》向我們的行業(yè)、科學(xué)家和金融家證實(shí)了這個(gè)明確的方向。能源轉(zhuǎn)型是我們關(guān)注的重點(diǎn),而儲(chǔ)能是關(guān)鍵,這一點(diǎn)可以從我們參與歐洲共同利益重要計(jì)劃以及現(xiàn)在與Leclanche合作中得到證明。

市場(chǎng)需要足夠的電池用于與可再生能源相關(guān)的固定式儲(chǔ)能,以及用于公共汽車(chē)、卡車(chē)、輪船、機(jī)車(chē)、重型機(jī)械等電動(dòng)運(yùn)輸方式的燃料電池。

Leclanche應(yīng)有盡有。作為一家擁有111年歷史的初創(chuàng)企業(yè),Leclanche是新一代電池的先驅(qū),并且有遠(yuǎn)見(jiàn)地專(zhuān)注于更清潔、性能更好、無(wú)有害液體、能量密度更高、充電周期更多的系統(tǒng)。Leclanche具有重要的增長(zhǎng)潛力。其產(chǎn)品的市場(chǎng)需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)現(xiàn)有產(chǎn)能,而其目前的先進(jìn)技術(shù)需要進(jìn)一步融資。

我相信,各種合作模式和整合是在任何新興產(chǎn)業(yè)取得成功的關(guān)鍵,特別是在研發(fā)、大規(guī)模工業(yè)化和商業(yè)化方面極具競(jìng)爭(zhēng)性和資本密集性的儲(chǔ)能等領(lǐng)域。Eneris的工業(yè)基礎(chǔ)和參與歐洲共同利益重要計(jì)劃,以及Leclanche的專(zhuān)業(yè)技術(shù),將加速并增強(qiáng)我們的共同發(fā)展。

我很高興Leclanche接受了我們的合作提議,我要感謝董事會(huì)的信任,感謝Anil Srivastava領(lǐng)導(dǎo)的管理團(tuán)隊(duì)在這個(gè)動(dòng)蕩時(shí)期努力在創(chuàng)紀(jì)錄的時(shí)間內(nèi)完成了一項(xiàng)復(fù)雜而影響深遠(yuǎn)的交易。”

一封日期為2020年6月2日的致股東信提供了更多信息,可在這里查閱。

戰(zhàn)略重組:新的輕資本生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式

Leclanche首席執(zhí)行官Anil Srivastava表示:“與Eneris的轉(zhuǎn)型合作協(xié)議將在保證產(chǎn)能的同時(shí),減輕Leclanche肩上的巨大資本負(fù)擔(dān)。即將成立的合資公司將生產(chǎn)Leclanche技術(shù)和Leclanche品牌產(chǎn)品。這些公司將由Eneris持有多數(shù)股權(quán),Leclanche持有少數(shù)股權(quán),擁有關(guān)鍵保留事項(xiàng)和批準(zhǔn)權(quán)。與Eneris的合資公司應(yīng)基于Leclanche技術(shù)制造產(chǎn)品,并根據(jù)與Eneris共同商定的業(yè)務(wù)計(jì)劃,為Leclanche預(yù)留產(chǎn)能?!?/i>

Eneris Group簽署的產(chǎn)業(yè)合作協(xié)議

公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)談判,接受了Eneris的投資報(bào)價(jià)。Eneris是歐洲領(lǐng)先清潔技術(shù)公司Eneris Group旗下子公司。在此基礎(chǔ)上,公司與Eneris簽署了三項(xiàng)相關(guān)的協(xié)議:一項(xiàng)貸款協(xié)議和一項(xiàng)技術(shù)許可協(xié)議(均于2020年5月28日生效),以及一項(xiàng)將在合資公司成立后生效的產(chǎn)業(yè)合作協(xié)議。通過(guò)這些協(xié)議,公司將獲得資金和資源,以確保長(zhǎng)期盈利增長(zhǎng)。

本協(xié)議的主要內(nèi)容包括:

1.  Eneris將向Leclanche提供高達(dá)4200萬(wàn)瑞士法郎的融資,在2021年6月前為業(yè)務(wù)計(jì)劃提供全部資金;

2.  根據(jù)商定的付款時(shí)間表,在支付高達(dá)3200萬(wàn)瑞士法郎的特許權(quán)使用費(fèi)后,將Leclanche的技術(shù)授權(quán)給Eneris。這項(xiàng)授權(quán)在使用權(quán)的基礎(chǔ)上具有非排他性,可自由進(jìn)行未來(lái)開(kāi)發(fā)。這項(xiàng)授權(quán)在全球各地適用(不包括印度);

3.  成立兩家生產(chǎn)合資公司,其中Eneris將持有多數(shù)股權(quán),投資超過(guò)5300萬(wàn)瑞士法郎用于重大產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃:一家在德國(guó)生產(chǎn)電池,另一家在瑞士和波蘭組裝模塊。考慮在法國(guó)成立第三家合資公司。我們預(yù)計(jì)這些合資公司將在與相關(guān)工人委員會(huì)協(xié)商后,根據(jù)適用法律成立。約有135名生產(chǎn)員工將被調(diào)到合資公司;

4.  Leclanche將與Eneris簽署生產(chǎn)承購(gòu)協(xié)議,Eneris將在未來(lái)幾年為L(zhǎng)eclanche保留所需的產(chǎn)能;

5.  Leclanche將保留其技術(shù)的全部所有權(quán),并將繼續(xù)投資于電池、模塊和電池管理系統(tǒng)(BMS)的研發(fā)活動(dòng)。

Leclanche首席執(zhí)行官Anil Srivastava表示:“這項(xiàng)交易為Leclanche提供了很多重要的好處,包括避免2020年高達(dá)5300萬(wàn)瑞士法郎的資本支出投資,以及2022年為增加電池產(chǎn)量再投資6000萬(wàn)瑞士法郎。公司營(yíng)業(yè)費(fèi)用將減少約20%。此外,將生產(chǎn)活動(dòng)轉(zhuǎn)移至合資公司將導(dǎo)致與生產(chǎn)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金需求大幅減少。該協(xié)議使公司能夠獲得所需巨大產(chǎn)能,2022年第一季度接近1 GWh2024年底達(dá)到2.4 GWh,兌現(xiàn)對(duì)康斯伯格海事和龐巴迪等簽署了多年期主供應(yīng)協(xié)議的大型電動(dòng)運(yùn)輸客戶(hù)的合同承諾。這將大大提高我們贏得需要大批量交貨的新客戶(hù)的能力。最后也是最重要的一點(diǎn),與Eneris的戰(zhàn)略合作對(duì)現(xiàn)有股東而言是非稀釋性的。”

Eneris Group分階段實(shí)施和融資計(jì)劃

在與Eneris簽署協(xié)議之前,全體董事會(huì)決定確保協(xié)議符合公司及其所有股東的最佳利益。董事會(huì)的一名獨(dú)立董事對(duì)與Eneris Group的交易所產(chǎn)生的全新Leclanche進(jìn)行了估值分析。全體董事會(huì)對(duì)這項(xiàng)分析進(jìn)行了審查,并達(dá)成了一個(gè)非常明確和一致的觀點(diǎn),即與Eneris的協(xié)議對(duì)公司具有很高的增值性,并符合所有股東的最佳利益。在此基礎(chǔ)上,董事會(huì)批準(zhǔn)了與Eneris Group的所有三項(xiàng)協(xié)議。

董事會(huì)已向Eneris Group尋求并獲得合理的資金證明,證明其相信Eneris Group有能力進(jìn)行協(xié)議中規(guī)定的投資。根據(jù)Eneris融資時(shí)間表制定的分階段實(shí)施計(jì)劃使公司能夠?qū)徤鞯毓芸仫L(fēng)險(xiǎn)。

建設(shè)-擁有-運(yùn)營(yíng)模式影響公司2019-2020年的收入和EBITDA時(shí)間線(xiàn)

為了推出高利潤(rùn)和選擇性的建設(shè)-擁有-運(yùn)營(yíng)(BOO)業(yè)務(wù)線(xiàn),圣基茨項(xiàng)目已從傳統(tǒng)的交鑰匙EPC合同轉(zhuǎn)變?yōu)锽OO合同。雖然Leclanche仍將以EPC承包商的身份建設(shè)該項(xiàng)目,但I(xiàn)FRS會(huì)計(jì)規(guī)則禁止在BOO模式下作為EPC承包商確認(rèn)任何收入。這項(xiàng)會(huì)計(jì)要求將導(dǎo)致2019年的收入減少4000萬(wàn)瑞士法郎以上——盡管收入沒(méi)有損失。根據(jù)與圣基茨電力公司SKELEC簽署的購(gòu)電協(xié)議,這一技術(shù)轉(zhuǎn)變將在20年內(nèi)被每年約900萬(wàn)瑞士法郎的收入確認(rèn)和每年超過(guò)500萬(wàn)瑞士法郎的EBITDA抵消。此外,未來(lái)項(xiàng)目將增加自己的經(jīng)常性EBITDA。

公司已從紐約一家大型基礎(chǔ)設(shè)施基金那里為圣基茨項(xiàng)目獲得了4600萬(wàn)瑞士法郎的建設(shè)貸款,并計(jì)劃在新冠肺炎相關(guān)旅行限制放寬后,盡早開(kāi)始該項(xiàng)目的建設(shè)。

公司計(jì)劃成立一家單獨(dú)的控股公司“BOO HoldCo”,Leclanche S.A.將保留控股多數(shù)股權(quán)。向BOO模式的轉(zhuǎn)變鞏固了公司的長(zhǎng)期盈利能力,上述技術(shù)會(huì)計(jì)規(guī)則導(dǎo)致的收入變化將使積極的EBITDA業(yè)績(jī)延續(xù)至2022年。需要重申的是,BOO模式的加入將帶來(lái)20年的盈利增長(zhǎng),并進(jìn)一步加強(qiáng)公司資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn),減少對(duì)項(xiàng)目收入年度波動(dòng)的依賴(lài)。

成為全球市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者之路

Leclanche首席執(zhí)行官Anil Srivastava表示:“我們很高興能與Eneris Group簽署全面的產(chǎn)業(yè)合作協(xié)議。雖然協(xié)議應(yīng)逐步執(zhí)行,但在滿(mǎn)足一定條件后,公司仍有信心成功執(zhí)行所有協(xié)議。不過(guò),公司已制定合理的保障措施來(lái)減少因協(xié)議不太可能發(fā)生的重大變更而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。這是一項(xiàng)真正具有轉(zhuǎn)型性意義的合作,旨在創(chuàng)建一個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。我們要重申的是,正在進(jìn)行的戰(zhàn)略重組應(yīng):

  • 使公司在未來(lái)幾年實(shí)現(xiàn)可持續(xù)和盈利增長(zhǎng);
  • 全新Leclanche將使用與Eneris Group合作大規(guī)模生產(chǎn)的具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品進(jìn)行更多的軟件與系統(tǒng)集成;
  • 我們獲得了大量的新資本和巨大產(chǎn)能,對(duì)Leclanche S.A.所有股東而言稀釋性最低;
  • 通過(guò)上述所有措施,我們提高了為所有客戶(hù)提供更好服務(wù)的能力;并以更快的速度贏得新客戶(hù),成為市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者?!?/i>

Eneris Group簡(jiǎn)介
Eneris Group是一家致力于“創(chuàng)新保護(hù)環(huán)境”的私營(yíng)公司:“清潔空氣、土壤和水”促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì),在廢物、水、能源和儲(chǔ)能領(lǐng)域采用整體方法和垂直整合。該公司主要在波蘭經(jīng)營(yíng)和發(fā)展公用事業(yè),并參與能源轉(zhuǎn)型,其清潔技術(shù)范圍覆蓋全歐洲。Eneris及其關(guān)聯(lián)公司(Eneris Polbatt、Eneris Batteries & Recycling等)正在實(shí)施一系列專(zhuān)注于電池的項(xiàng)目。在歐洲電池聯(lián)盟和“歐洲共同利益重要計(jì)劃”(IPCEI)的框架內(nèi),該公司的電池組合得到了歐洲當(dāng)局和波蘭政府的支持,包括全價(jià)值鏈研發(fā)和工業(yè)化戰(zhàn)略項(xiàng)目,包括先進(jìn)材料、高性能電池和新型電池、電池組和模塊配置、再利用和再循環(huán)等。Eneris的戰(zhàn)略包括波蘭、德國(guó)和法國(guó)的研發(fā)和制造工廠。

Leclanche簡(jiǎn)介
Leclanche SA總部位于瑞士,是高品質(zhì)儲(chǔ)能解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商,旨在加速我們邁向清潔能源未來(lái)的進(jìn)程。Leclanche的歷史和傳統(tǒng)植根于100多年的電池和儲(chǔ)能創(chuàng)新,是全球范圍內(nèi)值得信賴(lài)的儲(chǔ)能解決方案供應(yīng)商。在德國(guó)工程和瑞士精度與品質(zhì)的公司文化加持下,Leclanche繼續(xù)成為顛覆者、成熟公司和政府的首選合作伙伴,助力其在世界各地引領(lǐng)能源生產(chǎn)、輸送和消費(fèi)領(lǐng)域的積極變革。能源轉(zhuǎn)型主要受電網(wǎng)管理和交通電氣化變革驅(qū)動(dòng),這兩個(gè)終端市場(chǎng)構(gòu)成了我們戰(zhàn)略和商業(yè)模式的支柱。Leclanche處于交通電動(dòng)化和配電網(wǎng)絡(luò)變革相融合的中心。Leclanche是全球唯一的單一儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上市公司,由三個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)組成:固定式存儲(chǔ)解決方案、電動(dòng)運(yùn)輸解決方案和特種電池系統(tǒng)。Leclanche在瑞士證券交易所上市(SIX: LECN)。

瑞士證券交易所股票代碼:LECN | 國(guó)際證券識(shí)別編碼:CH 011 030 311 9

免責(zé)聲明

本新聞稿包含與Leclanche業(yè)務(wù)相關(guān)的某些前瞻性陳述,可通過(guò)以下方式識(shí)別:“戰(zhàn)略”、“建議”、“推出”、“將要”、“規(guī)劃”、“預(yù)期”、“承諾”、“預(yù)計(jì)”、“設(shè)定”、“準(zhǔn)備”、“計(jì)劃”、“估計(jì)”、“目標(biāo)”、“將會(huì)”、“潛在”、“等待”、“預(yù)估”、“提議”等術(shù)語(yǔ)或類(lèi)似表達(dá),或有關(guān)提高Leclanche產(chǎn)能、現(xiàn)有產(chǎn)品的潛在應(yīng)用、任何此類(lèi)產(chǎn)品的潛在未來(lái)收入、Leclanche或旗下任何業(yè)務(wù)部門(mén)的潛在未來(lái)銷(xiāo)售或收益的討論。您不應(yīng)過(guò)分依賴(lài)這些陳述。這些前瞻性陳述反映了Leclanche目前對(duì)未來(lái)事件的看法,并涉及已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和其他因素,這些因素可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與此類(lèi)陳述中明示或暗示的未來(lái)結(jié)果、業(yè)績(jī)或成就產(chǎn)生重大差異。無(wú)法保證Leclanche的產(chǎn)品能達(dá)到任何特定的收入水平,也不能保證Leclanche或任何業(yè)務(wù)部門(mén)能取得任何特定的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。

消息來(lái)源:Leclanche
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