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平潭海洋發(fā)布截至2018年9月30日的第三季度和九個(gè)月財(cái)務(wù)業(yè)績

2018-11-09 05:04 23553

公司將于美國東部標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間2018119日星期五上午8:30召開電話會(huì)議

中國福州2018年11月9日電 /美通社/ -- 平潭海洋企業(yè)有限公司(納斯達(dá)克:PME,以下簡稱“平潭海洋”或“公司”),是一家總部位于中華人民共和國的全球化漁業(yè)公司。公司今日發(fā)布截至2018年9月30日的第三季度和九個(gè)月的未審計(jì)財(cái)務(wù)業(yè)績。

公司近期重要事項(xiàng)如下:

  • 2018年10月:公司宣布即將完成27艘新漁船的更新改造,其中首批4艘漁船已經(jīng)完成各項(xiàng)檢驗(yàn)和更新改造工程。新漁船將從2018年11月開始分批陸續(xù)投入生產(chǎn)。
  • 2018年11月:已完成更新改造的首批4艘漁船于美國東部標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間11月7日從福州離港,將航行至印度洋公海作業(yè)。

管理層評(píng)述

公司董事長兼首席執(zhí)行官卓新榮先生表示:“我們很高興在2018年第三季度實(shí)現(xiàn)了良好的運(yùn)營和財(cái)務(wù)業(yè)績。今年1月初,我們宣布平潭海洋已在大西洋公海海域部署了2艘新型魷魚釣漁船,經(jīng)過數(shù)月的生產(chǎn)作業(yè),這2艘魷魚釣漁船捕獲的阿根廷魷魚和秘魯魷魚進(jìn)一步豐富了我們的產(chǎn)品組合,提高了漁獲的捕撈量。盡管因銷售產(chǎn)品組合的不同,加之今年市場(chǎng)貨源充盈,使公司魚貨的平均銷售單價(jià)大幅下降,但平潭海洋在本季度取得了同比銷售量增長2.8倍、銷售收入增長1.7倍的業(yè)績,改善了公司的經(jīng)營狀況。10月下旬,我們很高興地宣布,公司將很快完成27艘新漁船的更新改造項(xiàng)目,新漁船將分批部署到指定海域作業(yè)。首批完成更新改造的4艘漁船均為大型燈光圍網(wǎng)捕撈漁船,已經(jīng)于紐約時(shí)間昨天晚上從福州離港出海航行,駛往印度洋公海作業(yè)。其余23艘漁船也將陸續(xù)投入生產(chǎn)。進(jìn)入第四季度,管理層將繼續(xù)關(guān)注市場(chǎng)變化,迅速調(diào)整銷售策略,為即將到來的2019年春節(jié)旺季做好準(zhǔn)備。預(yù)計(jì)未來公司在運(yùn)營各個(gè)方面的表現(xiàn)都將有所改善。”

影響平潭海洋經(jīng)營業(yè)績的因素

公司已在2015年以來提交的10-K年報(bào)和10-Q季報(bào)中披露,印度尼西亞政府于2014年12月初頒布了為期六個(gè)月的暫停新發(fā)和更新捕撈許可證的禁令,以便印尼海事和漁業(yè)部(“MMAF”)能夠打擊非法捕魚活動(dòng)、整頓海洋捕撈秩序。公司于2015年2月停止了印尼海域所有漁船的捕撈作業(yè)。禁令期間,公司得知通過印尼阿豐那公司經(jīng)營的4艘漁船的捕撈許可證以及印尼金馬安公司的漁業(yè)經(jīng)營許可證均被撤銷,阿豐那公司和金馬安公司是平潭海洋在印尼開展業(yè)務(wù)的當(dāng)?shù)睾献鞴尽S捎谝陨显?,也因?yàn)榻麧O令禁止更新許可證,公司漁船所有的當(dāng)?shù)夭稉圃S可證目前均已失效。

2015年11月,印尼政府宣布禁令結(jié)束。但是,印尼海事和漁業(yè)部還未恢復(fù)外國造漁船許可證的發(fā)放和更新程序,公司不了解許可證發(fā)放和更新程序何時(shí)會(huì)開始。由于當(dāng)時(shí)公司大部分的收益來自這一海域,此禁令給公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成了嚴(yán)重影響,公司的財(cái)務(wù)業(yè)績將繼續(xù)受到不利影響。

2017年9月,公司得知部署在印度洋-太平洋海域的13艘漁船的捕撈許可證被東帝汶民主共和國農(nóng)業(yè)和漁業(yè)部暫停,漁船同時(shí)??吭诟劭趦?nèi)。東帝汶農(nóng)漁部指控公司在申請(qǐng)捕撈許可證的過程中是否存在不實(shí)陳述以及這些漁船是否同時(shí)也在印尼注冊(cè),并對(duì)此進(jìn)行了調(diào)查。公司反駁了這些指控,由于沒有證據(jù)來支持上述指控,東帝汶政府最終同意放行漁船。目前這13艘漁船已經(jīng)返回中國進(jìn)行常規(guī)維護(hù)保養(yǎng)。

截至2018年9月30日,公司的140艘漁船中有12艘在印度的孟加拉灣海域;11艘在公海;13艘漁船如上所述已從東帝汶民主共和國返回中國;還有27艘漁船正在進(jìn)行更新改造。其余77艘漁船之前獲中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部批準(zhǔn)在印尼的阿拉弗拉海海域作業(yè),但印尼的這些漁船目前沒有作業(yè)生產(chǎn),原因主要包括上文所述的(1)政府禁令導(dǎo)致捕撈許可證目前失效;(2)當(dāng)?shù)剡\(yùn)營漁船的合作公司漁業(yè)經(jīng)營許可證被撤銷;或是(3)4艘漁船的漁業(yè)捕撈許可證被撤銷。

2018年第三季度財(cái)務(wù)業(yè)績摘要(所有數(shù)據(jù)均與上一年度同期進(jìn)行比較)

  • 由于產(chǎn)能恢復(fù)帶來的銷售額增加,營業(yè)收入從去年同期的550萬美元增加到1470萬美元,增長了168.8%。
  • 毛利潤為940萬美元,與去年同期毛虧損8.7萬美元相比,毛利潤增長了10,886.4%。
  • 凈利潤從去年同期的650萬美元增加到1370萬美元,增長了110.4%。
  • 歸屬于公司所有者的凈利潤為1260萬美元,即基本每股收益和稀釋每股收益均為0.16美元,增長了111.7%,去年同期歸屬于公司所有者的凈利潤為600萬美元,即基本每股收益和稀釋每股收益均為0.08美元。

2018年第三季度部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(單位:百萬美元,股份和每股收益除外)

截至930日的三個(gè)月


2018

2017


未審計(jì)

未審計(jì)

收入

$14.7

$5.5

營業(yè)成本

$5.3

$5.5

毛利潤(虧損)

$9.4

$(0.1)

毛利率

63.9%

(1.6) %

歸屬于公司所有者的凈利潤

$12.6

$6.0

發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均股數(shù)、稀釋后發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均股數(shù)

79.1

79.1

每股收益(美元)

$0.16

$0.08

 

資產(chǎn)負(fù)債表摘要

(單位:百萬美元,每股賬面價(jià)值除外)


9/30/2018

12/31/2017

(未審計(jì))

(已審計(jì))

現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物


$9.5

$2.0

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)


$27.8

$20.8

資產(chǎn)總額


$241.3

$201.1

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)


$60.4

$36.4

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)


$26.1

$17.2

負(fù)債合計(jì)


$86.5

$53.6

股東權(quán)益


$154.8

$147.5

負(fù)債和股東權(quán)益總額


$241.3

$201.1

每股賬面價(jià)值(美元)


$1.96

$1.87

合并財(cái)務(wù)和經(jīng)營情況回顧

營業(yè)收入

2018年7月1日至9月30日三個(gè)月期間:營業(yè)收入為1470萬美元,與去年同期營業(yè)收入550萬美元相比,增長了1.7倍;收入增長的主要原因是產(chǎn)能恢復(fù)帶來的銷售額增加。銷量增至582.8萬公斤,與去年同期銷量153.6萬公斤相比,增長了2.8倍;但由于市場(chǎng)魚貨貨源充盈,平均單位售價(jià)同比下降了29.2%。

截至2018年9月30日的九個(gè)月期間:營業(yè)收入為3920萬美元,比去年同期收入的4680萬美元有所下降。收入下降的主要原因是與去年同期相比,產(chǎn)品銷售組合有所不同,且平均單位售價(jià)降低;銷量從去年同期銷量1257萬公斤增至1589萬公斤,增長了26.5%;平均單位售價(jià)與去年同期相比下降了34.0%,售價(jià)下降的原因同上。

毛利率

2018年7月1日至9月30日的三個(gè)月期間:公司的毛利率為63.9%,但去年同期毛利率為-1.6%。毛利率顯著提高主要是由于今年魚貨入庫量大,攤低了平均銷售成本,使魚貨的單位成本下降。

截至2018年9月30日的前九個(gè)月期間,毛利率增長到56%,去年同期毛利率為28.7%。增長的主要原因同上。

2018年7月1日至9月30日三個(gè)月期間:毛利潤為938.5萬美元,與去年同期毛虧損8.7萬美元相比,增加了947.2萬美元,即增長了10886.4%。

截至2018年9月30日的九個(gè)月期間:毛利潤為2194.1萬美元,與去年同期毛利潤1345.9萬美元相比,增加了848.1萬美元,即增長了63%。增長的原因同上。

銷售費(fèi)用

2018年7月1日至9月30日三個(gè)月期間:銷售費(fèi)用為30萬美元,去年同期銷售費(fèi)用為20萬美元。費(fèi)用增加的主要原因是與去年同期相比從海關(guān)運(yùn)到倉庫的運(yùn)貨量增加,同時(shí)租用了更大的倉庫,導(dǎo)致倉儲(chǔ)費(fèi)用以及船運(yùn)和裝卸費(fèi)用增加。

截至2018年9月30日的九個(gè)月期間,銷售費(fèi)用為120萬美元,去年同期銷售費(fèi)用為80萬美元。費(fèi)用增加的主要原因同上。

行政管理費(fèi)用 

2018年7月1日至9月30日的三個(gè)月期間:行政管理費(fèi)用為215.3萬美元,與去年同期費(fèi)用219.7萬美元相比減少了4.4萬美元,降低了2%,其中薪酬福利費(fèi)用減少了4.4萬美元;專業(yè)服務(wù)費(fèi)用減少了34.8萬美元;差旅接待費(fèi)用減少了2.3萬美元;同時(shí),記入行政管理費(fèi)用的未作業(yè)漁船折舊增長了15.9萬美元,其它行政管理費(fèi)用增長了22.7萬美元。各項(xiàng)費(fèi)用的增減抵消后,2018年第三季度行政管理費(fèi)用略有降低。

截至2018年9月30日的九個(gè)月期間,行政管理費(fèi)用為830萬美元,去年同期費(fèi)用為690萬美元,增長了19.9%。費(fèi)用增加的主要原因是增加了被記入行政管理費(fèi)用的49.5萬美元未作業(yè)漁船的船員薪酬、84萬美元的未作業(yè)漁船折舊費(fèi)用、12.7萬美元的保險(xiǎn)費(fèi)以及約12.6萬美元的銀行服務(wù)費(fèi)。

凈利潤

2018年7月1日至9月30日三個(gè)月期間:凈利潤為1370萬美元,去年同期凈利潤為650萬美元,凈利潤增長了110.4%。

截至2018年9月30日的九個(gè)月期間:凈利潤為1810萬美元,去年同期凈利潤為2720萬美元,凈利潤降低了33.6%。

歸屬于公司所有者的凈利潤

2018年7月1日至9月30日三個(gè)月期間:歸屬于公司所有者的凈利潤為1260萬美元,即基本每股收益和稀釋每股收益均為0.16美元,去年同期歸屬于公司所有者的凈利潤為600萬美元,即基本每股收益和稀釋每股收益均為0.08美元。

截至2018年9月30日的九個(gè)月期間:歸屬于公司所有者的凈利潤為1640萬美元,即基本每股收益和稀釋每股收益均為0.21美元,去年同期歸屬于公司所有者的凈利潤為2480萬美元,即基本每股收益和稀釋每股收益均為0.31美元。

電話會(huì)議詳情

平潭海洋已宣布將于美國東部標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間2018年11月9日星期五上午8:30(北京時(shí)間2018年11月9日21:30)召開電話會(huì)議討論公司的財(cái)務(wù)業(yè)績。

會(huì)議撥入號(hào)碼:

現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議撥入號(hào)碼(免費(fèi)): +1 877-407-0310
現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議撥入號(hào)碼(國際): +1 201-493-6786

想要收聽網(wǎng)絡(luò)直播的投資者,請(qǐng)?jiān)L問http://www.ptmarine.com 并點(diǎn)擊頁面頂部的電話會(huì)議鏈接,或是訪問https://78449.themediaframe.com/dataconf/productusers/pme/mediaframe/26971/indexl.html。網(wǎng)絡(luò)廣播將會(huì)存檔,在會(huì)議結(jié)束后大約30天之內(nèi)可在公司的網(wǎng)站上獲取。

關(guān)于平潭海洋

平潭海洋是一家全球性漁業(yè)公司,通過其子公司福建省平潭縣遠(yuǎn)洋漁業(yè)集團(tuán)有限公司(即“平潭遠(yuǎn)洋”)開展遠(yuǎn)洋捕撈作業(yè)。

商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和前瞻性聲明

本新聞稿所載內(nèi)容可能包括前瞻性陳述,這些聲明符合依照美國1933年《證券法》和1934年《證券交易法》創(chuàng)建的安全港定義。盡管前瞻性陳述反映的是公司管理層的誠實(shí)判斷,這些陳述僅僅是基于我們已知的事實(shí)和因素。因此,前瞻性陳述本身具有風(fēng)險(xiǎn)性和不確定性,實(shí)際的結(jié)果可能與前瞻性陳述中討論過或預(yù)計(jì)到的結(jié)果有實(shí)質(zhì)不同。風(fēng)險(xiǎn)包括27艘漁船按預(yù)期順利完成更新改造、完成大型漁船維修保養(yǎng)及開始投入作業(yè)生產(chǎn)的能力;未預(yù)見到的更新改造及維修工程的延期;對(duì)額外資本的需求和融資的可利用度;成功管理與客戶、經(jīng)銷商和其它重要關(guān)聯(lián)方之間關(guān)系的能力;技術(shù)轉(zhuǎn)變;競(jìng)爭;對(duì)公司的產(chǎn)品和服務(wù)的需求;一般經(jīng)濟(jì)狀況的惡化,不論是國際、國內(nèi)還是我們經(jīng)營的本地市場(chǎng)的狀況;嚴(yán)重影響公司業(yè)務(wù)的法律或法規(guī)變更,包括暫停發(fā)放或吊銷許可證;嚴(yán)重影響公司漁船產(chǎn)能及其產(chǎn)生預(yù)期的年收入和凈收入的能力的各種經(jīng)營的、機(jī)械的、氣候的或其它不可預(yù)見的問題;無法按預(yù)期水平向終端客戶銷售產(chǎn)品; 以及平潭海洋提交給美國證券交易委員會(huì)的文件中列明的各種風(fēng)險(xiǎn)因素,請(qǐng)參閱www.sec.gov,其中包括平潭海洋最近的年度報(bào)告10-K表和季度報(bào)告10-Q表。讀者應(yīng)謹(jǐn)慎,請(qǐng)勿不適當(dāng)?shù)匾蕾嚾魏吻罢靶躁愂觯@些陳述僅適用于截至聲明日期的情況。平潭海洋沒有義務(wù)出于任何原因更新或修正任何前瞻性陳述。

 

 

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司 

營業(yè)和綜合利潤合并報(bào)表(未審計(jì))

(單位:美元)


截至9月30日的3個(gè)月


截至9月30日的9個(gè)月,


2018


2017


2018


2017









營業(yè)收入

$

14,685,465


$

5,462,792


$

39,175,903


$

46,819,813













營業(yè)成本


5,300,829



5,549,796



17,235,179



33,360,356













毛利潤(虧損)


9,384,636



(87,004)



21,940,724



13,459,457













營業(yè)費(fèi)用:












銷售費(fèi)用


319,919



194,202



1,181,720



761,495

行政管理費(fèi)用


774,693



977,603



3,855,961



3,325,268

行政管理費(fèi)用-折舊


1,378,056



1,219,006



4,423,289



3,582,549

補(bǔ)貼收入


(7,477,736)



(9,274,101)



(8,529,848)



(22,023,741)

固定資產(chǎn)處置虧損(收入)


(49,626)



190,162



2,129,124



187,709













營業(yè)費(fèi)用總計(jì)


(5,054,694)



(6,693,128)



3,060,246



(14,166,720)













營業(yè)利潤


14,439,330



6,606,124



18,880,478



27,626,177













其他所得(費(fèi)用):












利息收入


4,552



20,617



39,084



172,043

利息支出


(261,974)



(490,383)



(919,542)



(1,841,792)

外匯交易收入(虧損)


(373,237)



396,852



(207,022)



941,734

成本法投資收入(虧損)


(9,052)



318,125



388,368



318,125

權(quán)益法投資虧損


(60,422)



(322,151)



(121,537)



(27,500)

其他費(fèi)用


(2,312)



(66)



(2,997)



(6,331)













其他凈費(fèi)用小計(jì)


(702,445)



(77,006)



(823,646)



(443,721)













所得稅前利潤


13,736,885



6,529,118



18,056,832



27,182,456













所得稅


-



-



-



-













凈利潤

$

13,736,885


$

6,529,118


$

18,056,832


$

27,182,456













減:歸屬于少數(shù)股東的凈利潤


1,133,820



576,194



1,635,990



2,351,967













歸屬于公司所有者的凈利潤

$

12,603,065


$

5,952,924


$

16,420,842


$

24,830,489













綜合利潤:












  凈利潤


13,736,885



6,529,118



18,056,832



27,182,456

其他綜合利潤(虧損)












未實(shí)現(xiàn)的外匯交易所得(虧損)


(6,297,631)



2,138,127



(8,348,613)



4,821,019

綜合利潤

$

7,439,254


$

8,667,245


$

9,708,219


$

32,003,475

      減:歸屬于少數(shù)股東的綜合利潤


630,060



744,763



968,131



2,732,334

      歸屬于公司所有者的綜合利潤

$

6,809,194


$

7,922,482


$

8,740,088


$

29,271,141













歸屬于公司所有者的普通股每股凈收益












    基本和稀釋后

$

0.16


$

0.08


$

0.21


$

0.31













發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù):












    基本和稀釋后


79,055,053



79,055,053



79,055,053



79,055,053

 


 

 

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司 

合并資產(chǎn)負(fù)債表 (未審計(jì))

(單位:美元) 

 


2018

930


2017

1231


(未審計(jì))



資產(chǎn)




流動(dòng)資產(chǎn):




貨幣資金

$

9,520,325


$

2,005,540

限制用途的現(xiàn)金


-



1,821,187

應(yīng)收賬款,凈壞賬準(zhǔn)備


5,876,688



13,012,671

存貨,凈存貨跌價(jià)準(zhǔn)備


8,758,299



3,560,261

預(yù)付費(fèi)用


2,928,564



110,536

其他應(yīng)收款


676,228



273,151







流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)


27,760,104



20,783,346







其它資產(chǎn):






成本法投資


3,052,681



3,213,859

權(quán)益法投資


28,875,594



30,521,466

長期資產(chǎn)預(yù)付款


-



11,577,057

物業(yè)、廠房、設(shè)備凈資產(chǎn)


181,632,104



135,042,467







其它資產(chǎn)總計(jì)


213,560,379



180,354,849







資產(chǎn)總計(jì)

$

241,320,483


$

201,138,195







負(fù)債和股東權(quán)益












流動(dòng)負(fù)債:






應(yīng)付賬款

$

35,182,737


$

4,301,146

應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方


2,355,353



1,803,698

短期借款


-



14,600,978

長期借款-一年內(nèi)到期


7,486,336



5,968,596

應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款


4,195,792



5,354,616

應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)


11,165,392



4,386,901







流動(dòng)負(fù)債合計(jì):


60,385,610



36,415,935







其他負(fù)債:






長期借款-非流動(dòng)部分


26,093,150



17,217,104







負(fù)債合計(jì)


86,478,760



53,633,039







承諾和或有事項(xiàng)












股東權(quán)益:






歸屬于公司所有者的權(quán)益:
普通股(每股面值0.001美元; 授權(quán)發(fā)行225,000,000 股; 2018年9月30日和2017年12月31日已對(duì)外發(fā)行79,055,053股)


79,055



79,055

資本公積


81,682,599



81,682,599

留存收益


54,398,379



40,349,189

法定儲(chǔ)備金


12,978,343



12,978,343

其他綜合虧損


(13,412,643)



(5,731,889)

歸屬于公司所有者的總權(quán)益


135,725,733



129,357,297

少數(shù)股東權(quán)益


19,115,990



18,147,859







股東權(quán)益合計(jì)


154,841,723



147,505,156







負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì)

$

241,320,483


$

201,138,195


 

 

 

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司

合并現(xiàn)金流量表(未審計(jì))

(單位:美元)

 


截至930日的9個(gè)月


2018


2017





營業(yè)活動(dòng)現(xiàn)金流量:




  凈利潤

$

18,056,832


$

27,182,456

將營業(yè)凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額






折舊


6,933,572



6,454,155

壞賬準(zhǔn)備增加(減少)


(36,814)



221,209

存貨跌價(jià)準(zhǔn)備增加


38,614



2,639,816

權(quán)益法投資虧損


121,537



27,500

固定資產(chǎn)處理虧損


2,129,124



194,039

經(jīng)營性資產(chǎn)和負(fù)債的變動(dòng):






應(yīng)收賬款


6,877,799



5,928,573

存貨


(5,711,759)



3,421,517

預(yù)付供應(yīng)商款項(xiàng)


-



3,133,470

預(yù)付費(fèi)用


(5,729,266)



8,311

預(yù)付費(fèi)用-關(guān)聯(lián)方


-



(225,434)

其他應(yīng)收款


(435,794)



32,217,955

其他應(yīng)收款-關(guān)聯(lián)方


-



1,180,928

應(yīng)付賬款


(530,937)



954,719

應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方


677,529



2,024,366

應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款項(xiàng)


(939,878)



854,714

應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款項(xiàng)-關(guān)聯(lián)方


-



(9,886,677)

應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)


2,529,409



14,854







經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額


23,979,968



76,346,471







投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:






購買物業(yè)、廠房和設(shè)備的資金


(21,915,318)



(45,292,877)

取得用于漁船改造的政府補(bǔ)助資金


5,302,166



2,941,912

權(quán)益法投資支付的現(xiàn)金


-



(294,191)







投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額


(16,613,152)



(42,645,156)







籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量金額:






取得短期借款收到的現(xiàn)金


15,184,981



12,912,868

償還短期債務(wù)支付的現(xiàn)金


(14,633,675)



(18,701,191)

償還長期債務(wù)支付的現(xiàn)金


(2,990,981)



(8,722,769)

關(guān)聯(lián)方的預(yù)付款


3,712,957



2,982,394

支付分紅的現(xiàn)金


(2,371,652)



(2,371,652)







籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額


(1,098,370)



(13,900,350)







匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限制用途的現(xiàn)金的影響


(574,848)



1,038,979







現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限制用途的現(xiàn)金凈增加


5,693,598



20,839,944







期初現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和和限制用途的現(xiàn)金余額


3,826,727



3,732,318







期末現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和和限制用途的現(xiàn)金余額

$

9,520,325


$

24,572,262







現(xiàn)金流信息的補(bǔ)充披露:






現(xiàn)金用于支付:






利息

$

1,331,128


$

1,945,560

所得稅

$

-


$

-







合并資產(chǎn)負(fù)債表金額核對(duì):






現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物


9,520,325



22,251,902

限制用途的現(xiàn)金


-



2,320,360

現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限制用途的現(xiàn)金總計(jì)

$

9,520,325


$

24,572,262

非現(xiàn)金投資和融資活動(dòng):






通過減少長期資產(chǎn)的預(yù)付款來購買物業(yè)和設(shè)備

$

11,602,983


$

1,029,669

以信用來購買物業(yè)和設(shè)備

$

33,343,461



4,818,866

 

消息來源:平潭海洋企業(yè)有限公司
相關(guān)股票:
NASDAQ:PME
China-PRNewsire-300-300.png
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