北京2017年4月28日電 /美通社/ -- 德州儀器公司（TI）日前公布其第一季度財務報告，營業(yè)收入為34億美元，凈收入9.97億美元，每股收益97美分。其中，每股收益包含了未涵蓋在本季公司業(yè)績預期內(nèi)的8美分離散稅收益。
關于公司業(yè)績及股東回報，TI 董事長、總裁兼首席執(zhí)行官 Rich Templeton 作如下說明：
自由現(xiàn)金流為非 GAAP 財務衡量指標。自由現(xiàn)金流指的是業(yè)務營業(yè)現(xiàn)金流減去資本支出后的所剩現(xiàn)金。
盈利摘要
單位為百萬美元，每股收益除外。
| 1Q17 |
1Q16 |
變化 |
||||
| 營業(yè)收入 |
$ |
3,402 |
$ |
3,008 |
13% |
|
| 營業(yè)利潤 |
$ |
1,252 |
$ |
984 |
27% |
|
| 凈收入 |
$ |
997 |
$ |
711 |
40% |
|
| 每股收益 |
$ |
0.97 |
$ |
0.69 |
41% |
現(xiàn)金流量
單位為百萬美元。
| 最近連續(xù)12個月 |
|||||||||||
| 1Q17 |
1Q17 |
1Q16 |
變化 |
||||||||
| 營業(yè)現(xiàn)金流 |
$ |
795 |
$ |
4,756 |
$ |
4,347 |
9% |
||||
| 資本支出 |
$ |
127 |
$ |
534 |
$ |
552 |
-3% |
||||
| 自由現(xiàn)金流 |
$ |
668 |
$ |
4,222 |
$ |
3,795 |
11% |
||||
| 自由現(xiàn)金流占營業(yè)收入百分比 |
30.7% |
29.5% |
|||||||||
過去12個月中，資本支出占營業(yè)收入的4%，與TI的長期目標保持一致。
現(xiàn)金回報
單位為百萬美元。
| 最近連續(xù)12個月 |
|||||||||||
| 1Q17 |
1Q17 |
1Q16 |
變化 |
||||||||
| 分派股息 |
$ |
500 |
$ |
1,763 |
$ |
1,471 |
20% |
||||
| 股票回購 |
$ |
550 |
$ |
2,052 |
$ |
2,701 |
-24% |
||||
| 總現(xiàn)金回報 |
$ |
1,050 |
$ |
3,815 |
$ |
4,172 |
-9% |
||||
業(yè)務分類季度業(yè)績
單位為百萬美元。
| 1Q17 |
1Q16 |
變化 |
||||||
| 模擬： |
||||||||
| 營業(yè)收入 |
$ |
2,256 |
$ |
1,879 |
20% |
|||
| 營業(yè)利潤 |
$ |
935 |
$ |
688 |
36% |
|||
| 嵌入式處理： |
||||||||
| 營業(yè)收入 |
$ |
803 |
$ |
729 |
10% |
|||
| 營業(yè)利潤 |
$ |
240 |
$ |
187 |
28% |
|||
| 其它： |
||||||||
| 營業(yè)收入 |
$ |
343 |
$ |
400 |
-14% |
|||
| 營業(yè)利潤* |
$ |
77 |
$ |
109 |
-29% |
*包括收購、重組或其它費用。
與去年同期相比：
模擬：(包括電源、信號鏈和大容量模擬業(yè)務)
嵌入式處理：(包括連接微控制器和處理器)
其它：(包括DLP®產(chǎn)品、計算器、定制 ASIC 產(chǎn)品)
非 GAAP 財務信息
本新聞稿包括根據(jù)這一衡量標準計算的自由現(xiàn)金流及各種比值。這些財務衡量標準并不遵循美國一般公認會計原則 (GAAP)。自由現(xiàn)金流的計算方法是從最直接可比 GAAP 衡量標準，經(jīng)營活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流（也被稱為經(jīng)營現(xiàn)金流）中減去資本支出。
本公司認為，自由現(xiàn)金流和相關的比值能夠深刻反映公司的流動資金、現(xiàn)金生成能力和潛在可回報投資者的現(xiàn)金金額，并幫助更好了解公司財務業(yè)績。這些非GAAP衡量指標是可比GAAP衡量指標的補充。
下表中的數(shù)據(jù)是基于最直接可比 GAAP 的衡量標準經(jīng)調(diào)整后所得出的數(shù)據(jù)。
單位為百萬美元。
| For 12 Months Ended |
||||||||
| March 31, |
||||||||
| 2017 |
2016 |
Change |
||||||
| Cash flow from operations (GAAP) ...................................................................... |
$ |
4,756 |
$ |
4,347 |
9% |
|||
| Capital expenditures ............................................................................................... |
(534) |
(552) |
||||||
| Free cash flow (non-GAAP) ................................................................................. |
$ |
4,222 |
$ |
3,795 |
11% |
|||
| Revenue ................................................................................................................. |
$ |
13,764 |
$ |
12,858 |
||||
| Cash flow from operations as a percent of revenue (GAAP) ................................. |
34.6% |
33.8% |
||||||
| Free cash flow as a percent of revenue (non-GAAP) ............................................ |
30.7% |
29.5% |
||||||
本新聞稿還包括對營業(yè)稅率的引用，這是一個我們用來描述預估年度實際稅率的非 GAAP 數(shù)據(jù)項，從定義上看，一個 GAAP 衡量標準不包括離散稅項目。我們相信，由于營業(yè)稅率更加清晰地描述了預估年度實際稅率所代表的內(nèi)容，即稅率將會對我們運營的增量變化產(chǎn)生怎樣的影響，這一數(shù)據(jù)項是有用的。對預估年度實際稅率沒有進行調(diào)整。
關于德州儀器公司
德州儀器 (TI) 是一家全球性半導體設計制造公司，始終致力于模擬 IC 及嵌入式處理器開發(fā)。TI 擁有全球頂尖人才，銳意創(chuàng)新，引領技術前沿。今天，TI 正攜手超過10萬家客戶打造更美好未來。
德州儀器商標：
DLP
其他商標均為其各自所有者的財產(chǎn)。
