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平潭海洋企業(yè)公布截至2016年12月31日的第四季度和全年財(cái)務(wù)報(bào)告

2017-03-09 05:05 10406

公司宣布第四季度每股收益0.08美元,符合之前所提供的2016年第四季度每股收益指導(dǎo)為大約盈虧平衡至輕微利潤的幅度;并重申2017年第一季度每股收益指導(dǎo)介于0.08美元至0.10美元之間

公司將于2017年3月9日星期四北京時間21:30召開召開電話會議

中國福州2017年3月9電 /美通社/ -- 平潭海洋企業(yè)有限公司(納斯達(dá)克: PME,以下簡稱“平潭海洋”或“公司”),是一家總部位于中華人民共和國的全球化漁業(yè)公司。公司于今天公布其截至2016年12月31日的第四季度和全年的財(cái)務(wù)業(yè)績。

公司近期值得關(guān)注的事件如下:

  • 公司取得每股基本和稀釋后收益為0.08美元,符合之前公布的2016年第四季度收益指導(dǎo)為大約盈虧平衡至輕微利潤的幅度。
  • 2017年1月17日:公司宣布其每股發(fā)行在外的普通股派發(fā)0.01美元的現(xiàn)金紅利,股利分紅基準(zhǔn)日為2017年1月31日,現(xiàn)金支付日期為2017年2月15日左右。這標(biāo)志著公司連續(xù)9個季度發(fā)放股利分紅,未來也將會繼續(xù)在每個季度按時發(fā)放,并根據(jù)盈利業(yè)績調(diào)整季度股息率。
  • 2016年12月1日:公司宣布有2艘魷魚釣漁船的建造已經(jīng)完工,預(yù)計(jì)將在西南大西洋和東南太平洋開展捕撈活動。
  • 2016年11月22日:公司宣布有13艘漁船已按照2016年8月公布的捕撈計(jì)劃部署在印度洋-太平洋海域,并且已經(jīng)到達(dá)印度洋-太平洋海域的指定作業(yè)區(qū)準(zhǔn)備投入運(yùn)營。

管理層評述

公司董事會主席及首席執(zhí)行官卓新榮先生表示:“2016年,我們致力于積極開拓新的捕撈區(qū)域,并且在第四季度取得了很大的進(jìn)展。從2016年11月開始,我們快速地在印度洋-太平洋海域部署了13艘漁船,在太平洋和大西洋公海海域部署了2艘大型魷魚釣漁船,同時4艘金槍魚延繩釣漁船將于2017年第一季度部署在太平洋海域進(jìn)行捕撈作業(yè)。經(jīng)過不懈的努力,我們的產(chǎn)能恢復(fù)了大約30%左右,并于第四季度實(shí)現(xiàn)盈利,最終扭轉(zhuǎn)了自印尼政府實(shí)施禁漁令以來的虧損狀況。展望未來,我們將繼續(xù)把重心放在開拓新的捕撈區(qū)域上,從而增加捕撈量,豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加強(qiáng)資源整合與創(chuàng)新,進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)陸地區(qū)供應(yīng)和零售市場的供應(yīng)?!?/p>

影響平潭海洋企業(yè)捕魚作業(yè)的因素——印尼禁漁令

公司此前已在2015年和2016年提交的10-K年報(bào)和10-Q季報(bào)中披露,印尼政府于2014年12月初頒布了為期六個月的暫停發(fā)放新的捕魚許可證及更新許可證的禁漁令,以便印尼海洋和漁業(yè)部(“MMAF”)能夠監(jiān)管現(xiàn)有漁船的捕魚作業(yè),打擊非法捕魚活動。因此,為了配合印尼政府的捕撈許可證檢查程序,印尼政府通知所有獲得許可證在印尼海域作業(yè)的漁船均需嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定。公司于2015年2月起停止了所有漁船在印尼海域的捕撈作業(yè)。由于公司大部分的收益來自這一海域,此禁令給公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成了嚴(yán)重影響。

2015年11月,印尼政府宣布禁令結(jié)束。公司預(yù)計(jì)印尼漁業(yè)部會執(zhí)行新的漁業(yè)政策,恢復(fù)許可證更新程序,但到目前為止印尼政府還未實(shí)施新的漁業(yè)政策。在這過渡期間,禁漁令將持續(xù)對公司業(yè)績有重大影響。

公司擁有135艘漁船,其中13艘在印度洋-太平洋海域作業(yè),12艘在印度的孟加拉灣海域運(yùn)營,2艘分布在西南大西洋和東南太平洋公海海域,還有4艘漁船將在太平洋公海海域進(jìn)行捕撈作業(yè),其余的漁船持有印尼阿拉弗拉海的漁業(yè)許可證,由于禁漁令目前暫時沒有開展捕撈作業(yè)。

2016年財(cái)務(wù)業(yè)績摘要(所有數(shù)據(jù)均與上一年度同期進(jìn)行比較)

  • 綜上所得,相較于上期6070萬美元的營業(yè)收入,2016年?duì)I業(yè)收入為2050萬美元。
  • 由于上文提及的禁漁令,相較于上期280萬美元的毛利潤虧損和(4.6)%的毛利率,2016年毛損達(dá)880萬美元,毛利率為(42.8)%。
  • 相較于上期1840萬美元?dú)w屬于公司所有者的凈利潤,即每股基本和稀釋收益為0.23美元,2016年歸屬于公司所有者的凈虧損達(dá)1550萬美元,即每股基本和稀釋收益為(0.20)美元。收益下降的主要原因同上。

2016年第四季度財(cái)務(wù)業(yè)績摘要(所有數(shù)據(jù)與上一年度同期進(jìn)行比較)

  • 綜上所得,相較于上期1400萬美元的收入,2016年第四季度收入為1320萬美元。
  • 相較于上期890萬美元的毛利潤,2016年毛利潤為990萬美元。
  • 相較于上期910萬歸屬于公司所有者的凈損失,即每股基本和稀釋收益為(0.11)美元,2016年第四力度歸屬于公司所有者的凈利潤達(dá)670萬美元,即每股基本和稀釋收益為0.08美元。利潤增長的主要原因是上文提及的禁漁令導(dǎo)致成本,諸如燃料成本、勞動力成本和船舶維護(hù)成本有所降低,以及平均單位銷售價格的增加和銷售量的增加。

平潭海洋的收入細(xì)分(按中國區(qū)域劃分):

   

截至12月31日的一年期間

 
   

2016

 

2015

 

2014

廣東省

   

48%

   

47%

   

34%

福建省

   

32%

   

36%

   

44%

浙江省

   

13%

   

8%

   

5%

山東省

   

4%

   

3%

   

11%

遼寧省

   

1%

   

2%

   

1%

其它地區(qū)

   

2%

   

4%

   

5%

合計(jì)

   

100%

   

100%

   

100%

2016年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

(單位:百萬美元,股份和每股收益除外)

截至12月31日的三個月期間

截至12月31日的一年期間

 

2016

2015

2016

2015

2014

           

營業(yè)收入

$13.2

$14.0

$20.5

$60.7

$233.4

營業(yè)成本

3.3

22.9

29.3

63.5

155.8

毛利潤(損失)

9.9

(8.9)

(8.8)

(2.8)

77.6

毛利率

75.1%

(64.0)%

(42.8)%

(4.6)%

33.2%

凈利潤(損失)

7.3

(9.8)

(16.6)

19.6

85.8

基本和稀釋的加權(quán)平均股份

79.1

79.1

79.1

79.1

79.1

每股收益(美元)

$0.08

($0.11)

(0.20)

$0.23

$1.08

資產(chǎn)負(fù)債表摘要

(單位:百萬美元,每股賬面價值除外)

 

12/31/2016

 

12/31/2015

 
           

現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物

 

$0.8

 

$11.4

 

流動資產(chǎn)總額

 

59.0

 

91.9

 

資產(chǎn)總額

 

224.7

 

231.9

 

流動負(fù)債合計(jì)

 

64.9

 

42.5

 

非流動負(fù)債合計(jì)

 

21.8

 

22.6

 

負(fù)債合計(jì)

 

86.8

 

65.0

 

股東權(quán)益

 

137.9

 

166.9

 

負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì)

 

224.7

 

231.9

 

每股票面價值(美元)

 

$1.74

 

$2.11

 

合并財(cái)務(wù)和運(yùn)營情況回顧

營業(yè)收入

截至2016年12月31日的三個月期間,公司營業(yè)收入為1320萬美元,相較而言,2015年同一期間為1400萬美元。

截至2016年12月31日的財(cái)務(wù)年度期間,公司營業(yè)收入為2050萬美元,相較于截至2015年12月31日的一年期間收入為6070萬美元。收入下降的主要原因是上文提及的禁漁令導(dǎo)致銷量大幅下滑以及不同銷貨構(gòu)成的平均單價下降。

毛利率

截至2016年12月31日的三個月期間,公司的毛利率為75.1%,相較于上一年度同期毛利率為(64.0)%。上漲的主要原因是上文提及的禁漁令使得營業(yè)成本大幅下降,即燃料成本、勞動力成本和維護(hù)費(fèi)用。

截至2016年12月31日的財(cái)務(wù)年度期間,公司的毛利率是(42.8)%,相較于2015年同期毛利率為(4.6)%,利率下降的主要原因是禁漁令導(dǎo)致的運(yùn)營規(guī)??s小。

銷售費(fèi)用

截至2016年12月31日的三個月期間的銷售費(fèi)用為70萬美元,相較于上一年度同期銷售費(fèi)用為50萬美元。

截至2016年12月31日的財(cái)務(wù)年度期間,總銷售費(fèi)用為120萬美元,相較于上一年度同期銷售費(fèi)用為190萬美元。費(fèi)用下降的主要原因同上所述,除了保險費(fèi)用稍有增加,禁漁令使得運(yùn)輸和裝卸費(fèi)用、儲藏費(fèi)用、客戶服務(wù)費(fèi)用以及廣告費(fèi)用均有所下降。

行政管理費(fèi)用

截至2016年12月31日的三個月期間行政管理費(fèi)用為90萬美元,相較于上一年度同期費(fèi)用為40萬美元。

截至2016年12月31日財(cái)務(wù)年度期間,總行政管理費(fèi)用均為400萬美元,相較于2015年同期總費(fèi)用為290萬美元。費(fèi)用增加的主要原因是折舊費(fèi)用增加、投資者會議差旅費(fèi)增加,以及基于我們對應(yīng)收賬款余額的評審和管理層對應(yīng)收賬款余額可收回性的評估所做的壞賬收回和其它項(xiàng)目的增加等,專業(yè)服務(wù)費(fèi)的降低抵銷了部分增幅。

凈利潤(虧損)

截至2016年12月31日的三個月期間,歸屬于公司所有者的凈利潤為670萬美元,即每股基本和稀釋后收益為0.08美元,相較于2015年同期歸屬于公司所有者的凈虧損為910萬美元,即每股基本和稀釋后收益為(0.11)美元。利潤增加的主要原因是上述禁漁令導(dǎo)致成本大幅下降,即燃料成本、勞動力成本和維護(hù)費(fèi)用,以及平均單位銷售價格的增加和銷售量的增加。

截至2016年12月31日的財(cái)務(wù)年度期間,歸屬于公司所有者的凈虧損為1550萬美元,即每股基本和稀釋后收益為(0.20)美元,相較于2015年同期歸屬于公司所有者的凈利潤為1840萬美元,即每股基本和稀釋后收益為0.23美元。利潤下降的原因仍是上文提及的禁漁令。

2017年第一季度每股收益指導(dǎo)

基于公司目前漁船部署的現(xiàn)狀及生產(chǎn)能力,公司重申其先前提供的2017年第一季度每股收益指導(dǎo)介于0.08至0.10美元之間。

電話會議詳情

平潭海洋同時宣布將于中國2017年3月9日星期四21:30召開電話會議討論財(cái)務(wù)業(yè)績。

撥入號碼如下:

現(xiàn)場參與撥入號(免費(fèi)):877-407-0310
現(xiàn)場參與撥入號(國際):201-493-6786

請?jiān)L問http://www.ptmarine.com并點(diǎn)擊頁面頂部的電話會議鏈接收聽網(wǎng)絡(luò)直播,或是訪問以下地址:http://ptmarine.equisolvewebcast.com/q4-2016。網(wǎng)絡(luò)廣播將歸檔保存,在電話會議結(jié)束后大約30天之內(nèi)可在公司網(wǎng)站上獲取。

關(guān)于平潭海洋

平潭海洋是一家全球性漁業(yè)公司,通過其子公司福建省平潭縣遠(yuǎn)洋漁業(yè)集團(tuán)有限公司(即“平潭遠(yuǎn)洋”)開展遠(yuǎn)洋捕撈作業(yè)。

商業(yè)風(fēng)險和前瞻性聲明

本新聞稿所載內(nèi)容可能包括前瞻性陳述,這些聲明符合依照美國1933年《證券法》和1934年《證券交易法》創(chuàng)建的安全港定義。上述前瞻性陳述包括但不限于平潭海洋將在2017年第一季度繼續(xù)按季度發(fā)放股息和確認(rèn)銷售收入并且開始捕撈活動的預(yù)期。盡管前瞻性陳述反映的是公司管理層的誠實(shí)判斷,這些陳述僅僅是基于我們已知的事實(shí)和因素。因此,前瞻性陳述本身具有風(fēng)險性和不確定性,實(shí)際的結(jié)果可能與前瞻性陳述中討論過活預(yù)計(jì)到的結(jié)果有實(shí)質(zhì)不同。風(fēng)險包括預(yù)期的增長和增長策略;對額外資本的需求和融資的可利用度;成功管理與客戶、經(jīng)銷商和其它重要關(guān)聯(lián)方之間關(guān)系的能力;技術(shù)轉(zhuǎn)變;競爭;對公司的產(chǎn)品和服務(wù)的需求;一般經(jīng)濟(jì)狀況的惡化,不論是國際、國內(nèi)還是我們經(jīng)營的本地市場的狀況;嚴(yán)重影響公司業(yè)務(wù)的法律或法律規(guī)變更;嚴(yán)重影響公司漁船產(chǎn)能及其產(chǎn)生預(yù)期的年收入和凈收入的能力的各種經(jīng)營的、機(jī)械的、氣候的或其它不可預(yù)見的問題;以及平潭海洋提交給美國證券交易委員會的文件中列明的各種風(fēng)險因素,請參閱www.sec.gov,其中包括平潭海洋最近的年度報(bào)告10-K表和季度報(bào)告10-Q表。讀者應(yīng)謹(jǐn)慎,請勿不適當(dāng)?shù)匾蕾嚾魏吻罢靶躁愂?,這些陳述僅適用于截至聲明日期的情況。平潭海洋沒有義務(wù)出于任何原因更新或修正任何前瞻性陳述。

 

 

 

 


平潭海洋企業(yè)有限公司及其附屬公司
經(jīng)營和綜合損益(未審計(jì))合并報(bào)表
(單位:美元)

                 

                       截至1231日的三個月期間 

                 

2016

 

2015

                       
 

營業(yè)收入

           

$

13,152,374

$

13,972,382

                       
 

營業(yè)成本

           

3,274,073

 

22,913,976

                       
 

毛利(虧損)

             

9,878,301

 

(8,941,594)

                       
 

經(jīng)營費(fèi)用:

                 
 

銷售費(fèi)用

         

727,435

 

548,828

 

行政管理費(fèi)用

         

930,481

 

386,363

 

小計(jì)

           

1,657,916

 

935,191

                       
 

營業(yè)利潤

           

8,220,385

 

(9,876,785)

                       
 

其它收入(費(fèi)用):

               
 

權(quán)益法投資收益(虧損)

         

(7,978)

 

17,845

 

成本法投資損益

       

-

 

(3,820)

 

固定資產(chǎn)清理損失

         

-

 

(39,557)

 

利息收入

           

27,940

 

4,774

 

利息支出

           

(315,595)

 

(773,684)

 

補(bǔ)助收入

           

404,937

 

1,461,532

 

其它收入

           

-

 

2

 

匯兌損益

         

(1,000,663)

 

(594,302)

                       
 

利潤總額

     

7,329,026

 

(9,803,995)

                       
 

所得稅費(fèi)用

           

-

 

-

                       
 

凈利潤(虧損)

           

$

7,329,026

$

(9,803,995)

                       
 

減:歸屬于非控制性權(quán)益的凈收益(虧損)

     

638,807

 

(719,958)

                       
 

歸屬于公司所有者的凈收益(虧損)

     

$

6,690,219

$

(9,084,037)

                       

綜合收益(虧損):

                 

      凈利潤(虧損)

             

7,329,026

 

(9,803,995)

 

其它綜合損失:

               
 

未實(shí)現(xiàn)的匯兌損益

       

(5,379,076)

 

(2,779,885)

      綜合收益(虧損)合計(jì)

       

$

1,949,950

$

$ (12,583,880)

                       
 

減:歸屬于非控制性權(quán)益的綜合收益(虧損)

   

213,511

 

(942,077)

                       
 

歸屬于公司所有者的綜合收益(虧損)

   

$

1,736,439

$

(11,641,803)

                       

歸屬于公司所有者的每股普通股凈收益(虧損)

           
 

基本稀釋后每股收益

       

$

0.08

$

(0.11)

                       

發(fā)行在外的普通股加權(quán)平均數(shù):

             

         基本和稀釋

             

79,055,053

 

79,055,053

 

 

 

平潭海洋企業(yè)有限公司及其附屬公司
經(jīng)營和綜合損益(未審計(jì))合并報(bào)表
(單位:美元

       

截至1231日的一年期間

       

2016

 

2015

 

2014

                 

營業(yè)收入

$

20,540,769

$

60,700,190

$

233,427,011

                 

營業(yè)成本

 

29,328,776

 

63,476,627

 

155,840,823

                 

毛利(虧損)

 

(8,788,007)

 

(2,776,437)

 

77,586,188

                 

經(jīng)營費(fèi)用:

           
 

銷售費(fèi)用

 

1,235,497

 

1,858,687

 

2,673,213

 

行政管理費(fèi)用

 

3,969,465

 

2,933,588

 

4,537,351

                 
   

小計(jì)

 

5,204,962

 

4,792,275

 

7,210,564

                 

營業(yè)利潤

 

(13,992,969)

 

(7,568,712)

 

70,375,624

                 

其它收入(費(fèi)用):

           
 

利息收入

 

31,991

 

103,668

 

16,772

 

利息支出

 

(1,972,267)

 

(3,630,200)

 

(4,815,670)

 

匯兌損益

 

(1,543,357)

 

(1,308,922)

 

(258,248)

 

補(bǔ)助收入

 

558,451

 

33,152,698

 

20,094,039

 

成本法投資收益

 

375,396

 

413,614

 

348,523

 

權(quán)益法投資損益

 

(33,073)

 

(19,700)

 

-

 

固定資產(chǎn)清理損失

 

-

 

(1,583,834)

 

-

 

其它費(fèi)用

 

(471)

 

(210)

 

(335)

                 
   

其它(費(fèi)用)收入小計(jì)

 

(2,583,330)

 

27,127,114

 

15,385,081

                 

利潤總額

 

(16,576,299)

 

19,558,402

 

85,760,705

                 

所得稅費(fèi)用

 

984

 

-

 

-

                 

凈利潤(虧損) 

$

(16,577,283)

$

19,558,402

$

85,760,705

                 

減:歸屬于非控制性權(quán)益的綜合(虧損)收益

 

(1,111,685)

 

1,205,485

 

-

                 

歸屬于公司所有者的凈(虧損)收益

$

(15,465,598)

$

18,352,917

$

85,760,705

                 

綜合(虧損)收益:

           
 

凈(虧損)利潤

 

(16,577,283)

 

19,558,402

 

85,760,705

 

其它綜合損失

           
   

未實(shí)現(xiàn)的外匯交易損失

 

(9,207,341)

 

(8,628,162)

 

(552,656)

 

綜合(虧損)收入

$

(25,784,624)

$

10,930,240

$

85,208,049

 

減:歸屬于非控制性權(quán)益的綜合(虧損)收益

 

(1,840,584)

 

658,092

 

-

 

歸屬于公司所有者的綜合(虧損)收益

$

(23,944,040)

$

10,272,148

$

85,208,049

                 

歸屬于公司所有者的每股普通股凈(虧損)收益

           
 

基本和稀釋后每股收益

$

(0.20)

$

0.23

$

1.08

                 

發(fā)行在外普通股加權(quán)平均數(shù):

           
 

基本和稀釋

 

79,055,053

 

79,055,053

 

79,055,053

 

 


 

平潭海洋企業(yè)有限公司及其子公司

合并資產(chǎn)負(fù)債表

(單位:美元)

   

截至1231

   

2016

 

2015

資產(chǎn)

       
         

流動資產(chǎn):

       

貨幣資金

$

820,396

$

11,448,684

限制用途的現(xiàn)金

 

2,911,922

 

1,577,642

應(yīng)收賬款

 

11,322,726

 

12,575,042

存貨

 

8,811,111

 

2,336,167

預(yù)付賬款

 

3,969,352

 

35,994,146

待攤費(fèi)用

 

8,145

 

1,818

待攤費(fèi)用——關(guān)聯(lián)方

 

522,337

 

4,640,166

轉(zhuǎn)讓被投資單位的股權(quán)的應(yīng)收款

 

-

 

15,406,659

其它應(yīng)收款

 

30,016,198

 

78,051

其它應(yīng)收款——關(guān)聯(lián)方

 

639,917

 

7,887,527

         

流動資產(chǎn)合計(jì)

 

59,022,104

 

91,945,902

         

非流動資產(chǎn):

       

長期股權(quán)投資(成本法)

 

3,027,245

 

3,235,398

長期股權(quán)投資(權(quán)益法)

 

28,493,273

 

30,486,314

長期資產(chǎn)預(yù)付款

 

11,913,912

 

11,654,645

固定資產(chǎn)

 

122,196,594

 

94,555,114

         

非流動資產(chǎn)合計(jì)

 

165,631,024

 

139,931,471

         

資產(chǎn)總計(jì)

$

224,653,128

$

231,877,373

         

負(fù)債和股東權(quán)益

       
         

流動負(fù)債:

       

應(yīng)付賬款

$

916,737

$

978,353

應(yīng)付賬款——關(guān)聯(lián)方

 

2,560,760

 

408,631

短期借款

 

21,554,636

 

21,971,438

長期借款——一年內(nèi)到期

 

17,298,544

 

12,679,680

應(yīng)付費(fèi)用和其他應(yīng)付款

 

4,399,536

 

5,044,049

應(yīng)付費(fèi)用和其它應(yīng)付款——關(guān)聯(lián)方

 

18,147,152

 

-

應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)

 

43,354

 

1,384,644

         

流動負(fù)債合計(jì)

 

64,920,719

 

42,466,795

         

非流動負(fù)債:

       

    長期借款

 

21,839,412

 

22,570,755

         

負(fù)債合計(jì)

 

86,760,131

 

65,037,550

         
         
         

股東權(quán)益:

       

歸屬于公司所有者的權(quán)益:

       

普通股(每股面值0.001美元;授權(quán)發(fā)行225,000,000股;2016年12月31日和2015年12月

       

31日已對外發(fā)行79,055,053股)

 

79,055

 

79,055

資本公積

 

111,008,085

 

111,008,085

未分配利潤

 

15,690,240

 

34,318,040

盈余公積

 

9,391,827

 

9,391,827

其他綜合收益(虧損)

 

(12,804,793)

 

(4,326,351)

歸屬于公司所有者的總權(quán)益

 

123,364,414

 

150,470,656

少數(shù)股東權(quán)益

 

14,528,583

 

16,369,167

         

        股東權(quán)益合計(jì)

 

137,892,997

 

166,839,823

         

        負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì)

$

224,653,128

$

231,877,373

 

 

 

 

平潭海洋企業(yè)有限公司及其附屬公司

合并現(xiàn)金流量表(未審計(jì))

(單位:美元)

         

截止1231日的1年期間

         

2016

 

2015

 

2014

                   

經(jīng)營活動現(xiàn)金流量:

           
 

凈利潤(虧損)

$

(16,577,283)

$

19,558,402

$

85,760,705

 

將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量

           
   

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額:

           
   

固定資產(chǎn)折舊

 

6,613,720

 

6,353,055

 

6,017,886

   

壞賬準(zhǔn)備增加(減少)

 

(100,366)

 

(770,195)

 

1,173,223

   

存貨準(zhǔn)備增加(減少)

 

(213,255)

 

227,826

 

-

   

權(quán)益法投資損失

 

33,073

 

19,700

 

-

   

固定資產(chǎn)處置損失

 

-

 

1,583,834

 

-

 

經(jīng)營性資產(chǎn)和負(fù)債的變動:

           
   

應(yīng)收賬款

 

563,318

 

37,007,012

 

(42,134,612)

   

存貨

 

(6,705,933)

 

9,302,719

 

(3,150,909)

   

預(yù)付賬款——供應(yīng)商

 

(145,293)

 

(37,575,746)

 

-

   

待攤費(fèi)用

 

(6,729)

 

30,633

 

4,213,938

   

預(yù)付賬款——關(guān)聯(lián)方

 

3,988,749

 

2,382,910

 

(7,314,375)

   

延期費(fèi)用——關(guān)聯(lián)方

 

-

 

1,016,039

 

(1,028,327)

   

其他應(yīng)收款

 

(94,155)

 

87,907

 

(156,606)

   

應(yīng)付賬款

 

1,387

 

(145,617)

 

(1,762,518)

   

應(yīng)付賬款——關(guān)聯(lián)方

 

2,275,069

 

2,202,515

 

(8,604,461)

   

預(yù)收賬款

 

-

 

(162,631)

 

(128,109)

   

應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款項(xiàng)

 

(334,820)

 

(266,105)

 

1,019,221

   

應(yīng)計(jì)負(fù)債和其他應(yīng)付款項(xiàng)——關(guān)聯(lián)方

 

5,732,472

 

-

 

-

   

應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)

 

20,000

 

1,292

 

23,352

                   

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

 

(4,950,046)

 

40,853,550

 

33,928,408

                   

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

           
   

收回投資收到的現(xiàn)金——購買商鋪

 

-

 

22,202,268

 

-

   

收購商鋪的預(yù)付款

 

-

 

-

 

(22,470,798)

   

購買物業(yè)、廠房和設(shè)備的資金

 

(1,465,144)

 

(56,222,226)

 

(890,897)

   

建造漁船的政府補(bǔ)貼

 

-

 

-

 

3,451,914

   

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他長期資產(chǎn)所預(yù)付的現(xiàn)金

 

(26,671,132)

 

-

 

-

   

權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金

 

-

 

(40,209,087)

 

(15,952,598)

   

收回投資所收到的現(xiàn)金

 

15,055,026

 

8,041,817

 

-

                   

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

 

(13,081,250)

 

(66,187,228)

 

(35,862,379)

 

潭海洋企業(yè)有限公司及其附屬公司
合并現(xiàn)金流量表(接上頁)
(美元:$)

   

截止12月31日的1年期間

   

2016

 

2015

 

2014

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:

           
   

取得短期借款收到的現(xiàn)金

 

23,275,729

 

23,958,292

 

67,175,414

   

償還短期債務(wù)支付的現(xiàn)金

 

(22,234,749)

 

(30,989,630)

 

(45,797,736)

   

取得長期借款收到的現(xiàn)金

 

18,818,783

 

-

 

3,743,977

   

償還長期債務(wù)支付的現(xiàn)金

 

(12,390,286)

 

(19,963,812)

 

(19,957,026)

   

貸款保證金的增加

 

(1,499,481)

 

(1,646,964)

 

-

   

關(guān)聯(lián)方的預(yù)付款

 

5,063,620

 

3,910,000

 

2,350,000

   

支付分紅的現(xiàn)金

 

(3,162,202)

 

(2,371,652)

 

(790,550)

   

非控制權(quán)益的出資額

 

-

 

64,334,540

 

-

   

終止可變利益實(shí)體協(xié)議向關(guān)聯(lián)方支付的款項(xiàng)

 

-

 

(13,349,417)

 

-

                   

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

 

7,871,414

 

23,881,357

 

6,724,079

                   

匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

 

(468,406)

 

148,733

 

(194,435)

                   

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額(減少)

 

(10,628,288)

 

(1,303,588)

 

4,595,673

                   

期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

 

11,448,684

 

12,752,272

 

8,156,599

                   

期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

$

820,396

$

11,448,684

$

12,752,272

                   

現(xiàn)金流信息的補(bǔ)充披露:

           
 

現(xiàn)金用于支付:

           
     

利息

$

2,921,417

$

3,799,389

$

5,648,796

     

所得稅

$

984

$

-

$

-

                   

非現(xiàn)金投資和融資活動:

           
 

通過減少長期資產(chǎn)的預(yù)付款來購買財(cái)產(chǎn)和設(shè)備

$

38,332,421

$

1,408,636

$

19,750,438

 

以信用證購買固定資產(chǎn)

$

-

$

-

$

790,459

 

獲得政府補(bǔ)助,減少固定資產(chǎn)的成本

$

-

$

-

$

3,451,914

 

遞延計(jì)算政府補(bǔ)助,減少固定資產(chǎn)的成本

$

-

$

-

$

512,469

 

減少應(yīng)付賬款-關(guān)聯(lián)方,減少固定資產(chǎn)的成本

$

-

$

4,344,190

$

-

 

轉(zhuǎn)讓長期股權(quán)投資導(dǎo)致其他應(yīng)收款增加

$

-

$

16,083,635

$

-

 

抵銷其他應(yīng)收款-關(guān)聯(lián)方與其他應(yīng)付款-關(guān)聯(lián)方

$

6,424,910

$

4,900,000

$

-

 

增加預(yù)計(jì)負(fù)債及其他應(yīng)付款-關(guān)聯(lián)方以增加非流動資產(chǎn)的預(yù)付款

$

13,219,818

$

-

$

-

 

預(yù)付供應(yīng)商款項(xiàng)重分類至其他應(yīng)收款

$

31,172,469

$

-

$

-

 

消息來源:平潭海洋企業(yè)有限公司
相關(guān)股票:
NASDAQ:PME
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